Das erwartet Dich heute

• ⚡ Hohe Energiekosten: Wie BASF trotzdem glänzen kann

• 📈 KI und Robotik: Die Wachstumssektoren der Zukunft

• 📊 Small Caps im Aufwind: Wie sinkende Zinsen neue Chancen schaffen

• 🚀 Milliardenfonds verrät: So erkennst Du die nächsten Gewinner

EDITORIAL

Salut ,

👉Salesforce überrascht mit soliden Umsätzen von 9,44 Mrd. US-Dollar im letzten Quartal, obwohl die Gewinne leicht hinter den Erwartungen zurückbleiben. Anleger sind dennoch begeistert, die Aktie springt nach oben. Der Grund? Die Einführung des neuen KI-Systems „Agentforce“, das die Produktivität revolutionieren soll.

💻 Doch nicht nur Salesforce glänzt. Während Unternehmen wie 👉Intel mit sinkenden Marktanteilen und internen Problemen kämpfen, bleibt der KI-Markt heiß begehrt. Investitionen in KI-Technologien treiben Innovationen voran, mit Wachstumsraten, die bis 2030 ein Volumen von über 1,5 Billionen US-Dollar erreichen könnten.

📈 Im Kryptomarkt geht es ebenfalls hoch her: 👉Bitcoin nähert sich der 100.000-Dollar-Marke. Die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus gibt Spekulationen zusätzlichen Auftrieb, primär durch die Aussicht auf Bitcoin-freundliche Regulierungen. Gleichzeitig bieten neue Optionen auf Bitcoin-ETFs Anlegern eine Möglichkeit, gezielt von der Volatilität zu profitieren.

✈️ Währenddessen kämpft 👉Boeing mit alten und neuen Problemen – von Produktionsausfällen bis zu steigenden Kosten. Analysten bleiben dennoch optimistisch, denn die Nachfrage nach Großraumflugzeugen bleibt langfristig stark. Auch 👉Stellantis und 👉CVS Health suchen nach neuen Wegen: Ob durch Elektrofahrzeuge oder Gesundheitsdienstleistungen, beide Unternehmen stehen vor großen strategischen Herausforderungen.

💡 Was bedeutet das alles für Dich? Die Märkte sind voller Chancen, aber auch Risiken – von KI und Kryptowährungen bis zu Turnaround-Wetten bei Industriegrößen. Es liegt an Dir, die Trends zu erkennen und eine Balance zwischen Innovation und Sicherheit zu finden. Denn wie immer gilt: Mit klugen Entscheidungen kannst Du auch in unruhigen Zeiten gewinnen.

ÜBERSICHT

🟢🔴 Auf und Ab an den Märkten

📊 Marvell Technology profitiert weiter von KI, steigert den Datacenter-Umsatz um 98 % und erwartet Q4-Erlöse von 1,8 Mrd. US-Dollar.

🔐 Okta hebt die 2025er-Prognose auf rund 2,76 US-Dollar Gewinn je Aktie und einen Umsatz von bis zu 2,6 Mrd. US-Dollar an.

👔 Hugo Boss steigt um 1,5 %, nachdem Analysten das Kursziel nach starken MDax-Zahlen auf „Buy“ hochgestuft hatten.

💻 SAP klettert um 1,6 % auf ein Rekordhoch, gestützt durch positive Ausblicke und KI-Investitionen.

*Wenn der S&P 500 über seinem gleitenden oder rollenden Durchschnitt der letzten 125 Handelstage liegt, ist das ein Zeichen für eine positive Dynamik. Liegt der Index jedoch unter diesem Durchschnitt, zeigt dies, dass die Anleger unruhig werden.

AKTIE DES TAGES

⚡ Hohe Energiekosten: Wie BASF trotzdem glänzen kann

🧪 BASF steht vor einer entscheidenden Weichenstellung. Mit der Verlagerung von Produktionskapazitäten nach China will der Konzern seine Kostenstruktur optimieren und vom Wachstumsmarkt Asien profitieren. Doch die Frage bleibt: Kann dieser Schritt die hohen Erwartungen erfüllen und BASF langfristig profitabler machen?

📉 Bis 2026 plant 👉BASF jährliche Einsparungen von 2,1 Mrd. Euro. Dazu gehört die Schließung unrentabler Anlagen und der Fokus auf energieeffiziente Technologien in Deutschland. Diese Maßnahmen mögen konservativ wirken, sind aber notwendig, um global wettbewerbsfähig zu bleiben.

