Das erwartet Dich heute

• 💰 Amazon trotz Cloud-Druck im Vorteil – So sicher ist Dein Investment

• 📉 Wolken am Horizont? Die Risiken der S&P 500-Spitzenreiter

• 🧐 Wachstumschancen in Europa – Diese Aktien solltest Du kennen

• 🌍 Breit gestreut und clever gewichtet – ein Geheimtipp für ETF-Fans

EDITORIAL

Hallo ,

die Märkte feiern Trumps Rückkehr – oder zumindest das Potenzial für Steuersenkungen und Deregulierung. Die Aktien-Futures in den USA schießen in die Höhe, und der Dow Jones steigt. Auch der Dax und der Euro Stoxx 50 verzeichnen moderate Zuwächse.

💵 Trump verspricht Wachstumsimpulse für die US-Wirtschaft durch niedrigere Steuern und weniger Regulierung – besonders in der Finanzbranche. Analysten erwarten, dass Banken und Energieunternehmen zu den großen Gewinnern zählen könnten. Doch wie lange die Rally anhalten wird, bleibt die große Frage.

⚠️ Die Kehrseite? Trumps Plan für Importzölle von bis zu 60 % auf Waren aus China und 20 % auf andere Importe könnte die Inflation anheizen. Wenn die Fed gezwungen ist, das Zinsniveau hochzuhalten, um die Preisstabilität zu sichern, könnten Anleihen- und Aktienmärkte bald wieder unter Druck geraten.

🛢️ In der Energiepolitik setzt Trump auf die heimische Öl- und Gasproduktion, was kurzfristig den Energiepreisdruck senken könnte. Diese Ausweitung könnte den Inflationseffekt der Zölle teilweise ausgleichen, aber die damit einhergehenden geopolitischen Risiken sind nicht zu unterschätzen.

🔍 Fazit: Trumps Politik verspricht Wachstum, aber nicht ohne Preis. Während die Märkte feiern, lauern Risiken – höhere Zölle, ein angespannter Arbeitsmarkt und Inflation. Für Dich bedeutet das: Augen offen halten und auf Anpassungen der Fed achten.

ÜBERSICHT

🟢🔴 Auf und Ab an den Märkten

🔬 Siemens Healthineers steigert Umsatz und Gewinn trotz Schwächen in China und klettert an die DAX-Spitze.

💊 Fresenius erreicht das höchste Niveau seit 2022, da es seine Jahresziele nach einem starken Sommer anhebt.

🛡️ Hensoldt profitiert von steigenden Militärausgaben, klettert an der Börse und dominiert als stärkster MDAX-Wert.

🚗 Tesla steigt, da Elon Musks Unterstützung für Trump das Unternehmen als potenziellen Gewinner der neuen Präsidentschaft positioniert.

🌞 Solaraktien wie First Solar und Sunrun fallen stark, da Trumps Wahlgewinn den Clean-Energy-Boom bremsen könnte.

📉 Super Micro Computer verliert, nachdem die vorläufigen Quartalszahlen unter den Erwartungen gelegen hatten.

💵 Bankaktien wie Bank of America und JPMorgan legen zu, da die Wahl Trumps auf Wachstumsoptimismus trifft.

🔧 Ölkonzerne wie Chevron und Exxon Mobil gewinnen, da Trumps Politik als positiv für die fossile Industrie eingeschätzt wird.

*Der VIX misst die erwarteten Preisschwankungen oder die Volatilität der Optionen auf den S&P 500 Index in den nächsten 30 Tagen. Der VIX fällt oft an Tagen, an denen der breite Markt steigt, und steigt, wenn die Aktienkurse fallen. Entscheidend ist jedoch, den VIX im Zeitverlauf zu betrachten. In Bullenmärkten ist er tendenziell niedriger und höher, wenn die Bären die Kontrolle haben.

AKTIE DES TAGES

💰 Amazon trotz Cloud-Druck im Vorteil – So sicher ist Dein Investment

📊 Amazon steht derzeit unter Druck: Die britische Kartellbehörde hat den Tech-Riesen ins Visier genommen, und einige Unternehmen kehren von der Cloud zu sogenannten On-Premises-Lösungen zurück. Das könnte das Wachstum von Amazon Web Services (AWS) bremsen – aber was bedeutet das für Dich als Investor?

☁️ In den vergangenen Jahren war AWS der unangefochtene Marktführer im Cloud-Geschäft. Doch immer mehr Firmen entscheiden sich, ihre Daten wieder intern zu verwalten. Diese „Cloud-Repatriation“ ist ein Trend, der zwar noch klein ist, aber zeigt, dass nicht jeder den hohen Kosten und der Abhängigkeit von Cloud-Diensten dauerhaft vertraut.

🔒 Ein Wechsel von einem Cloud-Anbieter zu einem anderen ist teuer und aufwendig. Viele Unternehmen sind dadurch an AWS gebunden, was Amazon zwar hilft, aber die Kundenzufriedenheit unter Druck setzt. Unternehmen, die sich Flexibilität wünschen, könnten künftig vermehrt hybride oder Multi-Cloud-Ansätze bevorzugen, die AWS bisher noch nicht umfassend bietet.

