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📊 Schlumberger und Dividenden-Perlen: Was Kennzahlen für Deine Investments bedeuten

Das erwartet Dich heute
EDITORIAL
Servus ,
wenn Du dachtest, 👉Nvidia hätte seinen Höhepunkt erreicht, dann denk noch einmal nach. Der Chip-Hersteller hat kürzlich neue Rekorde aufgestellt, und Analysten glauben, dass das erst der Anfang sein könnte. Trotz Sorgen über China und Konkurrenzprodukte zeigt Nvidia Stärke und bleibt im Spiel.
🧠 Große Tech-Firmen wie 👉Google und 👉Microsoft investieren kräftig in KI – und Nvidia liefert die nötige Hardware. Der Bedarf an Rechenleistung wächst enorm, und das bedeutet starke Nachfrage nach Nvidias Chips. Die Zahlen sprechen für sich: Es wird erwartet, dass Big Tech bis zu zehnmal mehr in KI-Modelle investieren wird.
💰 Kein Zweifel, Nvidia ist teuer, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 51. Aber Analysten sind optimistisch, dass Nvidia beim nächsten Quartalsbericht wieder die Erwartungen übertreffen könnte.
ÜBERSICHT
🟢🔴 Auf und Ab an den Märkten
💄 Coty warnt vor langsamem US-Wachstum und sieht sich einem Kursrückgang gegenüber.
⚙️ Applied Materials verliert, nachdem Hedgeye ein beträchtliches Abwärtspotenzial aufgrund schwacher Wachstumsprognosen identifiziert hat.
🔋 Altus Power prüft strategische Alternativen, um den Wert für Aktionäre zu maximieren, und bekräftigt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024.
🚚 J.B. Hunt überrascht positiv mit einem Quartalsgewinn von 1,49 US-Dollar pro Aktie und steigt.
🏥 Medical Properties Trust beendet eine Verlustserie.
🖨️ ASML fällt, nachdem strengere Exportkontrollen und eine schwächere Prognose für 2025 den Aktienkurs belastet hatten.
👔 Hugo Boss wird von der schlechten Stimmung im Luxussegment erfasst und verliert, beeinflusst durch den Umsatzrückgang bei LVMH.
👟 Adidas steigt nach erhöhter Prognose im Späthandel, verzeichnet jedoch einen Kursrückgang.
*Wenn das Verhältnis von Puts zu Calls steigt, ist dies in der Regel ein Zeichen dafür, dass die Anleger nervöser werden. Ein Verhältnis von über 1 gilt als bärisch.
AKTIE DES TAGES
🌍 Schlumberger: Globaler Riese auf Wachstumskurs?
🛢️Schlumberger ist ein Riese im Bereich der Ölfelddienstleistungen. Mit einer Historie, die bis 1926 zurückreicht, und einer weltweiten Präsenz ist Schlumberger in über 100 Ländern aktiv. Doch trotz dieser Stärke wurde die Aktie in den vergangenen Jahren stark unterschätzt, und genau das bietet Dir als Anleger spannende Chancen.
📉 In den vergangenen 12 Monaten hat 👉Schlumberger fast 30 % an Kurswert verloren, was viele Investoren unsicher macht. Doch hier liegt möglicherweise Deine Chance, denn das Unternehmen zeigt beeindruckende Fundamentaldaten. Bei einem aktuellen Kurs von rund 45 US-Dollar könnte es Potenzial nach oben geben – vor allem, wenn man die langfristigen Aussichten betrachtet.
📊 Nach einem schweren Jahr 2020 hat sich 👉Schlumberger stark erholt. Der Umsatz stieg 2023 auf 33,1 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 18 % gegenüber dem Vorjahr. Auch der operative Gewinn hat sich mit 5,5 Mrd. US-Dollar mehr als verdreifacht – ein klares Zeichen für die Profitabilität des Unternehmens.
💰 Ein großer Vorteil von Schlumberger ist die zuverlässige Dividende. Mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2,48 % bietet die Aktie eine attraktive Möglichkeit, regelmäßiges Einkommen zu generieren. Die Ausschüttungsquote liegt bei soliden 34 %, was Raum für weiteres Wachstum lässt.
🌍 Schlumberger ist weltweit das größte Unternehmen in seinem Sektor und profitiert von der starken Nachfrage nach Öl- und Gasdienstleistungen, insbesondere im Nahen Osten. Acht von zwölf regionalen Einheiten erzielten zuletzt Rekordgewinne. Besonders Offshore-Projekte in Brasilien und Westafrika könnten das zukünftige Wachstum weiter antreiben.
