Das erwartet Dich heute

• 🚀 Evotec: Chancen und Risiken im Überblick

• 🌟 Die Magie der Dividenden – so funktioniert’s!

• 🚀 Wachstumsstorys: Diese Unternehmen stechen hervor

• 💼 Neue Wege jenseits von Big Tech erkunden

EDITORIAL

Guten Morgen ,

der niederländische Pensionsfonds ABP sorgt für Schlagzeilen, nachdem er 👉Tesla-Anteile im Wert von 571 Mio. Euro abgestoßen hatte. Der Grund? Ein umstrittenes Gehaltspaket für Elon Musk, das von 2,6 Mrd. auf unglaubliche 56 Mrd. US-Dollar anwuchs – zu viel des Guten für den Fonds, der verantwortungsbewusste Investitionen priorisiert.

🔋 Tesla bleibt dennoch ein dominanter Akteur, auch wenn die Verkaufszahlen etwas zurückgingen. Mit 1,79 Mio. ausgelieferten Fahrzeugen liegt das Unternehmen erstmals vor Audi, das 2024 einen Rückgang von 12 % auf 1,67 Mio. Fahrzeuge verzeichnete. Besonders in Deutschland fiel Audi stark zurück, während Tesla trotz Herausforderungen weiter Marktanteile erobert.

📉 Die Aktienmärkte stehen derzeit allgemein unter Druck, da die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen auf fast 5 % gestiegen ist. Höhere Renditen machen Anleihen zu einer attraktiveren Alternative und könnten Aktien belasten. Der S&P 500 könnte laut Analysten bis auf 4930 Punkte fallen – ein Rückgang von 15 %, wenn sich der Trend fortsetzt.

💼 Trotz der Turbulenzen gibt es auch positive Signale. Ein starker Arbeitsmarkt in den USA und erste Hinweise auf solide Unternehmensgewinne könnten die Stimmung aufhellen. Besonders große Unternehmen aus den Bereichen Technologie und Kommunikation bleiben im Fokus vieler großer Anleger.

🔮 Also: Diese Woche zeigt einmal mehr, wie dynamisch die Märkte sind. Ob Du auf defensive Investments setzt, von der Stärke großer Namen profitierst oder die Chancen im Anleihenmarkt nutzt – informierte Entscheidungen sind der Schlüssel. Halte die Augen offen, es bleibt spannend!

ÜBERSICHT

🟢🔴 Auf und Ab an den Märkten

🔬 Intra-Cellular Therapies steigt, da 👉Johnson & Johnson über eine Übernahme des Biotech-Unternehmens mit einem Marktwert von ca. 10 Mrd. US-Dollar verhandelt.

💊 Sage Therapeutics springt nach oben, nachdem 👉Biogen ein Angebot von 7,22 US-Dollar je Aktie abgegeben hatte, das Sage mit einem 30 %-Aufschlag bewertet.

🚗 Porsche gewinnt, da europäische Absätze um 8 % zulegen und den Rückgang von 28 % in China teilweise ausgleichen.

*Der Fear & Greed Index von CNN ist ein Instrument zur Messung der aktuellen Stimmung am Aktienmarkt, das auf dem Prinzip beruht, dass extreme Angst die Aktienkurse senken kann, während extreme Gier sie nach oben treibt. Er stellt Daten aus sieben verschiedenen Indikatoren zusammen, die sich auf das Verhalten des Aktienmarktes beziehen, darunter Marktdynamik, Aktienkursstärke und Marktvolatilität, um einen Wert zwischen 0 (für extreme Angst) und 100 (für extreme Gier) zu ermitteln.

AKTIE DES TAGES

🚀 Evotec: Chancen und Risiken im Überblick

📈 Heute schauen wir uns die aktuelle Situation bei 👉Evotec genauer an. Du fragst Dich sicher: Was sind die Chancen und Risiken bei diesem Biotech-Spezialisten? Ein Rückzug des Übernahmeangebots führte zu Turbulenzen. Der US-Konzern 👉Halozyme Therapeutics zog sein Angebot von 11 Euro pro Aktie zurück, weil Evotec angeblich nicht zu Gesprächen bereit war. Nach einem ersten Kurssturz stabilisierte sich der Preis auf aktuell 8,30 Euro.

