Das erwartet Dich heute

• ⚖️ Bayer und die Klagen: Chancen im Risiko?

• 🧠 US-Aktien dominieren – Doch wie lange noch?

• 💼 Stabilität und Wachstum: Drei Aktien, die Dein Portfolio boosten könnten

• 📈 Innovativer ETF-Ansatz: Ein Weg zu mehr Diversifikation

EDITORIAL

Bonjour ,

André Kostolany sagte einmal: „Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie Ihre Investments nicht mehr an.“ Klar, ein guter Ratschlag, denn Geduld ist eine der wichtigsten Tugenden an der Börse. Aber mal ehrlich: Stimmt das heute auch noch so einfach?

😴 Wenn Du Deine Aktien und die Unternehmen dahinter verstehst, kannst Du ruhig schlafen – egal, ob die Kurse gerade steigen oder fallen. Nervosität kommt meist daher, dass wir nicht wissen, warum etwas passiert. Doch wer die richtigen Fakten hat, kann das Auf und Ab des Marktes viel entspannter aushalten.

🔍 Kennst Du das Geschäftsmodell Deiner Portfolio-Unternehmen? Hast Du eine klare Investmentthese? Wenn ja, dann weißt Du, wann Mr. Market überreagiert und wann es Zeit ist, gelassen zu bleiben. So vermeidest Du unruhige Nächte und bleibst langfristig auf Kurs.

💡 Vertraue nicht blind auf den Markt. Stattdessen solltest Du Dir die Mühe machen, Deine Positionen zu verstehen. Dann benötigst Du keine Schlaftabletten – und schläfst wie ein Baby, selbst in turbulenten Zeiten.

🚀 Bleib am Ball, lass Dich von den Marktschwankungen nicht aus der Ruhe bringen und erinnere Dich daran: Geduld zahlt sich an der Börse immer aus. Und das ganz ohne Schlaftabletten.

ÜBERSICHT

🟢🔴 Auf und Ab an den Märkten

💻 Intel legt zu, da das Unternehmen bis zu 3,5 Mrd. US-Dollar an staatlichen Zuschüssen für die Chipproduktion erhalten soll.

🛠️ Upwork klettert, nachdem Engine Capital eine 3,5-%-Beteiligung erwarb und Veränderungen im Vorstand fordert.

🚀 Rocket Lab USA gewinnt an Wert, nachdem Zivilastronauten den ersten privaten Weltraumspaziergang durchgeführt hatten.

🚗 Volkswagen verliert, da der Sparkurs des Unternehmens Analysten zufolge bis zu 4 Mrd. Euro kosten könnte.

*Aktien sind risikoreicher als Anleihen. Aber die Belohnung für Investitionen in Aktien ist auf lange Sicht größer. Dennoch können Anleihen in kurzen Zeiträumen besser abschneiden als Aktien. Die Safe-Haven-Nachfrage zeigt den Unterschied zwischen den Renditen von Staatsanleihen und Aktien in den letzten 20 Handelstagen. Anleihen schneiden besser ab, wenn die Anleger Angst haben.

AKTIE DES TAGES

⚖️ Bayer und die Klagen: Chancen im Risiko?

📉 Die Bayer-Aktie wird derzeit, zumindest aus Sicht einiger Analysten, unterbewertet. Laut manchen Berechnungen liegt der faire Wert jedoch bei etwa 80 Euro. Klingt verlockend, oder?

💊 Bayers Pharmasparte ist ein bedeutender Wachstumstreiber. Mit Blockbuster-Medikamenten wie Eylea und Nubeqa, die zuletzt ein Umsatzwachstum von 8 % und 90 % verzeichneten, zeigt das Unternehmen beeindruckende Fortschritte. Diese Medikamente sorgen für Stabilität und langfristige Wachstumsaussichten.

🩺 Produkte wie Aspirin sorgen im Consumer-Health-Bereich für stetige Einnahmen. Trotz Herausforderungen wie sinkenden Verkaufszahlen bei Erkältungs- und Allergiemitteln wuchs der Bereich „Pain & Cardio“ um 9 %. Bayer schafft es, in schwierigen Zeiten stabil zu bleiben.

🌾 Die Agrarsparte von Bayer, besonders nach der Monsanto-Übernahme, birgt sowohl Potenzial als auch Herausforderungen. Trotz Glyphosat-Klagen konnte Bayer in diesem Segment ein Wachstum von 42 % bei glyphosathaltigen Produkten verzeichnen. Der Bereich bleibt allerdings stark zyklisch und risikobehaftet.

⚖️ Die Glyphosat-Klagen stellen ein erhebliches Risiko dar. Bayer konnte zwar einige juristische Teilerfolge erzielen, doch mehr als 50.000 Klagen sind noch offen. Diese Unsicherheiten drücken weiter auf den Aktienkurs und machen das Investment riskant.

💰 Bayer steht finanziell nicht schlecht da: Ein Free Cashflow von 1,3 Mrd. Euro und ein EBIT von 525 Mio. Euro zeigen, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist. Doch die Nettoverschuldung von 36,76 Mrd. Euro und hohe Zinszahlungen stellen eine erhebliche Belastung dar.

🔄 Bayer durchläuft einen Transformationsprozess, um das Unternehmen schlanker und agiler zu machen. 3.200 Stellen werden abgebaut, um langfristiges Wachstum zu sichern. Doch solche Umstellungen bergen immer das Risiko von Verzögerungen oder Widerständen.