💻 Ein weiterer Wachstumsfaktor ist die digitale Transformation. Schlumberger investiert massiv in neue Technologien wie die cloudbasierte Plattform „Delfi“, deren Nutzung 2024 um 28 % anstieg. Solche Innovationen helfen dem Unternehmen, seine Effizienz zu steigern und sich für die Zukunft zu rüsten.
⚠️ Aber auch bei Schlumberger gibt es Risiken. Die Abhängigkeit von Öl- und Gaspreisen bleibt hoch, und ein erneuter Einbruch könnte das Geschäft stark belasten. Zudem stehen fossile Brennstoffe unter Druck, da die Welt zunehmend auf erneuerbare Energien setzt.
💸 Schlumberger hat trotz der Erholung immer noch Schulden in Höhe von 8,6 Mrd. US-Dollar. Die Margen in der Branche sind hart umkämpft, und die Umsätze des Unternehmens sind in den letzten zehn Jahren von 50 Mrd. US-Dollar auf 33 Mrd. US-Dollar gesunken. Diese Entwicklung könnte auch in Zukunft für Probleme sorgen.
🌱 Obwohl Schlumberger in Technologien wie Kohlenstoffabscheidung und Wasserstoffproduktion investiert, machen diese nur einen kleinen Teil des Geschäfts aus. Die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen könnte langfristig zum Problem werden, wenn die Welt sich stärker auf nachhaltige Energiequellen konzentriert.
🧐 Also: Schlumberger bietet sowohl Chancen als auch Risiken. Die Kombination aus einer soliden Dividende, einer starken operativen Performance und Wachstumschancen in wichtigen Regionen macht die Aktie interessant. Doch die Abhängigkeit von Öl und Gas bleibt ein potenzielles Risiko – Du solltest also genau abwägen, ob dieses Investment in Dein Portfolio passt.
AUS DEM LEHRBUCH
🧮 NPV, ROA und ROE: Deine Werkzeuge für erfolgreiche Aktien-Investments
Wenn Du überlegst, in Aktien zu investieren, ist die Rentabilität eines Unternehmens ein entscheidender Faktor. Sie zeigt Dir, wie effizient ein Unternehmen Gewinne erzielt und ob diese Erträge auch nachhaltig sind. Aber wie kannst Du das am besten bewerten? Die Forschung hilft Dir dabei, die richtigen Kennzahlen zu verstehen und Deine Entscheidungen fundierter zu treffen.
📚 Die Studie „Investment Strategies Based on Fundamental Stock Analysis“ von Viacheslav Viktorovich (2024) gibt Dir wertvolle Einblicke, wie Du die finanzielle Leistungsfähigkeit eines Unternehmens analysieren kannst. Viktorovich betont, dass Du primär das Umsatzwachstum und die Gewinnmargen im Blick behalten solltest. Diese Kennzahlen helfen Dir dabei, Unternehmen zu erkennen, die in der Lage sind, ihre Marktanteile zu halten oder sogar auszubauen.
📊 Umsatzwachstum ist ein wichtiger Indikator dafür, wie gut sich ein Unternehmen am Markt behauptet. Wenn Du siehst, dass der Umsatz über mehrere Jahre kontinuierlich wächst, kannst Du darauf schließen, dass das Unternehmen gut positioniert ist. Unternehmen, die in wachsenden Märkten aktiv sind, bieten Dir hier spannende Chancen.
💰 Gewinnmargen: Wie effizient arbeitet das Unternehmen?
Camelia Burja (2011) erklärt in ihrer Studie „Factors Influencing the Companies’ Profitability“, warum Du auf die Gewinnmargen achten solltest. Unternehmen mit hohen Margen zeigen Dir, dass sie ihre Kosten gut im Griff haben und starke Preismacht besitzen. Besonders die Nettomarge ist entscheidend, denn sie zeigt Dir, wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt.
🔄 Der Return on Assets (ROA) gibt Dir einen guten Überblick, wie effektiv ein Unternehmen seine Vermögenswerte nutzt. Ein hoher ROA bedeutet, dass das Unternehmen aus seinen Ressourcen das Maximum herausholt. Laut Burja ist dies ein Zeichen dafür, dass das Unternehmen auch langfristig rentabel bleiben kann.