📊 Die Zahlen sprechen eine eigene Sprache. Im ersten Halbjahr 2024 verzeichnete Evotec einen Konzernumsatz von 575,7 Mio. Euro, was einem leichten Rückgang von 1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Gleichzeitig wuchs der Geschäftsbereich Just-Evotec Biologics um beeindruckende 74 %.

💰 Allerdings sind die Ergebnisse gemischt. Das angepasste EBITDA – ein Maß für den operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen – sank auf -6,0 Mio. Euro, während es im Vorjahr noch bei +50,2 Mio. Euro lag. Diese negativen Zahlen zeigen, dass das Unternehmen noch vor großen Herausforderungen steht und die Profitabilität dringend verbessert werden muss.

🏗️ Strategische Schritte sind jedoch im Gange. So wurde im September die neue Biologics-Anlage in Toulouse eröffnet, ein Meilenstein für künftiges Wachstum. Neue Partnerschaften, etwa mit Branchenriesen wie 👉Pfizer und 👉Novo Nordisk, könnten zusätzliche Einnahmen generieren und die Marktposition stärken.

🔍 Auch die Zusammenarbeit mit 👉Bristol Myers Squibb brachte 75 Mio. US-Dollar ein. Diese Partnerschaften sind entscheidend für langfristiges Wachstum und bieten gleichzeitig gewisse Planungssicherheit. 

⚠️ Aber lass uns auch die Risiken nicht außer Acht lassen. Hohe Investitionskosten im Bereich Biologics drücken auf die Margen. Der operative Cashflow ist negativ, und das Unternehmen ist stark von langfristigen Partnerverträgen abhängig. Diese Faktoren können den erhofften Turnaround verzögern und die Aktie volatiler machen.

🔄 Langfristig hat 👉Evotec sicherlich Potenzial, aber kurzfristig gibt es Unsicherheiten. Das Unternehmen investiert massiv in Forschung und Entwicklung, zuletzt 61 Mio. Euro innerhalb der letzten zwölf Monate. Solche Investitionen sind wichtig für zukünftiges Wachstum, können aber kurzfristig die Profitabilität belasten.

💼 Also: Evotec steht zwischen Herausforderungen und vielversprechenden Aussichten. Die strategischen Partnerschaften und das Wachstum in den Biologics bieten Chancen für einen Kursaufschwung. Doch der hohe Investitionsbedarf, negative Finanzkennzahlen und Abhängigkeiten raten zur Vorsicht. Überlege Dir gut, ob Du bereit bist, diese Risiken einzugehen.

PASSIVES EINKOMMEN

🌟 Die Magie der Dividenden – so funktioniert’s!

📈 Wusstest Du schon, dass die Wiederanlage von Dividenden eine der effektivsten Strategien beim Investieren sein kann? Das betonte bereits Jack Bogle, der Gründer von Vanguard. Seine Worte sind nicht nur lehrreich, sondern auch eine echte Inspiration – denn hier kannst Du mit klaren Zahlen und Fakten belegen, wie stark sich Dividenden langfristig auf Dein Vermögen auswirken können.

💰 Dividenden sind regelmäßige Geldzahlungen, die Unternehmen an ihre Aktionäre ausschütten. Sie verdeutlichen, wie profitabel ein Unternehmen wirtschaftet und welchen Anteil davon es mit Dir als Aktionärin bzw. Aktionär teilt. Eine stabile Dividendenpolitik kann außerdem ein gutes Indiz für die finanzielle Sicherheit eines Unternehmens sein.

