Das erwartet Dich heute

• 🏦 Palantir im Check: Interessante Produkte, aber auch Risiken

• 🐂 Bullen-Märkte: Alles nur Hype oder echte Chancen?

• 💡 Wie Du mit Value Investing clever und günstig anlegen kannst

• 💰 Deine Chance auf Renditen im indischen Markt

EDITORIAL

Guten Morgen ,

seit der US-Wahl ist der Euro gegenüber dem Dollar um knapp 4 % gefallen. Einige Analysten erwarten, dass die Parität näher rückt, besonders mit Donald Trumps wirtschaftsfreundlicher Politik und der Stärke der US-Wirtschaft. Europa hingegen kämpft mit schwächerem Wachstum und einer voraussichtlich lockereren Geldpolitik der EZB.

🏦 Die Federal Reserve zeigt sich zurückhaltend bei Zinssenkungen, während die EZB möglicherweise noch expansiver wird. Anleger richten ihre Blicke vermehrt auf die USA, wo höhere Zinsen und eine stärkere Wirtschaft attraktiv wirken. Der Dollar als Weltleitwährung bleibt damit der bevorzugte Hafen für internationale Investoren.

📈 An den Börsen bleibt es volatil: Trumps Sieg sorgt für Rückenwind in einigen Branchen, etwa bei Banken, die sich über weniger Regulierung freuen. Andere Sektoren wie der Gesundheitsbereich zeigen Schwäche, nicht zuletzt durch die Ernennung eines Impfkritikers ins Kabinett. Währenddessen warnt Fed-Chef Jerome Powell vor überzogenen Erwartungen – Zinssenkungen bleiben nicht garantiert.

💡 Ob schwacher Euro oder starke US-Märkte – die Veränderungen bieten Chancen, aber auch Risiken. Wichtig ist, dass Du informiert bleibst und Deine Entscheidungen an die aktuellen Entwicklungen anpasst. Denn: Volatilität bietet nicht nur Herausforderungen, sondern auch spannende Möglichkeiten.

ÜBERSICHT

🟢🔴 Auf und Ab an den Märkten

🍲 Unilever prüft den Verkauf niederländischer Marken wie Unox Suppen und Conimex Gewürzen.

💼 Capri Holdings und 👉Tapestry beenden ihre geplante Fusion im Wert von 8,5 Mrd. US-Dollar einvernehmlich.

📡 Charter Communications kauft 👉Liberty Broadband in einer All-Stock-Transaktion und steigert den Aktienkurs.

💊 Cardinal Health plant den Zukauf zweier Unternehmen, um strategische Wachstumsbereiche zu stärken.

🧬 Evotec zieht Interesse von 👉Halozyme Therapeutics an, was den Kurs steigen lässt.

🛡️ Generali steigert den Betriebsgewinn auf 5,4 Mrd. Euro und übertrifft damit die Erwartungen.

📞 Sunrise gelingt die Rückkehr an die Schweizer Börse mit einem Börsenwert von 3,2 Mrd. Franken.

🛍️ Alibaba fällt, nachdem schwache Quartalszahlen veröffentlicht wurden.

*Der Fear & Greed Index von CNN ist ein Instrument zur Messung der aktuellen Stimmung am Aktienmarkt, das auf dem Prinzip beruht, dass extreme Angst die Aktienkurse senken kann, während extreme Gier sie nach oben treibt. Er stellt Daten aus sieben verschiedenen Indikatoren zusammen, die sich auf das Verhalten des Aktienmarktes beziehen, darunter Marktdynamik, Aktienkursstärke und Marktvolatilität, um einen Wert zwischen 0 (für extreme Angst) und 100 (für extreme Gier) zu ermitteln.

AKTIE DES TAGES

🏦 Palantir im Check: Interessante Produkte, aber auch Risiken

🤔 Palantir Technologies ist bekannt für seine führenden Datenanalyseplattformen Gotham und Foundry. Diese Tools unterstützen sowohl Regierungen als auch Unternehmen dabei, riesige Datenmengen effizient zu verarbeiten und Entscheidungen zu treffen. Besonders spannend: Palantir nutzt Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) und Maschinelles Lernen, um in einem boomenden Markt eine Schlüsselrolle zu spielen.

📈 Der globale Markt für KI-Software wächst rasant und könnte laut Experten bis 2031 auf 2,7 Billionen US-Dollar anwachsen – mit einer jährlichen Wachstumsrate von rund 20 %. Palantir positioniert sich clever, indem es Kunden flexible, modulare Lösungen anbietet, die schrittweise erweitert werden können. Doch während der Umsatz steigt, stellt sich die Frage: Ist die Aktie dieses Potenzial wert?

