Das erwartet Dich heute

• 🏆 Micron Technology: Starker Zuwachs bei HBM-Kapazitäten erwartet

• ⛵ Segel setzen für Rendite: Warum diese Aktien Dein Portfolio stärken können

• 💰 Verbesserte Aktionärsrenditen: Chinas Aktien als Einstiegschance?

• 🤖 KI ohne Nvidia

ÜBERSICHT

🛠️ Aus den Maschinenräumen der Konzerne

💰 Amazon investiert weitere 10 Mrd. US-Dollar in Deutschland, davon 8,8 Mrd. US-Dollar in den Ausbau seiner Cloud-Dienste im Rhein-Main-Gebiet.

📱 Apple führt neue KI-Funktionen vorerst nicht in der EU ein, aufgrund von Bedenken bezüglich des EU-Digitalgesetzes DMA und dem Schutz der Nutzerdaten.

💧 Air Liquide ist für das Wasserstoff-Projekt von ExxonMobil in Baytown, Texas engagiert und wird Sauerstoff und Stickstoff für die Wasserstoffproduktion liefern.

🛢️ ExxonMobil plant in Baytown, Texas eine große Wasserstoff-Produktionsanlage mit einer Investition von 860 Mio. US-Dollar.

🔋 BASF entscheidet sich gegen Investition in ein Nickelprojekt in Indonesien, da sich der globale Nickelmarkt verändert hat und die Verfügbarkeit von Nickel in Batteriequalität verbessert wurde.

🌍 Danone will Umsatz und Gewinn bis 2028 steigern und plant eine Expansion seiner geografischen Präsenz sowie einen Fokus auf Gesundheit und medizinische Ernährung.

🌊 Microsoft stoppt sein Unterwasserprojekt „Natick“, bei dem Kleinrechenzentren im Meer versenkt wurden, um die gewonnenen Erkenntnisse in andere Entwicklungen einfließen zu lassen.

🚭 Philip Morris International setzt den Verkauf von Zyn-Nikotin-Pouches in den USA aus, bis eine rechtliche Klärung bezüglich des Verbots aromatisierter Tabakprodukte erreicht ist.

🔥 TotalEnergies beginnt mit der Erschließung des Ubeta-Gasfeldes in Nigeria, mit Produktionsbeginn im Jahr 2027, um Gas an Nigeria LNG zu liefern.

*Der Fear & Greed Index von CNN ist ein Instrument zur Messung der aktuellen Stimmung am Aktienmarkt, das auf dem Prinzip beruht, dass extreme Angst die Aktienkurse senken kann, während extreme Gier sie nach oben treibt. Er stellt Daten aus sieben verschiedenen Indikatoren zusammen, die sich auf das Verhalten des Aktienmarktes beziehen, darunter Marktdynamik, Aktienkursstärke und Marktvolatilität, um einen Wert zwischen 0 (für extreme Angst) und 100 (für extreme Gier) zu ermitteln.

AKTIE DES TAGES

🏆 Micron Technology: Starker Zuwachs bei HBM-Kapazitäten erwartet

Unsere Umfrage am vergangenen Freitag kam zu einem klaren Ergebnis: Viele ZERO-Anleger interessieren sich derzeit besonders für die Micron Technology-Aktie. Wir werfen heute also einen Blick auf die aktuellen Chancen und Risiken dieses Tech-Experten.

💡 Aktueller Stand: Ein Blick auf die Zahlen

👉Micron hat am 26. Juni seine Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024 bekannt gegeben. Die Aktie fiel nach der Ankündigung der Ergebnisse im nachbörslichen Handel um 6,5 % und sank am nächsten Morgen um weitere 6 %. Trotz dieser Rückschläge bleibt das Unternehmen optimistisch, insbesondere durch seine starke Position im Bereich der High Bandwidth Memory (HBM) Chips.

🚀 Chancen durch HBM: Der Wachstumsmarkt

👉Microns CEO Sanjay Mehrotra hat große Erwartungen an den HBM-Markt. Bis 2028 wird der HBM-Markt von 4 % auf 15 % des globalen Marktes für fortschrittliche Halbleiterverpackungen wachsen. Microns Anteil an der HBM-Kapazität wird von 5,6 % im ersten Quartal 2024 auf 14 % im vierten Quartal 2025 steigen, was das Unternehmen zum am schnellsten wachsenden Akteur im DRAM-Oligopol macht.

📊 Im Vergleich zur Konkurrenz

👉Micron ist zwar spät in das HBM-Geschäft eingestiegen, aber das Unternehmen plant, seine Kapazität auf 62,5 Mio. HBM-Einheiten bis Ende 2025 zu erhöhen. Im Vergleich dazu werden Samsung und SK Hynix ihre Kapazität auf jeweils 192,5 Mio. Einheiten erhöhen. Micron wird dadurch einen Anteil von 14 % am HBM-Markt erreichen.

📉 Risiken und Herausforderungen

Trotz der optimistischen Prognosen gibt es auch Risiken. 👉Microns Performance war in der Vergangenheit nicht immer überzeugend, was teilweise auf Managemententscheidungen zurückzuführen ist. Der CEO hat in den vergangenen Jahren mehrfach große Kapitalausgaben getätigt, ohne die Marktentwicklungen richtig vorherzusehen, was zu verpassten Chancen führte.

