Das erwartet Dich heute

• 🎢 Marktturbulenzen: Was wirklich hinter den Kursschwankungen steckt

• 🧊 Nordische Aktien: Europas Renditechampions im Fokus

• 🔌 Energieriesen im Aufwind: Warum Du diese Aktien genau prüfen solltest

• 🪨 Stabil durch die Krise

EDITORIAL

Moin ,

die vergangene Woche war an den Märkten ein regelrechter Thriller. Zuerst schien es, als würde die US-Wirtschaft direkt auf eine Rezession zusteuern, was zu heftigen Verkäufen führte. Doch dann beruhigten sich die Märkte, und die Aktienkurse endeten in etwa dort, wo sie begonnen hatten. Die Frage bleibt: Wird die Fed im September die Zinsen senken, um die Wirtschaft zu stützen?

📈 Diese Woche wird vielleicht entscheidend, denn zahlreiche Wirtschaftsdaten stehen an. Die Verbraucher- und Produzentenpreise in den USA, die heute und morgen veröffentlicht werden, könnten wichtige Hinweise darauf geben, ob die Fed tatsächlich handeln wird. Dazu kommen am Donnerstag die Einzelhandelsumsätze und am Freitag ein Bericht zur Verbraucherstimmung – alles Indikatoren dafür, wie robust die US-Wirtschaft wirklich ist.

🎢 Auch die großen Einzelhändler wie 👉Walmart und 👉Home Depot sind im Fokus. Ihre Quartalszahlen werden zeigen, ob der Konsum weiterhin stark ist oder ob die ersten Anzeichen einer Abschwächung sichtbar werden. Diese Ergebnisse könnten auch Einfluss auf die kommenden Entscheidungen der Fed haben.

🎬 In der Welt der Freizeitparks sorgt 👉Disney für Aufsehen. Das Unternehmen plant massive Erweiterungen in seinen Themenparks, darunter eine neue Attraktion, die sich um Disney-Bösewichte dreht. Diese Investitionen sollen helfen, die jüngsten Rückgänge im Geschäft mit Freizeitparks auszugleichen. 👉Comcast meldet sich derweil als Gewinner der Olympischen Spiele zurück, da ihr Streaming-Dienst Peacock neue Rekorde aufgestellt hat.

ÜBERSICHT

🟢🔴 Auf und Ab an den Märkten

🏢 Hannover Rück verzeichnet einen Nettogewinnanstieg von 21 % auf 1,2 Mrd. Euro und gehört zu den größten Gewinnern im DAX.

🚀 Rheinmetall liegt im Plus, da der Rüstungskonzern weitere Kampf- und Bergepanzer im Wert eines niedrigen dreistelligen Mio.-Euro-Bereichs an Tschechien liefert.

🔻 Salzgitter verliert, nachdem der Stahlkonzern für das erste Halbjahr bei sinkendem Umsatz einen Verlust bekannt gegeben hat.

*Einige wenige große Aktien können die Rendite des Marktes verzerren. Es ist wichtig zu wissen, wie viele Aktien sich gut entwickeln und wie viele sich abmühen. Dies zeigt die Anzahl der Aktien an der Wall Street mit 52-Wochen-Hochs im Vergleich zu denen mit 52-Wochen-Tiefs. Wenn es viel mehr Höchststände als Tiefststände gibt, ist das ein bullishes Zeichen und signalisiert Gier.

MINDSET

🎢 Marktturbulenzen: Was wirklich hinter den Kursschwankungen steckt

In der letzten Woche gab es ordentlich Bewegung an den Märkten. Viele Medien machten dafür die steigenden Rezessionssorgen in den USA verantwortlich. Doch tatsächlich gab es gleich mehrere Auslöser, die wie ein perfekter Sturm aufeinandertrafen.