💡 Palantir verzeichnete im letzten Jahr einen operativen Gewinn von 292 Mio. US-Dollar, eine deutliche Verbesserung gegenüber früheren Verlusten. Auch die finanzielle Basis ist solide: Mit 4 Mrd. US-Dollar an Barmitteln und geringen Schulden ist Palantir finanziell flexibel. Doch der Preis der Aktie ist hoch: Mit einem Unternehmenswert-zu-EBITDA-Multiple von 74 übertrifft Palantir selbst hoch bewertete Konkurrenten deutlich.

🤑 CEO Alex Karp und Mitbegründer Peter Thiel haben zuletzt Aktien in Millionenhöhe verkauft, Thiel allein für über 1 Mrd. US-Dollar. Insiderverkäufe sind oft ein Indikator dafür, dass Führungskräfte den Kurs für überhöht halten. Obwohl sie noch Anteile halten, wirft dies Fragen auf – insbesondere bei einer Aktie, die bereits als überbewertet gilt.

🏦 Im Vergleich zu Wettbewerbern wie 👉Synopsys, 👉Cadence oder 👉Autodesk fällt 👉Palantir in wichtigen Kennzahlen zurück. Während diese Unternehmen oft höhere Margen und besseren Cashflow bieten, bleibt Palantir hinter den Erwartungen. Synopsys etwa hat eine Nettoschuld von -1,32 Mrd. US-Dollar, während Palantirs Spielraum begrenzt ist.

🧠 Palantir ist ein Vorreiter im Bereich KI und Datenanalyse, aber die aktuelle Bewertung birgt auch Risiken. Insiderverkäufe und hohe Multiples sprechen vielleicht dafür, auf eine günstigere Einstiegsmöglichkeit zu warten. Wenn Du langfristig in den KI-Boom investieren willst, solltest Du die Bewertung und operative Leistung genau im Blick behalten.

MARKTSTIMMUNG

🐂 Bullen-Märkte: Alles nur Hype oder echte Chancen?

🎉 Ein Börsenrausch erfasst viele Anleger: Aktien, Fonds und sogar Kryptowährungen erleben einen enormen Zustrom. Allein in der vergangenen Woche flossen 56 Milliarden US-Dollar in US-Aktienfonds – der zweithöchste Wert seit 2008. Mit dem S&P 500, der kürzlich die Marke von 6.000 überschritt, und einer Rally bei Small Caps und Kryptowährungen scheint die Euphorie keine Grenzen zu kennen.

💡 Viele Investoren setzen auf steuerliche und regulatorische Erleichterungen unter der zweiten Amtszeit von Donald Trump. Seine angekündigten Maßnahmen, wie der Abbau von Handelshemmnissen, könnten US-Unternehmen stärken und die inländische Produktion ankurbeln. Laut einer Umfrage der American Association of Individual Investors gaben 40 % der Teilnehmer an, dass die Wahl ihre Markteinschätzungen positiver gemacht hat.

📊 Der S&P 500 könnte 2024 mit einem Zuwachs von über 20 % abschließen – eine Leistung, die es in den vergangenen 100 Jahren nur dreimal gab. Gleichzeitig flossen in den 👉Russell-2000-Index, der kleinere Unternehmen abbildet, allein in diesem Monat 3,9 Milliarden US-Dollar – ein Rekord seit 2007. Doch Vorsicht: Die Bewertungen steigen, und der S&P 500 wird aktuell mit dem 22-fachen seiner erwarteten Gewinne gehandelt, höher als sein Fünfjahresdurchschnitt von 20.

⚡ Bitcoin hat die 90.000-Dollar-Marke durchbrochen, während 👉Dogecoin von der Nachricht beflügelt wurde, dass Elon Musk eine Regierungsabteilung namens DOGE mitgestalten könnte. Diese Spekulationsfreude zeigt sich auch in einem Anstieg der Optionenmärkte: Drei der fünf aktivsten Handelstage für Call-Optionen seit 1973 fanden allein in diesem Monat statt. Gleichzeitig wächst die Sorge, dass die Blase jederzeit platzen könnte.

🤔 Nicht alle teilen den Optimismus: Manche Experten warnen vor „gefährlich bullishen“ Marktsignalen. Eine schrumpfende Risikoprämie zeigt, dass die Belohnung für Aktien gegenüber Anleihen auf den niedrigsten Stand seit 2002 gefallen ist. Auch steigen die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen auf 4,426 %, was auf höhere Inflationserwartungen hinweist – ein potenzieller Gegenwind für Aktien.

🎉 Die aktuelle Marktrallye bietet Chancen, aber auch Fallstricke. Geduld und eine klare Strategie sind entscheidend, um von diesem Boom zu profitieren. Egal, ob in Aktien, Fonds oder Krypto – analysiere die Bewertungen und bleibe wachsam.

