Das erwartet Dich heute

• 🚀 Nachfrage-Boom oder Überbewertung? Vertivs Zukunft unter der Lupe

• ⚡️ Ölmarkt 2025: Trumps Einfluss und die Zukunft der fossilen Brennstoffe

• 🌐 GameStop & Bitcoin – Steht eine neue Investmentwelle bevor?

• 🚀 Diese Unternehmen könnten von weiteren Zinssenkungen profitieren

EDITORIAL

Guten Morgen ,

Du hast vielleicht mitbekommen, dass Europa derzeit mit den USA um höhere Zölle ringt, die US-Präsident Donald Trump auf Stahl, Sportwagen und Medikamente aus der EU erheben möchte. EU-Handelskommissar Maros Sefcovic will in Washington einen Deal aushandeln, um diese angedrohten Strafabgaben abzuwenden. Doch Trump hat in seinen ersten Wochen im Amt bereits einige internationale Bündnisse und Abkommen auf den Kopf gestellt, sodass es kein einfaches Unterfangen ist, Verlässlichkeit zu signalisieren.

🍞 Bei seinem Treffen mit US-Regierungsmitgliedern wie Howard Lutnick oder Jamieson Greer warb Sefcovic dafür, Handelsbeziehungen auszubauen, statt zu belasten. Besonders interessant ist, dass man sich beim Flüssiggas offenbar schnell einig werden dürfte: Die USA haben unter Joe Biden schon viel in Exportkapazitäten investiert, und die EU selbst benötigt Alternativen zu Energieimporten aus Russland – zum Beispiel über neue LNG-Terminals.

🔥 Politisch sind aber vor allem die Autoexporte in die USA ein heißes Thema. Die USA kaufen nach dem Vereinigten Königreich am meisten EU-Fahrzeuge, was für deutsche und italienische Autobauer essenziell ist. Wenn Trump Zölle von 25 % auf Importe verhängt, könnte das die Branche hart treffen, vor allem weil das gegenseitige Vertrauen so schon stark gelitten hat.

🚀 Gleichzeitig verfolgt Trump einen drastischen Kurswechsel in der Außenpolitik. Nachdem er Abkommen zur Zwei-Staaten-Lösung in Nahost infrage gestellt und US-Hilfsorganisationen heruntergefahren hat, zweifeln viele an der künftigen Verlässlichkeit der Amerikaner als Partner. Nun deutet sich auch in der Handelspolitik ein Ende der bisherigen Globalisierung und Freihandelsmantras an. Schaut man auf die Rhetorik des Präsidenten, kann es durchaus sein, dass die kommenden Jahre von deutlich höheren Zöllen und diplomatischen Rangeleien geprägt sein werden.

🍃 Warum könnte das für Dich als Anleger interessant sein? Sollten sich die USA wirklich zurückziehen und Europa mehr Eigenverantwortung in militärischen und wirtschaftlichen Fragen übernehmen, dürften primär Rüstungsfirmen in der EU profitieren. Tatsächlich sind deren Kurse in den vergangenen Tagen gestiegen – im Gegensatz zu den US-Werten wie 👉Lockheed Martin und 👉L3Harris, die unter Trumps Sparplänen leiden. In diesem scheinbar unübersichtlichen Umfeld gilt es für Dich, genau zu beobachten, welche Unternehmen unter Strafzöllen leiden und welche von einem möglichen Umdenken in Europa profitieren könnten.

🍎 Schließlich könnten aber auch Firmen gewinnen, die weniger auf US-Exporte angewiesen sind oder bereits Produktionsstätten in Amerika haben, um Zollkosten zu umgehen. Oder Unternehmen, die vom steigenden LNG-Handel profitieren. Fazit: Die politische Lage bleibt angespannt, und Du solltest gut überlegen, in welche Branchen Du investierst. Gerade jetzt könnten Deals und Zölle das Parkett kräftig durchschütteln – es bleibt also spannend.

ÜBERSICHT

🟢🔴 Auf und Ab an den Märkten

📊 Bausch Health steigert den Umsatz um 6 % und hebt die Prognose für 2025 an.

🛡️ Palantir fällt, da das US-Verteidigungsbudget gekürzt werden soll.

🚗 Carvana verliert, obwohl der Quartalsbericht die Erwartungen übertrifft.

🚙 Renault steigert Umsatz und Marge dank erfolgreicher Modelle auf Rekordniveau.

✈️ Airbus enttäuscht mit einer Gewinnprognose, die hinter den Erwartungen bleibt.

🚘 Mercedes-Benz verzeichnet einen Gewinneinbruch von 28 % und senkt die Dividende.

💉 Siemens erzielt 1,5 Mrd. Euro durch den Verkauf von 👉Healthineers-Aktien.