💼 Auch die wirtschaftliche Lage birgt einige Risiken für 👉Amazon. Die Inflationsrate und die Möglichkeit einer Rezession könnten das E-Commerce-Geschäft und auch das Cloud-Geschäft negativ beeinflussen. Besonders das Weihnachtsgeschäft, für das lediglich ein Wachstum von 2,3 % bis 3,3 % prognostiziert wird, könnte enttäuschen.

📉 Jamie Dimon, CEO von JPMorgan, warnt vor Stagflation, bei der Wachstum stagniert, aber die Inflation hoch bleibt. Dieses Szenario könnte sowohl Amazons E-Commerce-Umsätze als auch Investitionen in Cloud-Dienste gefährden, was den Kurs der Amazon-Aktie belasten würde. Für Dich als Investor ist das eine Entwicklung, die Du im Blick behalten solltest.

💰 Trotz der Herausforderungen ist 👉Amazons Bilanz recht stark: Die liquiden Mittel stiegen von 19,33 Mrd. US-Dollar im Jahr 2016 auf über 71 Mrd. US-Dollar im Jahr 2023. Diese finanzielle Stärke gibt Amazon die Flexibilität, auch in Krisenzeiten zu investieren und weiter zu wachsen.

🏗️ Amazon hat massiv in Infrastruktur, Technologie und Logistik investiert, was sich in einem Vermögensanstieg von 83,4 Mrd. auf 527,85 Mrd. US-Dollar seit 2016 widerspiegelt. Diese Investitionen machen Amazon krisenfester und sorgen für Wachstumsmöglichkeiten in der Zukunft, besonders in aufstrebenden Bereichen wie der künstlichen Intelligenz.

📈 Amazon hat sein Eigenkapital seit 2016 von 19,29 Mrd. auf 236,45 Mrd. US-Dollar gesteigert, was zeigt, dass das Unternehmen auch langfristig Werte für Aktionäre schafft. Das gestiegene Eigenkapital gibt Amazon finanzielle Flexibilität, um Marktveränderungen abzufangen und weiter zu expandieren.

🎯 Amazon ist natürlich kein risikofreies Investment, aber die langfristigen Chancen überwiegen vielleicht. Die Herausforderungen im Cloud-Geschäft und die wirtschaftlichen Unsicherheiten sind real, doch Amazons starke Marktstellung und Innovationskraft sprechen für das Unternehmen. Für Dich als Anleger könnte jetzt ein guter Zeitpunkt sein, Amazon genauer unter die Lupe zu nehmen und das Potenzial für langfristiges Wachstum zu prüfen.

AUF DEN ZWEITEN BLICK

📉 Wolken am Horizont? Die Risiken der S&P 500-Spitzenreiter

📊 Aktuell sind die Top-10-Aktien im S&P 500 richtig teuer. 👉Apple und 👉Nvidia gehören zu den Lieblingen der Investoren und haben ihre Bewertungen auf ein neues Hoch getrieben. Diese Unternehmen handeln nun zu durchschnittlich 49,3-fachem Gewinn der letzten 12 Monate – fast doppelt so viel wie der gesamte S&P 500 mit 26,1.

💻 Nvidia, ein Vorreiter im Bereich künstlicher Intelligenz, profitiert von der riesigen Nachfrage nach seinen Grafikprozessoren. Die neuesten „Blackwell“-Chips sind bereits für die nächsten 12 Monate ausverkauft, wie Morgan Stanley berichtet. Dennoch bleibt die Frage, ob Nvidia diese hohen Bewertungen langfristig rechtfertigen kann – die Aktie bleibt risikoreich.

📱 Apple hat seine Einnahmen im letzten Jahrzehnt mehr als verdoppelt, und das trotz Kritik an den Neuerungen bei den iPhones. Die Marktkapitalisierung liegt bei beeindruckenden 3,4 Billionen US-Dollar, nahe am Bruttoinlandsprodukt von Indien! Doch die hohe Bewertung bedeutet auch, dass das Unternehmen Schwankungen in der Nachfrage schwerer wegstecken könnte.

🚗 Tesla ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 57 das teuerste der Top-Unternehmen, das Wachstum wird hier also teuer bezahlt. Der E-Auto-Pionier sieht sich zunehmender Konkurrenz und Herausforderungen durch den CEO Elon Musks andere Projekte gegenüber. Das Unternehmen konnte zuletzt zwar seine Bruttomargen verbessern, doch es bleibt riskant.

📈 Viele Investoren setzen darauf, dass diese Giganten ihr hohes Wachstum beibehalten können. Aber Inflation, steigende Anleiherenditen und die Gefahr einer Rezession könnten die Hochbewertungen schnell ins Wanken bringen. Für Dich als Anleger heißt das: Genau hinschauen und abwägen, ob der Premium-Preis gerechtfertigt ist.