📊 Der sogenannte Dividendenausschüttungsgrad (Payout Ratio) zeigt Dir, wie viel Prozent des Unternehmensgewinns als Dividende an die Aktionäre gehen. Liegt der Ausschüttungsgrad bei 50 %, fließt also die Hälfte des Gewinns direkt an Dich und alle anderen Investierten, während der Rest im Unternehmen verbleibt – beispielsweise für Forschung, Entwicklung oder den Ausbau neuer Geschäftsfelder. So erkennst Du schnell, ob das Unternehmen mehr Wert auf sofortige Rendite legt oder auf ein solides, langfristiges Wachstum setzt.

🔗 Ein hoher Dividendenausschüttungsgrad kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen weniger in Zukunftsprojekte investiert. Das wiederum kann sich langfristig auf das Wachstum auswirken. Ein moderater Ausschüttungsgrad lässt dagegen Raum für Investitionen, was den Aktienkurs auf lange Sicht stützen oder sogar treiben kann.

📈 Steigt die Dividende Jahr für Jahr, spricht das für Stabilität und Zukunftsorientierung. Unternehmen, die ihre Dividenden zum Beispiel um jährlich 5 % anheben, sind für viele Anleger attraktiver. Wenn Du langfristig dabei bleibst, kannst Du gleich doppelt profitieren: Einerseits steigt Dein Einkommen aus Dividenden immer weiter, andererseits sendet diese Wachstumspolitik oft positive Signale über die Gesundheit des Unternehmens.

🚀 Du musst kein Profi sein, um mit Dividendenausschüttungen erfolgreich zu sein. Es gibt zahlreiche praktische Anleitungen, die Dir verständlich erläutern, wie Du solide Unternehmen mit verlässlicher Dividende findest. Auch wenn Du noch ganz am Anfang stehst, findest Du schnell heraus, welche Kennzahlen wirklich wichtig sind.

💡 Ein anderer wichtiger Faktor ist die Dividendenrendite. Sie setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ermöglicht Dir so einen direkten Vergleich verschiedener Unternehmen. Bei einem Aktienkurs von 100 Euro und einer jährlichen Dividende von 4 Euro beträgt die Dividendenrendite zum Beispiel 4 %. Perfekt, um auf einen Blick zu sehen, wie attraktiv eine Dividendenzahlung wirklich ist.

📚 Aktuelle Studien haben gezeigt, dass reinvestierte Dividenden langfristig einen erheblichen Anteil an der Gesamtperformance ausmachen. Laut Untersuchungen trugen Dividenden beim S&P 500 in den vergangenen Jahrzehnten rund 40 % zur Gesamtrendite bei. Ein erstaunlicher Wert, der klarmacht, wie lohnend es sein kann, Deine Dividenden immer wieder ins gleiche oder auch in andere vielversprechende Unternehmen zu investieren.

✅ Fazit: Dividenden sind und bleiben ein starkes Instrument in Deiner Anlagestrategie. Indem Du Begriffe wie Dividendenausschüttungsgrad und Dividendenrendite verstehst, triffst Du fundiertere Entscheidungen und stellst Deine Weichen für eine erfolgreiche Investmentreise. Also schnapp Dir die wichtigsten Kennzahlen, nutze sie clever und mach das Beste aus Deinen Dividenden!

SPANNENDE AUSSICHTEN

🚀 Wachstumsstorys: Diese Unternehmen stechen hervor

📈 Schauen wir uns nun ein paar Storys zu einzelnen Aktien an. Wie entstehen solche Narrative? Ganz einfach: Eine Aktie wird aufgrund ihrer Daten, Fakten und Zukunftsaussichten als besonders interessant eingestuft. Und genau das wollen wir hier gemeinsam untersuchen.

🎰 Werfen wir einen Blick auf 👉Evolution. Dieses Unternehmen beherrscht den Online-Casino-Markt und punktet mit beeindruckenden Finanzkennzahlen. Mit einem jährlichen Umsatzwachstum von 16,8 % schraubt Evolution die Markteintrittsbarrieren für Konkurrenzunternehmen ordentlich in die Höhe. Außerdem wird die Aktie laut vieler Analysten um rund 50 % unterbewertet – ein Potenzial, das Du Dir definitiv näher ansehen solltest!