*Der Fear & Greed Index von CNN ist ein Instrument zur Messung der aktuellen Stimmung am Aktienmarkt, das auf dem Prinzip beruht, dass extreme Angst die Aktienkurse senken kann, während extreme Gier sie nach oben treibt. Er stellt Daten aus sieben verschiedenen Indikatoren zusammen, die sich auf das Verhalten des Aktienmarktes beziehen, darunter Marktdynamik, Aktienkursstärke und Marktvolatilität, um einen Wert zwischen 0 (für extreme Angst) und 100 (für extreme Gier) zu ermitteln.

AKTIE DES TAGES

🚀 Nachfrage-Boom oder Überbewertung? Vertivs Zukunft unter der Lupe

🍀 Du hast vielleicht schon vom Unternehmen 👉Vertiv Holdings gehört, wenn Du Dich für Infrastruktur-Lösungen rund um Rechenzentren interessierst. Vertiv bietet kritische Komponenten wie Kühlungssysteme, Stromversorgung und Management-Software an, die für den reibungslosen Betrieb von Data Centern essenziell sind. Spannend ist, wie stark das Geschäft wächst, denn eine steigende Nachfrage nach KI, Cloud Computing und anderen datenlastigen Anwendungen kurbelt das Geschäft an.

💡 Aktuell ist die Rede von Vertivs frischen Zahlen zum vierten Quartal 2024, die auf den ersten Blick sehr überzeugend ausfallen. Der Umsatz stieg um 26 % auf 2,35 Mrd. US-Dollar, was deutlich über den Prognosen der Analysten lag. Noch beeindruckender ist das Plus beim bereinigten Gewinn pro Aktie (EPS): Hier legte Vertiv um 77 % zu, auf 0,99 US-Dollar.

🚀 Aber Achtung: Manchmal reagieren Börsianer extrem sensibel auf Kleinigkeiten – oder sie hatten noch höhere Erwartungen an die künftige Wachstumsdynamik. Dennoch haben viele Analysten darauf hingewiesen, dass das Jahresergebnis die starken Zahlen aus dem dritten Quartal bestätigt und die langfristigen Aussichten für Vertiv positiv bleiben.

📊 Was ebenfalls für 👉das Unternehmen spricht, ist der neu gemeldete Auftragseingang, der um 30 % zulegen konnte. Besonders in den USA gibt es enorme Nachfrage: Hier sollen die Bestellungen laut Management sogar um über 50 % angezogen haben. Solche Zahlen sind ein starkes Signal, dass die von Vertiv gelieferten Lösungen – etwa Kühltechnologien für Rechenzentren – weiterhin gefragt sind.

🔍 Das Management hat die Prognose für das laufende Jahr angehoben und erwartet ein Umsatzvolumen von rund 9,20 Mrd. US-Dollar. Für das kommende Quartal rechnet Vertiv mit einem organischen Wachstum zwischen 17 % und 21 % – das sind Werte, von denen viele andere Firmen nur träumen können. Interessant ist auch der Blick auf die Profitabilität: Die EBIT-Marge soll bei knapp 17 % liegen, was deutlich belegt, dass das Unternehmen nicht nur wächst, sondern dabei auch solide Erträge einfährt.

🌱 Wenn Du Dich fragst, woher diese Dynamik kommt, solltest Du wissen, dass 👉Vertiv sich auf ein Segment spezialisiert hat, das vom Boom digitaler Infrastrukturen profitiert. Dank künstlicher Intelligenz und rasant wachsender Datenmengen werden immer mehr Rechenzentren gebaut oder modernisiert. Das heißt, Vertiv kann in mehrfacher Hinsicht profitieren – sowohl bei der Erstinstallation als auch bei Service und Wartung.

💼 Dennoch gibt es auch Risiken, die Du kennen solltest. Erstens: Ein so hohes Wachstumstempo kann sich eines Tages abkühlen, vor allem wenn Großkunden ihre Investitionen drosseln oder wirtschaftliche Schwankungen den Markt belasten. Zweitens: Die Aktie hat bereits eine recht ambitionierte Bewertung, was bedeutet, dass schon geringe Enttäuschungen zu Kursrücksetzern führen können.

🌍 Viele Fachleute rechnen jedoch damit, dass der globale Bedarf an Cloud- und KI-Infrastruktur noch länger anhalten wird. Eine Studie geht beispielsweise davon aus, dass das Marktsegment für Flüssigkühlung – ein Spezialgebiet von Vertiv – mit über 20 % pro Jahr wachsen könnte. Auch die solide Bilanz, inklusive eines Leverage-Verhältnisses von etwa 1,0 und rund 2,0 Mrd. US-Dollar an Liquidität, verleiht Vertiv eine gewisse Sicherheit.