🌏 Mit einer jährlichen Investition von 6,6 Mrd. US-Dollar baut 👉BASF einen neuen Standort in Südchina. Diese strategische Entscheidung zeigt den klaren Fokus auf asiatisches Wachstum, wo die Nachfrage nach chemischen Produkten boomt. Der Bau belastet kurzfristig den Cashflow, könnte aber langfristig ein echter Goldgriff sein.

💰 BASF glänzt mit einem operativen Cashflow von 8,6 Mrd. US-Dollar – ein Spitzenwert in der Branche. Dank dieser Liquidität kann der Konzern Investitionen tätigen, ohne sich auf Fremdkapital zu verlassen. Diese finanzielle Stabilität gibt BASF Flexibilität in einem dynamischen Marktumfeld.

⚡ Risiken im Blick behalten: Hohe Investitionen in China belasten den Cashflow und schränken kurzfristig die Flexibilität ein. Zudem bleibt BASF stark von Energiepreisen abhängig, die durch geopolitische Spannungen weiter steigen könnten. Auch strengere Klimagesetze in Europa könnten zusätzliche Kosten mit sich bringen.

🌟 Also: BASF bietet Potenzial, vorwiegend durch die Expansion nach China und die ambitionierten Effizienzmaßnahmen. Doch die Risiken – von hohen Investitionskosten bis zu Energiepreisen – solltest Du nicht unterschätzen. Wenn Du bereit bist, diese Risiken einzugehen, könnte BASF in den kommenden Jahren eine attraktive Rendite liefern.

BLUE SKY

📈 KI und Robotik: Die Wachstumssektoren der Zukunft

🤖 Robotik und Künstliche Intelligenz (KI) sind längst keine Zukunftsmusik mehr – sie verändern schon heute die Weltwirtschaft. Mit jährlichen Wachstumsraten von bis zu 25 % wird der Robotikmarkt bis 2030 ein Volumen von über 180 Milliarden US-Dollar erreichen. Unternehmen wie 👉Nvidia, 👉Intuitive Surgical und 👉ABB profitieren direkt von diesem Boom, indem sie innovative Technologien liefern, die Produktionskosten senken und Effizienz steigern.

📊 Führende Unternehmen in KI und Robotik weisen Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) zwischen 30 und 50 auf, während traditionelle Industrien oft nur KGVs von 15 bis 20 erreichen. Im Automobilsektor sehen wir Spitzenwerte von über 70, wenn es um autonome Fahrzeuge geht, wie bei 👉Tesla. Diese hohen Bewertungen spiegeln nicht nur den Hype, sondern auch das enorme Potenzial wider, das in diesen Technologien gesehen wird.

💡 Der Hype um KI und Robotik wird durch solide Fundamentaldaten untermauert. Unternehmen wie 👉Alphabet, die führend in KI-Entwicklung sind, nutzen diese Technologien bereits erfolgreich, um ihre Effizienz und Innovationskraft zu steigern. Investoren achten zunehmend auf greifbare Ergebnisse, was das Risiko einer Spekulationsblase im Vergleich zu früheren Technologien verringert.

⚠️ Trotz der positiven Aussichten gibt es Risiken. Hohe Bewertungen bedeuten auch, dass Anleger auf Wachstum angewiesen sind, um zukünftige Gewinne zu rechtfertigen. Sollte das Marktwachstum langsamer als erwartet verlaufen, könnten Aktien dieser Sektoren unter Druck geraten.

🌟 Also: Robotik und KI bieten Wachstumspotenzial und können langfristig starke Renditen liefern. Unternehmen wie Nvidia, Tesla und Alphabet zeigen, wie Innovation zum Erfolgsrezept wird. Aber: Investiere mit Bedacht und behalte auch die Risiken im Blick.

FED IN AKTION

📊 Small Caps im Aufwind: Wie sinkende Zinsen neue Chancen schaffen

📊 Die erwarteten Zinssenkungen der Fed bis 2025 könnten primär Small Caps und Finanzwerten zugutekommen. Kleine Unternehmen wie 👉EOG Resources, 👉Fifth Third Bancorp oder 👉Etsy, die historisch günstiger bewertet sind als Large Caps, haben nun die Chance, von verbesserten Kreditbedingungen und einer wachsenden Wirtschaft zu profitieren. Gleichzeitig könnte ein Rückgang der Energiekosten die Profitabilität im Energiesektor steigern – ein doppelter Gewinn für Investoren.