😬 Ein wichtiger Faktor war die überraschend schwache US-Wirtschaftsdatenlage. Die Arbeitslosenquote stieg im Juli unerwartet auf 4,3 %, und auch die Beschäftigungszahlen blieben hinter den Erwartungen zurück. Diese Daten ließen den sogenannten Sahm-Rule-Rezessionsindikator anspringen, der eine bevorstehende Rezession signalisiert.

💸 Ein weiterer Treiber der Volatilität war die Zinserhöhung der Bank of Japan. Diese führte dazu, dass Investoren ihre Yen Carry Trades auflösten, was den Nikkei-Index in nur drei Tagen um 20 % einbrechen ließ. Das Resultat? Eine Kettenreaktion, die auch auf andere Märkte übergriff.

🍎 Als wäre das nicht genug, sorgte Warren Buffetts Entscheidung, über 50 % seiner 👉Apple-Anteile zu verkaufen, für zusätzliche Unruhe. Gleichzeitig stieg 👉Berkshires Bargeldbestand auf einen Rekordwert von 276 Mrd. Dollar, was viele als Marktteilnehmer Zeichen dafür interpretierten, dass Buffett derzeit wenig attraktive Investments sieht.

💡 Was bedeutet das für Dich?

Volatilität wie in der letzten Woche kann nervenaufreibend sein, bietet aber auch Chancen. Wenn Du gut vorbereitet bist, kannst Du von solchen Marktbewegungen profitieren. Überprüfe Deine Risikotoleranz, halte Liquidität bereit und fokussiere Dich auf langfristige Perspektiven – so machst Du das Beste aus der aktuellen Marktlage!

VOR ALLEM AUS SCHWEDEN

🧊 Nordische Aktien: Europas Renditechampions im Fokus

Hast Du schon mal überlegt, Deinem Portfolio ein wenig skandinavischen Flair zu verleihen? Dann solltest Du einen Blick auf nordische Aktien werfen, denn sie bieten die höchsten Durchschnittsrenditen in Europa. Trotz ähnlicher sektoraler Zusammensetzung wie der Rest Europas haben diese Länder ihre Nachbarn langfristig übertroffen.

📈 Warum jetzt der perfekte Zeitpunkt sein könnte

Der bevorstehende Zinssenkungszyklus könnte für die nordischen Länder besonders vorteilhaft sein. Durch den hohen Anteil variabel verzinster Hypotheken könnte das verfügbare Einkommen dort schneller ansteigen als anderswo. Die Bewertungen liegen aktuell im historischen Durchschnitt – ein idealer Zeitpunkt für einen Einstieg, wenn Du von der erwarteten Outperformance profitieren möchtest.

💉 In der Pharmabranche boomt der Markt für Abnehmspritzen, und das dänische Unternehmen 👉Zealand Pharma könnte das nächste große Ding werden. Während Branchenführer wie Novo Nordisk dominieren, positioniert sich Zealand in einer lukrativen Nische. Sie entwickeln Alternativen zu den bereits berühmten Spritzen wie Ozempic und Wegovy – eine spannende Möglichkeit für Investoren.

🔒 Angesichts zunehmender Cyberangriffe wächst die Nachfrage nach sicheren Authentifizierungslösungen. Hier punktet 👉Yubico mit dem YubiKey, einem Sicherheitsschlüssel, der bereits von über 30 % der 500 umsatzstärksten US-Unternehmen genutzt wird. Datenschutz ist ein wachsender Markt – und Yubico ist bestens positioniert, davon zu profitieren.

🔋 Auch wenn die nordischen Länder im Bereich Künstliche Intelligenz hinter den USA liegen, profitieren sie von ihrem Zugang zu grüner Energie. Unternehmen wie 👉ABB und 👉NKT spielen eine Schlüsselrolle, indem sie die Infrastruktur für die KI-Revolution bereitstellen. Besonders spannend: 👉Munters Group, die sich auf die Kühlung von Rechenzentren spezialisiert hat – ein Markt mit Potenzial.