SCREENING

🧐 Wachstumschancen in Europa – Diese Aktien solltest Du kennen

Hier findest Du dieses Mal eine exklusive Auswahl der aktuell wachstumsstärksten Unternehmen Europas! Unser Fokus liegt auf den operativen Kennzahlen – denn für ein langfristiges Investment zählt nicht nur die Performance, sondern auch, ob die Zahlen im Hintergrund stimmen. Von Umsatzwachstum über Bruttomarge bis zum Verschuldungsgrad haben wir alles für Dich zusammengefasst. Los geht’s!

🪙 Wise aus Großbritannien beeindruckt mit einer Bruttomarge von 69 % und einem Umsatzwachstum von 55 %. Der Verschuldungsgrad von 0,23 und ein PEG von 0,10 zeigen, dass Wise trotz starkem Wachstum finanziell stabil bleibt. Mit einem Rule of 40-Wert von 84 % liegt Wise weit über dem Durchschnitt – ein Top-Kandidat womöglich für alle, die auf nachhaltiges Wachstum setzen.

🛡️ Darktrace aus Großbritannien glänzt mit einer herausragenden Bruttomarge von 86 % und einem Umsatzwachstum von 26 %. Der Verschuldungsgrad liegt bei nur 0,20 und das PEG bei 0,05, was auf eine günstige Bewertung hinweist. Der Rule of 40-Wert von 53 % zeigt, dass Darktrace sowohl Umsatzwachstum als auch Effizienz gut kombiniert – ein spannender Wachstumswert im Tech-Sektor.

🚗 Die Porsche Holding beeindruckt mit einem stabilen Umsatzwachstum von 15 %. Mit einem niedrigen Verschuldungsgrad von 0,14 und einem PEG-Ratio von 0,15 bleibt das Unternehmen auch finanziell gut aufgestellt. Ein Rule of 40-Wert von 51 % zeigt, dass Porsche trotz traditioneller Branche erstaunliche Wachstumszahlen erreicht.

🚄 Trainline aus Großbritannien zeigt mit einer Bruttomarge von 66 % und einem Umsatzwachstum von 21 %, dass der Zug in Richtung Wachstum fährt. Mit einem Verschuldungsgrad von 0,49 und einem PEG von 0,50 bleibt das Unternehmen finanziell solide und gleichzeitig attraktiv bewertet. Der Rule of 40-Wert von 50 % zeigt, dass auch in der Reisebranche hohe Wachstumszahlen möglich sind.

SCHAU IN DIE APP

🌍 Breit gestreut und clever gewichtet – ein Geheimtipp für ETF-Fans

📈 Heute werfen wir auch einen Blick auf eine spannende ETF-Strategie, die mit einer einzigartigen Mischung aus Diversifikation und wissenschaftlicher Fundierung glänzt. Interessiert an einer Lösung, die Klumpenrisiken reduziert und kleine Wachstumswerte stärker gewichtet?

🌍 Statt auf Mega-Konzerne zu setzen, sorgt diese Strategie für eine faire Gewichtung, die auch kleineren Unternehmen eine Bühne gibt. So profitierst Du nicht nur von den Großen, sondern auch von neuen Chancen in Schwellenländern!

🧪 Mit einem speziellen Multifaktor-Ansatz wird das Potenzial von Aktien nach Wert, Qualität und Momentum gehoben. Klingt spannend? Erfahre, wie diese ETF-Strategie auch in Deinem Portfolio wirken könnte – ab sofort im Discover-Bereich der 👉ZERO-App.

Erstellung und Verbreitung: Dieser Beitrag wurde von einem Redakteur der Finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, erstellt. Wir, die Finanzen.net Zero GmbH, haben diesen Beitrag unverändert in diesem Mailing übernommen. Die Finanzen.net GmbH hat uns zugesichert, dass dieser Beitrag mit größter Sorgfalt erstellt und zuvor keinem anderen Empfängerkreis zugänglich gemacht worden ist.

Interessen und Interessenkonflikte: Der erstellende Redakteur hält Eigenpositionen an den besprochenen Finanzinstrumenten.

Die Finanzen.net ZERO GmbH profitiert wirtschaftlich davon, wenn Empfänger dieses Mailings die besprochenen Finanzinstrumente über unsere Brokerfunktion handeln.

Disclaimer: Wir, die Finanzen.net ZERO GmbH, übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in diesem Beitrag enthaltenen Informationen. Dieser Beitrag stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines Finanzinstruments, noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschließlich auf die Informationen in diesem Beitrag gestützt werden. Geldanlagen in Finanzinstrumente sollten immer unter langfristigen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der persönlichen Kenntnisse, Erfahrungen, finanziellen Verhältnisse und Anlageziele getätigt werden. Anleger sollten bedenken, dass sie bei der Investition in Finanzinstrumente Verluste bis zum Totalverlust des investierten Kapitals (bei einigen Finanzinstrumenten sogar über das eingesetzte Kapital hinaus) erleiden können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.