🏦 Auch Banken und Immobiliengesellschaften, die 2024 unter den Zinserhöhungen litten, könnten von sinkenden Zinsen profitieren. Unternehmen wie 👉JPMorgan Chase oder 👉Citigroup haben nach einer durchwachsenen Performance im vergangenen Jahr ein spannendes Risiko-Ertrags-Profil. Diese Sektoren könnten mit einer stabileren Zinslandschaft wieder Fahrt aufnehmen und langfristige Erträge liefern.

⚡ Der Energiesektor bietet weiteres Potenzial, vorwiegend im Bereich Erdgas. Der Markt ist durch begrenzte Förderkapazitäten und Infrastrukturbeschränkungen aktuell eng, was die Preise stützt. Unternehmen wie 👉Chevron oder 👉Kinder Morgan könnten von der steigenden Nachfrage und der langsameren Substitution durch erneuerbare Energien profitieren, da fossile Brennstoffe noch lange eine Rolle spielen werden.

🔬 Im Industriesektor gibt es zahlreiche Chancen in Bereichen wie Luftfahrt, Landwirtschaft und Bauprodukte. Gleichzeitig beschleunigt sich im Gesundheitswesen die Entwicklung neuer Medikamente, da wichtige Patente auslaufen und Investitionen in Biopharma-Technologien steigen. Unternehmen wie 👉Thermo Fisher Scientific oder 👉Lockheed Martin könnten in diesen Sektoren starke Ergebnisse liefern.

🌟 Merke: Sinkende Zinsen, attraktive Bewertungen und die Normalisierung nach COVID bieten zahlreiche Investitionsmöglichkeiten. Besonders Small Caps, Finanzwerte und Energiesektoren profitieren womöglich von diesen Entwicklungen.

SCHAU IN DIE APP

🚀 Milliardenfonds verrät: So erkennst Du die nächsten Gewinner

🚀 Wie investiert einer der weltweit größten Pensionsfonds? Wenn Du auf der Suche nach Inspiration für Dein Depot bist, könnte der Ansatz eines milliardenschweren Fonds genau das Richtige für Dich sein. Der Canada Pension Plan setzt auf innovative Unternehmen und starke Marken – ein Blick auf die Strategie lohnt sich!

📊 Was macht den Fonds mit über 460 Mrd. US-Dollar an verwaltetem Vermögen so erfolgreich? Erfahre, welche Trends die Fondsmanager erkennen und warum ihre Entscheidungen vielleicht auch für Dich interessant sein könnten. Du bekommst spannende Einblicke in eine der weltweit größten Investmentstrategien – ab sofort im Discover-Bereich der 👉ZERO-App.

Erstellung und Verbreitung: Dieser Beitrag wurde von einem Redakteur der Finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, erstellt. Wir, die Finanzen.net Zero GmbH, haben diesen Beitrag unverändert in diesem Mailing übernommen. Die Finanzen.net GmbH hat uns zugesichert, dass dieser Beitrag mit größter Sorgfalt erstellt und zuvor keinem anderen Empfängerkreis zugänglich gemacht worden ist.

Interessen und Interessenkonflikte: Der erstellende Redakteur hält Eigenpositionen an den besprochenen Finanzinstrumenten.

Die Finanzen.net ZERO GmbH profitiert wirtschaftlich davon, wenn Empfänger dieses Mailings die besprochenen Finanzinstrumente über unsere Brokerfunktion handeln.

Disclaimer: Wir, die Finanzen.net ZERO GmbH, übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in diesem Beitrag enthaltenen Informationen. Dieser Beitrag stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines Finanzinstruments, noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschließlich auf die Informationen in diesem Beitrag gestützt werden. Geldanlagen in Finanzinstrumente sollten immer unter langfristigen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der persönlichen Kenntnisse, Erfahrungen, finanziellen Verhältnisse und Anlageziele getätigt werden. Anleger sollten bedenken, dass sie bei der Investition in Finanzinstrumente Verluste bis zum Totalverlust des investierten Kapitals (bei einigen Finanzinstrumenten sogar über das eingesetzte Kapital hinaus) erleiden können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.