⚠️ Marktüberangebot: Eine drohende Gefahr

Ein potenzielles Risiko ist ein Marktüberangebot an HBM-Chips. Samsung etwa plant, seine Produktion erheblich zu steigern, was das Risiko einer Überversorgung und fallender Preise erhöhen könnte. Bis 2026 könnte dies den Markt erheblich beeinflussen und Microns Gewinnmargen belasten.

💰 Finanzielle Perspektiven

👉Micron erwartet für das vierte Quartal einen Gewinn von 1 bis 1,16 Dollar pro Aktie und einen Umsatz von 7,6 Mrd. US-Dollar. Die bereinigten Bruttomargen werden zwischen 33,5 % und 35,5 % erwartet. Diese Zahlen liegen im Einklang mit den Erwartungen vieler Analysten, was die kurzfristige Sichtbarkeit der Einnahmen und den Cashflow verbessert.

📈 Langfristige Perspektive: Hoffnung und Skepsis

Langfristig bleibt das Management optimistisch, insbesondere aufgrund seiner technischen Fähigkeiten. Das Unternehmen plant, bis 2025 einen HBM-Marktanteil von 20 bis 25 % zu erreichen. Doch es bleibt abzuwarten, ob Micron die Herausforderungen durch die Konkurrenz und die eigenen Managementfehler bewältigen kann.

🔍 Abwägen von Chancen und Risiken

👉Micron bietet derzeit sowohl spannende Wachstumschancen als auch einige Risiken. Der Erfolg im HBM-Markt könnte das Unternehmen in eine führende Position bringen, doch die Vergangenheit zeigt, dass Vorsicht geboten ist. Als Investor solltest Du daher sowohl die Chancen als auch die potenziellen Fallstricke genau abwägen.

Nicht vergessen: Investieren ist immer mit Risiken verbunden, aber informierte Entscheidungen helfen, diese besser zu managen.

INTERNATIONAL ANLEGEN

💰 Verbesserte Aktionärsrenditen: Chinas Aktien als Einstiegschance?

Die chinesische Wirtschaft durchläuft seit 2021 eine tiefgreifende Strukturanpassung, die vielleicht auch Dir neue Chancen bietet. Während traditionelle Internetplattformen und Bluechips einer Wachstumsverlangsamung konfrontiert sind, entstehen neue Marktführer in Bereichen wie Online-Personalvermittlung und Musik-Streaming.

🚀 Traditionelle Industrien im Aufwärtstrend

Viele traditionelle Wirtschaftszweige in China erleben nach einem lang anhaltenden Abwärtszyklus einen Aufschwung. Branchen wie Schiffbau, Offshore-Ölfelddienstleistungen und Industriemetalle profitieren von einer günstigen Angebots-Nachfrage-Dynamik. Diese Erholung führt zu einem neuen Gewinnwachstumszyklus, der für Anleger äußerst attraktiv sein kann.

💰 Verbesserte Aktionärsrenditen

Eine erfreuliche Entwicklung auf dem chinesischen Markt ist die deutliche Verbesserung der Aktionärsrenditen in den vergangenen Jahren. Dividenden und Aktienrückkäufe sind bei chinesischen Unternehmen, die an der Hongkonger Börse und in den USA notiert sind, um über 30 % gestiegen. Die Cash-Rendite liegt bei bis zu 4,1 % und übertrifft damit Märkte wie die USA und Japan.

🔍 Deine Anlagestrategie

Auch wenn Chinas makroökonomische Aussichten herausfordernd bleiben, gibt es attraktive Investitionsmöglichkeiten. Es lohnt sich, neue Wachstumsführer zu identifizieren, traditionelle Branchen neu zu bewerten und Unternehmen mit steigenden Aktionärsrenditen in Betracht zu ziehen. Die folgenden China-ETFs bieten derzeit die günstigsten Kostenquoten:

👉Franklin FTSE China UCITS ETF

Kostenquote: 0,19 %
Fondsvermögen: 574 Mio. US-Dollar
Wertzuwachs letzte 12 Monate: -3,25 %

👉UBS ETF MSCI China A SF UCITS ETF

Kostenquote: 0,29 %
Fondsvermögen: 92 Mio. US-Dollar
Wertzuwachs letzte 12 Monate: -7,93 %

👉Amundi MSCI China UCITS ETF

Kostenquote: 0,29 %
Fondsvermögen: 312 Mio. US-Dollar
Wertzuwachs letzte 12 Monate: -1,97 %

SCHAU IN DIE APP

🤖 KI ohne Nvidia

🌟 Die Technologiebranche boomt und bietet Dir womöglich enorme Chancen auf Wachstum und Rendite. Wir haben heute drei spannende Unternehmen im Visier, die auch Du im Auge behalten solltest. Diese könnten sich als wertvolle Ergänzungen in Deinem Portfolio erweisen.

Alle Details findest Du ab sofort im Discover-Bereich der 👉ZERO-App.

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