WIE DIE PROFIS

🔌 Energieriesen im Aufwind: Warum Du diese Aktien genau prüfen solltest

Während viele Augen auch in der Krise auf die großen Techies gerichtet sind, haben zwei Versorgeraktien still und leise eine beeindruckende Performance hingelegt: Vistra und Constellation Energy. Diese Unternehmen haben sich geschickt in den aktuellen KI-Boom eingeklinkt und bieten interessante Investitionsmöglichkeiten.

⚡ Vistra, ein führendes Energieunternehmen, hat seinen Börsenwert in diesem Jahr mehr als verdoppelt. Der Schlüssel zu diesem Erfolg liegt in Vistras Besitz von Kernkraftwerken, die unerlässlich sind, um den enormen Energiebedarf der gigantischen Rechenzentren zu decken, die KI-Anwendungen unterstützen. Analysten prognostizieren für Vistra ein beeindruckendes Gewinnwachstum von fast 40 % in diesem Jahr – weit über dem Durchschnitt anderer Versorger.

🚀 Constellation Energy hat in diesem Jahr fast 70 % zugelegt, unterstützt durch seine Kernkraftwerke und die steigende Nachfrage nach Strom für KI-Rechenzentren. Analysten erwarten für Constellation ein Gewinnwachstum von 55 %, was ebenfalls deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Es ist klar: Diese Unternehmen profitieren massiv von der Energie, die die Tech-Welt antreibt.

💼 Große Investmentfonds und Hedgefonds haben die Chancen erkannt und investieren verstärkt in Vistra und Constellation. Über 20 % der Large-Cap-Fonds halten mittlerweile mindestens eine dieser Aktien, verglichen mit nur 13 % zu Beginn des Jahres. Die Hedgefonds-Besitzquote bei Versorgeraktien ist auf dem höchsten Stand seit 2011 – ein klares Zeichen dafür, dass diese Aktien ernst genommen werden sollten.

⚠️ Bei aller Euphorie ist es wichtig, die Risiken im Auge zu behalten. Investitionen in Aktien, auch in solche mit starken Wachstumszahlen, sind immer mit Risiken verbunden. Eine sorgfältige Analyse und ein bewusster Umgang mit Deinem Portfolio bleiben unerlässlich.

SCHAU IN DIE APP

🪨 Stabil durch die Krise

Es gibt Unternehmen, die sich immer wieder als wahre Felsen in der Brandung erwiesen haben und selbst in schwierigen Zeiten Stärke zeigen. Diese Unternehmen haben nicht nur die jüngsten Schwankungen gut überstanden, sondern bieten auch vielversprechende Aussichten für die Zukunft.

🚀 Ob effiziente Logistiklösungen, innovative Medizintechnik oder bewährte Reinigungsprodukte – einige Unternehmen haben bewiesen, dass sie auch in unsicheren Zeiten stabile Gewinne und attraktive Dividenden bieten können. Erfahre heute, welche Unternehmen in diesen Bereichen besonders überzeugen – ab sofort im Discover-Bereich der 👉ZERO-App.

Disclaimer: Unsere Texte und Analysen werden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Finanzen.net Zero übernimmt jedoch keinerlei Haftung, insbesondere für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der abgedruckten Informationen. Finanzen.net Zero erstellt alle Texte ausschließlich zu Informationszwecken. Die in diesem Newsletter veröffentlichten Texte, Daten und sonstigen Angaben, stellen weder ein Angebot, eine Bewerbung eines Angebots, eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Zeichnung eines Finanzinstruments, noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschließlich auf diese Informationen gestützt sein. Geldanlagen in Finanzinstrumente sollten immer unter langfristigen Gesichtspunkten getätigt werden, da sie generell Kursschwankungen unterworfen sind, die niemand mit verlässlicher Sicherheit voraussagen kann. Anleger sollten immer daran denken, dass die eventuellen Erträge sowohl sinken als auch steigen können, und Anleger möglicherweise nicht den vollen angelegten Betrag zurückbekommen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.