LANGFRISTIG ANLEGEN

🧠 US-Aktien dominieren – Doch wie lange noch?

📈 Du hast sicher schon gehört: Die 👉US-Börse ist teuer. Aktuell werden die Aktien im Schnitt mit dem 30-fachen der Gewinne bewertet, was deutlich über dem 10-Jahres-Durchschnitt liegt. Im Vergleich dazu: Märkte wie Großbritannien oder Südkorea kommen nur auf etwa die Hälfte.

💸 Es gibt eine gute Erklärung: Über 90 % der 50 profitabelsten Unternehmen der Welt stammen aus den USA. Von Tech-Riesen im Silicon Valley bis zu führenden Unternehmen in fast allen anderen Branchen – US-Unternehmen dominieren.

🚀 Die USA bieten vielleicht das perfekte Umfeld für Innovationen: eine starke Rechtsordnung, niedrige Bürokratie und transparente Unternehmensstandards. Das schafft Vertrauen und zieht Kapital an – ein Kreislauf, der Innovation und Wachstum fördert.

🌱 Ähnlich wie eine Pflanze die richtigen Bedingungen braucht, gedeihen Unternehmen nur in einem unterstützenden Umfeld. Geringe Korruption, stabile Währungen und ein unabhängiges Rechtssystem sind einige der Erfolgsfaktoren. Solche Bedingungen sind es, die den USA ihren Vorsprung sichern.

🛠️ Trotz der hohen 👉Bewertungen in den USA muss das nicht automatisch bedeuten, dass diese Märkte bald unterperformen. Sollte sich das Umfeld in anderen Märkten verbessern, könnten diese jedoch zunehmend attraktiv werden. Auch die USA selbst könnten ein Re-Rating erleben, falls sich das Marktumfeld ändert.

🔮 Ob der KI-Hype die aktuellen Bewertungen stützt oder andere Sektoren bald in den Vordergrund rücken, bleibt abzuwarten. Klar ist: Diversifikation ergibt immer Sinn, denn auch in anderen Märkten gibt es Potenzial. 

ZWEISTELLIGE RENDITE?

💼 Stabilität und Wachstum: Drei Aktien, die Dein Portfolio boosten könnten

📈 Du kennst sicher den Spruch: „Setze nicht alles auf eine Karte.“ Das gilt besonders in Zeiten, in denen Tech-Riesen wie Apple und Microsoft die Schlagzeilen dominieren. Doch es gibt auch spannende Alternativen abseits dieses Hypes, die Stabilität und Wachstum bieten.

💻 Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Halbleitertechnologien und spielt eine zentrale Rolle im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Mit der steigenden Nachfrage nach energieeffizienten Prozessoren, besonders in Smartphones und IoT-Geräten, ist Arm hervorragend aufgestellt. Analysten erwarten in den nächsten Jahren ein starkes Umsatzwachstum, was Arm zu einer interessanten Investition macht.

🍫 Nestlé, der weltweit größte Nahrungsmittelkonzern, bietet eine Mischung aus Stabilität und kontinuierlichem Wachstum. Mit einer breiten Produktpalette von Kaffee bis Tiernahrung ist das Unternehmen gut gegen wirtschaftliche Schwankungen gewappnet. Dazu kommt eine attraktive Dividende, die Nestlé zu einer soliden Wahl für langfristige Anleger macht.

🛢️ PetroChina gehört zu den größten Öl- und Gaskonzernen der Welt und bietet eine Möglichkeit, vom steigenden globalen Energiebedarf zu profitieren. Besonders in China wächst die Nachfrage rasant, und PetroChina investiert zudem in erneuerbare Energien. Analysten sehen großes Potenzial, dass PetroChina von den steigenden Ölpreisen profitiert.

🌍 Merke: Arm Holdings, Nestlé und PetroChina bieten Dir vielleicht eine spannende Kombination aus technologischer Innovation, stabilen Konsumgütern und einem wachsenden Energiemarkt. Durch diese Diversifikation könntest Du Dein Portfolio breiter aufstellen und von unterschiedlichen Branchen profitieren.

SCHAU IN DIE APP

📈 Innovativer ETF-Ansatz: Ein Weg zu mehr Diversifikation

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🌍 Das Besondere: Durch eine kluge Gewichtung und sorgfältige Auswahl werden Faktoren wie Value, Qualität und Momentum berücksichtigt. Erfahre, wie dieses Produkt Dein Depot stabilisieren und diversifizieren könnte – ab sofort im Discover-Bereich der 👉ZERO-App.

Erstellung und Verbreitung: Dieser Beitrag wurde von einem Redakteur der Finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, erstellt. Wir, die Finanzen.net Zero GmbH, haben diesen Beitrag unverändert in diesem Mailing übernommen. Die Finanzen.net GmbH hat uns zugesichert, dass dieser Beitrag mit größter Sorgfalt erstellt und zuvor keinem anderen Empfängerkreis zugänglich gemacht worden ist.

Interessen und Interessenkonflikte: Der erstellende Redakteur hält Eigenpositionen an den besprochenen Finanzinstrumenten.

Die Finanzen.net ZERO GmbH profitiert wirtschaftlich davon, wenn Empfänger dieses Mailings die besprochenen Finanzinstrumente über unsere Brokerfunktion handeln.

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