🔥 Wenn Du auf fundamentale Kennzahlen schaust, kann man argumentieren, dass 👉Vertiv kein echtes Schnäppchen mehr ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt auf Basis der Schätzungen für 2025 allerdings noch in einem vertretbaren Bereich, vor allem wenn Du das hohe Umsatz- und Gewinnwachstum in Deine Überlegungen einbeziehst. Einige Analysten errechnen einen fairen Wert von rund 150 US-Dollar, was beim aktuellen Kursniveau noch ein Potenzial von rund 30 % andeutet.

🏆 Natürlich bleibt abzuwarten, ob Vertiv die ambitionierten Wachstumsziele dauerhaft halten kann. Bei solchen Spezialisten kann es zu Auslastungsproblemen in den Lieferketten kommen, zudem könnte harter Wettbewerb die Margen schmälern. Dennoch geben die jüngsten Zahlen den Eindruck, dass Vertiv in einem Markt unterwegs ist, der auf absehbare Zeit stark expandiert – und somit könnten risikobereite Anleger hier einen attraktiven Titel finden, sofern sie ein gewisses Kursschwankungsrisiko in Kauf nehmen.

USA

⚡️ Ölmarkt 2025: Trumps Einfluss und die Zukunft der fossilen Brennstoffe

💨 Der Ölmarkt hat sich zuletzt volatil gezeigt. Nach einem schwächeren Nachfragejahr 2024 rechnet die Internationale Energieagentur (IEA) für 2025 mit einem leichten Anstieg auf 103,9 Mio. Barrel pro Tag (mb/d). Das wäre mehr als der Vor-Pandemie-Höchststand von 100,3 mb/d.

🌋 OPEC+ hat bereits angekündigt, ihre Förderkürzungen schrittweise zurückzunehmen. Ab März soll die Produktion wieder steigen, was das Angebot erhöhen könnte. Gleichzeitig sorgt die wirtschaftliche Abschwächung Chinas dafür, dass die Nachfrageseite unsicher bleibt.

🇺🇸 Die Politik der USA spielt ebenfalls eine Rolle. Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus dürfte den Ölmarkt beeinflussen, denn seine Politik setzt auf eine stärkere heimische Produktion. Steigende US-Fördermengen könnten den globalen Markt mit Öl überschwemmen und die Preise unter Druck setzen.

🇷🇺 Russland bleibt ein zentraler Unsicherheitsfaktor. Sollte es zu einem Friedensabkommen mit der Ukraine kommen, könnten die Sanktionen gelockert werden. Das würde die Lieferketten effizienter machen, aber zugleich den Druck auf europäische Gas- und Ölpreise erhöhen.

🇮🇷 Ein weiteres geopolitisches Risiko ist Iran. Trumps erneute Maximum-Pressure-Strategie könnte zu neuen Sanktionen führen, was das Angebot auf dem Markt verknappen würde. Iran exportiert aktuell rund 1,5 mb/d, ein Rückgang könnte die Preise steigen lassen.

📊 Auch langfristig bleibt fossile Energie ein relevanter Faktor. 👉BP rechnet damit, dass der weltweite Verbrauch von Öl nur langsam sinkt, während der Bedarf an Erdgas sogar steigt. Die Energiewende schreitet voran, aber nicht schnell genug, um fossile Brennstoffe kurzfristig zu ersetzen.

🔋 Erneuerbare Energien könnten dennoch langfristig für Veränderungen sorgen. Fortschritte bei Batteriespeichern, grünem Wasserstoff und Kernfusion könnten die Nachfrage nach Öl und Gas dämpfen. Ob und wann das passiert, bleibt jedoch unsicher.

🌟 Welche Unternehmen könnten profitieren? 👉ExxonMobil hat in den vergangenen Jahren massiv Schulden abgebaut und seine Marge nahezu verdoppelt. 👉Chevron setzt auf profitable Projekte und hat sich strategisch gut positioniert. 👉Shell investiert selektiv in erneuerbare Energien, um sich auf die Zukunft vorzubereiten.

📊 Also: 👉Der Ölmarkt bleibt spannend, und Volatilität ist wahrscheinlich. Kurzfristig könnten geopolitische Entwicklungen und die US-Politik für starke Preisausschläge sorgen. Langfristig wird sich zeigen, wie schnell die Energiewende wirklich voranschreitet.

KRYPTOMARKT

🌐 GameStop & Bitcoin – Steht eine neue Investmentwelle bevor?

💡 Der Kryptomarkt ist in den ersten Wochen des Jahres 2025 holprig gestartet. 👉Bitcoin hat seit der Amtseinführung von Donald Trump deutlich an Wert verloren und notiert aktuell bei rund 90.000 Euro. Auch andere große Coins wie 👉XRP und 👉Solana zeigen eine schwächere Performance, während 👉Ethereum leicht zulegen konnte.