🏥 Kommen wir zu 👉Sensus Healthcare. Die steigende Nachfrage nach nicht-invasiven Hautkrebsbehandlungen macht dieses Unternehmen besonders spannend. Das Unternehmen glänzt mit einem jährlichen Umsatzwachstum von 20,4 % und notiert aktuell bei 6,30 Euro – laut Expertenschätzungen rund 40 % unter dem Fair Value. Manche Insider sehen großes Potenzial in der internationalen Expansion und in Partnerschaften, die zusätzliche Einnahmequellen erschließen könnten. Also bleib dran, wenn Du nach wachstumsstarken Titeln Ausschau hältst.

💻 Auch 👉Oracle darf hier nicht fehlen. Mit einem aktuellen Kurs von 150 Euro und einem prognostizierten Umsatzwachstum von 14,39 % pro Jahr mausert sich der Tech-Gigant zu einem zukünftigen Cloud- und KI-Leader. Das Unternehmen ist laut Analysten rund 20 % unterbewertet – vielleicht ein ordentlicher Sicherheitspuffer für Dich als Anleger. Besonders spannend ist die Weiterentwicklung hin zu Cloud- und KI-gesteuerten IT-Lösungen, wodurch Oracle auf lange Sicht stark wachsen könnte.

🔍 Warum helfen Dir diese Narrative überhaupt? Sie geben Dir einen tieferen Einblick in die Chancen und Risiken einer Aktie. Hinter Begriffen wie „Fair Value“ steckt der geschätzte wahre Wert eines Unternehmens – praktisch, um schnell zu erkennen, ob eine Aktie momentan günstig oder teuer ist. Je besser Du die Hintergründe verstehst, desto sicherer kannst Du Deine Investments steuern.

📊 Zahlen sind essenziell, doch der Kontext ist genauso wichtig. Ein gemächlicheres Wachstum bei Evolution oder Sensus Healthcare kann ein Zeichen für Stabilität sein, während die Transformations-Story von Oracle ein echtes Rendite-Feuerwerk versprechen könnte. Du allein entscheidest, welche Strategie am besten zu Deinen Zielen passt – und ob Du lieber auf sichere Umsätze oder spannende Zukunftstrends setzt.

SCHAU IN DIE APP

💼 Neue Wege jenseits von Big Tech erkunden

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Erstellung und Verbreitung: Dieser Beitrag wurde von einem Redakteur der Finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, erstellt. Wir, die Finanzen.net Zero GmbH, haben diesen Beitrag unverändert in diesem Mailing übernommen. Die Finanzen.net GmbH hat uns zugesichert, dass dieser Beitrag mit größter Sorgfalt erstellt und zuvor keinem anderen Empfängerkreis zugänglich gemacht worden ist.

Interessen und Interessenkonflikte: Der erstellende Redakteur hält Eigenpositionen an den besprochenen Finanzinstrumenten.

Die Finanzen.net ZERO GmbH profitiert wirtschaftlich davon, wenn Empfänger dieses Mailings die besprochenen Finanzinstrumente über unsere Brokerfunktion handeln.

Disclaimer: Wir, die Finanzen.net ZERO GmbH, übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in diesem Beitrag enthaltenen Informationen. Dieser Beitrag stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines Finanzinstruments, noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschließlich auf die Informationen in diesem Beitrag gestützt werden. Geldanlagen in Finanzinstrumente sollten immer unter langfristigen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der persönlichen Kenntnisse, Erfahrungen, finanziellen Verhältnisse und Anlageziele getätigt werden. Anleger sollten bedenken, dass sie bei der Investition in Finanzinstrumente Verluste bis zum Totalverlust des investierten Kapitals (bei einigen Finanzinstrumenten sogar über das eingesetzte Kapital hinaus) erleiden können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.