📈 Der Return on Equity (ROE) zeigt Dir, wie gut das Management mit dem Kapital der Aktionäre arbeitet. Laut Viktorovich ist ein hoher ROE ein starkes Signal für eine gute finanzielle Performance. Es lohnt sich also, Unternehmen mit einem stabilen und hohen ROE in Betracht zu ziehen.
🧮 Die richtige Entscheidung treffen
Der Net Present Value (NPV) hilft Dir, Investitionsprojekte eines Unternehmens besser zu bewerten. Projekte mit einem positiven NPV tragen langfristig zur Wertsteigerung des Unternehmens bei. Wenn Du in Unternehmen investierst, die solche Projekte verfolgen, kannst Du Dir sicher sein, dass sie langfristig rentabel arbeiten.
📚 Merke: Die Studien von Viktorovich und Burja zeigen Dir, wie wichtig die Rentabilität für Deine Investmententscheidungen ist. Wenn Du Umsatzwachstum, Gewinnmargen, ROA, ROE und den NPV verstehst, bist Du bestens gerüstet, um die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens zu beurteilen. So kannst Du gezielt in Unternehmen investieren, die langfristig Erfolg versprechen.
PASSIVES EINKOMMEN
📊 Deutsche Dividenden-Raketen: Wo lohnt sich der Einstieg?
In unserem heutigen Screening stellen wir Dir deutsche Unternehmen vor, die nicht nur durch solide Dividenden überzeugen, sondern auch operativ auf Kurs sind. Wenn Du auf Dividenden und starke Wachstumszahlen setzt, solltest Du Dir diese Aktien genauer ansehen. Lass uns gleich loslegen und schauen, welche Unternehmen sich besonders gut schlagen.
💼 Drägerwerk glänzt mit einem beeindruckenden EBIT-Wachstum von 119,38 %. Bei einer aktuellen Dividendenrendite von 2,51 % und einem Dividendenwachstum von 68 % über 5 Jahre gehört Drägerwerk zu den Top-Kandidaten. Seit 5 Jahren wurde die Dividende nie gesenkt – ein Zeichen von Stabilität.
🌱 Mit einem Umsatzwachstum von 19,30 % und einer aktuellen Dividendenrendite von 7,79 % spielt 👉EnviTec Biogas ganz vorn mit. Das EBIT-Wachstum liegt zwar nur bei 3,18 %, aber die Dividendenpolitik beeindruckt: 7 Jahre ohne Kürzungen und ein Dividendenwachstum von 24,57 % – stark für alle, die auf Nachhaltigkeit setzen.
🏦 ProCredit beeindruckt mit einem starken Umsatzwachstum von 21,18 % und einem EBIT-Wachstum von 66,89 %. Die aktuelle Dividendenrendite von 7,15 % spricht für sich, und auch wenn die Dividendenhistorie mit einem Jahr recht kurz ist, zeigt das Unternehmen Potenzial. Besonders spannend ist das Dividendenwachstum von 16,36 %.
💻 Cancom hat in den vergangenen Jahren ein enormes EBIT-Wachstum von 51,10 % erzielt. Mit einer Dividendenrendite von 3,96 % und einem Dividendenwachstum von 14,87 % über 15 Jahre hinweg gehört Cancom zu den verlässlichen Dividendenzahlern. Wenn Du auf Technologie setzt, könnte Cancom eine spannende Ergänzung für Dein Portfolio sein.
🏬 Die Deutsche Euroshop hat nicht nur ein Umsatzwachstum von 18,05 %, sondern bietet auch eine attraktive Dividendenrendite von 6,46 %. Mit 3 Jahren ohne Dividendenkürzungen und einem stabilen Dividendenwachstum von 11,71 % ist auch sie womöglich eine interessante Wahl für Dein Depot.
SCHAU IN DIE APP
🧠 Die versteckten Gewinner der KI-Revolution
Künstliche Intelligenz (KI) boomt, und Du hast bestimmt schon von den großen Namen gehört. Doch während alle auf die bekannten Player schauen, gibt es weniger offensichtliche Unternehmen, die stark von der KI-Nachfrage profitieren – und genau hier könnten für Dich spannende Chancen liegen.
🏢 KI benötigt gigantische Rechenleistung, und diese muss irgendwo gehostet werden. Hier kommen Unternehmen ins Spiel, die digitale Infrastruktur bieten und damit das Fundament für die KI-Zukunft legen. Finde heraus, welche Unternehmen das sind – ab sofort im Discover-Bereich der 👉ZERO-App.
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