🌎 Ein Grund für die Unsicherheit ist die Politik der neuen US-Regierung. Zwar wurde eine Krypto-Task-Force ins Leben gerufen, doch die erhoffte Bitcoin-Strategiereserve blieb aus. Ohne klare regulatorische Signale bleibt die Branche zunächst in einer Warteschleife.

📊 Auch die Geldpolitik spielt eine entscheidende Rolle. Sollte die Inflation in den USA weiter sinken und die Federal Reserve Zinssenkungen ins Auge fassen, könnte das Krypto-Assets beflügeln. Niedrigere Zinsen machen riskantere Anlagen wie Bitcoin attraktiver, da festverzinsliche Alternativen weniger Rendite bieten.

💎 Trotz des aktuellen Rückgangs gibt es Hoffnung auf eine Erholung. Historisch gesehen hat Bitcoin nach schwächeren Phasen oft starke Rebounds gezeigt, insbesondere in Zeiten expansiver Geldpolitik. Die Korrelation mit dem Aktienmarkt bleibt allerdings hoch, weshalb makroökonomische Entwicklungen weiterhin entscheidend sind.

🌐 Institutionelle Investoren sind nach wie vor aktiv in der Krypto-Szene. Die Investmentfirma Susquehanna hat kürzlich ihre Position in Bitcoin-bezogenen Aktien erhöht, während sie andere Tech-Werte reduziert hat. Solche Bewegungen zeigen, dass Profis weiterhin an das Potenzial der digitalen Währungen glauben.

🔋 Ein weiteres spannendes Thema ist die Bitcoin-Strategie von Unternehmen. 👉GameStop prüft offenbar, in Bitcoin zu investieren und dem Beispiel von 👉MicroStrategy zu folgen. Das könnte die Akzeptanz von Kryptowährungen im Unternehmensbereich weiter erhöhen und neue Impulse setzen.

🌟 Langfristig bleibt die Frage: Ist Bitcoin eher ein spekulatives Asset oder ein digitales Gold? Die begrenzte Menge von 21 Mio. Coins spricht für ein Wertaufbewahrungsmittel, aber die hohe Volatilität macht viele Investoren skeptisch. Eine verstärkte institutionelle Adoption könnte langfristig Stabilität bringen.

👀 Fazit: 👉Der Kryptomarkt steckt derzeit in einer schwierigen Phase, aber das Potenzial bleibt enorm. Politische und wirtschaftliche Entwicklungen könnten in den kommenden Monaten für starke Bewegungen sorgen. Es lohnt sich, die Entwicklungen genau im Blick zu behalten!

SCHAU IN DIE APP

🚀 Diese Unternehmen könnten von weiteren Zinssenkungen profitieren

📉 Die Zeiten steigender Zinsen sind längst vorbei! Während die Zentralbanken regelmäßig über die nächsten Senkungen beraten, eröffnen sich für Dich spannende neue Chancen. Bestimmte Unternehmen könnten jetzt besonders profitieren – weißt Du, welche?

💰 Dividenden, Stabilität und Wachstumspotenzial – das sind die Schlagworte, auf die es jetzt ankommt. Von Immobilienfonds über Tiefkühlkost bis hin zur nachhaltigen Abfallwirtschaft: Einige Branchen stehen womöglich vor einer goldenen Zukunft. Wer sich jetzt richtig positioniert, könnte langfristig profitieren. Welche Unternehmen sich vielleicht lohnen könnten und warum – ab sofort im Discover-Bereich der 👉ZERO-App.

Erstellung und Verbreitung: Dieser Beitrag wurde von einem Redakteur der Finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, erstellt. Wir, die Finanzen.net Zero GmbH, haben diesen Beitrag unverändert in diesem Mailing übernommen. Die Finanzen.net GmbH hat uns zugesichert, dass dieser Beitrag mit größter Sorgfalt erstellt und zuvor keinem anderen Empfängerkreis zugänglich gemacht worden ist.

Interessen und Interessenkonflikte: Der erstellende Redakteur hält Eigenpositionen an den besprochenen Finanzinstrumenten.

Die Finanzen.net ZERO GmbH profitiert wirtschaftlich davon, wenn Empfänger dieses Mailings die besprochenen Finanzinstrumente über unsere Brokerfunktion handeln.

Disclaimer: Wir, die Finanzen.net ZERO GmbH, übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in diesem Beitrag enthaltenen Informationen. Dieser Beitrag stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines Finanzinstruments, noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschließlich auf die Informationen in diesem Beitrag gestützt werden. Geldanlagen in Finanzinstrumente sollten immer unter langfristigen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der persönlichen Kenntnisse, Erfahrungen, finanziellen Verhältnisse und Anlageziele getätigt werden. Anleger sollten bedenken, dass sie bei der Investition in Finanzinstrumente Verluste bis zum Totalverlust des investierten Kapitals (bei einigen Finanzinstrumenten sogar über das eingesetzte Kapital hinaus) erleiden können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.