BUFFETT ALS VORBILD

💡 Wie Du mit Value Investing clever und günstig anlegen kannst

🎯 Value Investing ist eine bewährte Strategie, die darauf abzielt, Aktien zu kaufen, die unter ihrem inneren Wert gehandelt werden. Das bedeutet, Du suchst nach Unternehmen, die der Markt aktuell unterschätzt – oft aufgrund von kurzfristigen Problemen oder allgemeinen Marktschwankungen. Der Clou: Langfristig erkennt der Markt den wahren Wert dieser Aktien, und Du profitierst von der Kurssteigerung.

Die Idee ist einfach, aber kraftvoll: Kaufe günstig, verkaufe teuer. Dieser Ansatz basiert auf Geduld und einer gründlichen Analyse, um die Qualität eines Unternehmens hinter seinem aktuellen Kurs zu bewerten.

💡 Die Prinzipien des Value Investing

Innerer Wert: Der innere Wert eines Unternehmens basiert auf Fundamentaldaten wie Gewinnen, Vermögenswerten und zukünftigen Aussichten. Deine Aufgabe als Investor ist es, diesen inneren Wert zu berechnen und mit dem aktuellen Aktienkurs zu vergleichen. Liegt der Kurs deutlich darunter, könnte es sich um eine attraktive Gelegenheit handeln.

Geduld: Märkte sind oft ungeduldig und überreagieren auf kurzfristige Nachrichten. Als Value-Investor nimmst Du Dir die Zeit, bis sich der wahre Wert einer Aktie entfaltet. Geduld ist der Schlüssel zu langfristigem Erfolg.

Kennzahlen: Tools wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) und die Eigenkapitalrendite (ROE) helfen Dir, günstige Aktien zu identifizieren. Ein niedriges KGV oder KBV signalisiert, dass eine Aktie im Vergleich zu ihrem Gewinn oder ihrem Buchwert günstig bewertet ist.

🛠 Die Suche nach Value-Aktien erfordert eine gründliche Analyse. Hier sind die wichtigsten Schritte:

Bilanzanalyse: Schau Dir die Gewinne, Verbindlichkeiten und Vermögenswerte eines Unternehmens an. Ein gesundes Zahlenwerk ist ein starkes Indiz für eine solide Basis.

Marktpsychologie verstehen: Viele Aktien werden unterbewertet, weil der Markt pessimistisch ist. Negative Schlagzeilen oder schwache Quartalszahlen können den Kurs drücken – das eröffnet Chancen für langfristige Investoren.

Langfristige Perspektive einnehmen: Stell Dir vor, Du kaufst nicht nur eine Aktie, sondern ein ganzes Unternehmen. Würdest Du unter den aktuellen Bedingungen einsteigen? Wenn die Antwort „Ja“ ist, könnte die Aktie einen genaueren Blick wert sein.

📊 Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): Dieses Verhältnis zeigt Dir, wie viel Du für jeden Euro Gewinn eines Unternehmens zahlst. Ein niedriges KGV deutet oft auf eine günstige Bewertung hin.

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV): Hier wird der Aktienkurs mit dem Buchwert des Unternehmens verglichen. Ein KBV unter 1 signalisiert, dass die Vermögenswerte mehr wert sind, als der Markt aktuell glaubt.

Eigenkapitalrendite (ROE): Diese Kennzahl gibt an, wie effizient ein Unternehmen sein Eigenkapital einsetzt, um Gewinne zu erzielen. Ein hoher ROE spricht für eine starke Unternehmensführung und Profitabilität.

Freier Cashflow (FCF): Der FCF zeigt Dir, wie viel Geld einem Unternehmen nach Abzug aller Ausgaben bleibt. Ein positiver Cashflow ist ein Zeichen dafür, dass das Unternehmen finanziell gesund ist.

🧠 Value Investing ist keine Strategie für Ungeduldige. Du musst darauf vertrauen, dass sich der Markt langfristig korrigiert und den inneren Wert der Aktie erkennt. Das Prinzip der „Rückkehr zum Mittelwert“ ist hierbei entscheidend: Über- oder Unterbewertungen gleichen sich mit der Zeit aus.

Wichtig ist, dass Du Dich nicht von kurzfristigen Marktschwankungen oder Panikmeldungen leiten lässt. Bleibe fokussiert auf die Fundamentaldaten und halte Dich an Deinen Plan.

🏆 Die Vorteile von Value Investing

Langfristige Stabilität: Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten überstehen oft auch wirtschaftliche Krisen besser.

Attraktive Dividenden: Viele Value-Aktien zahlen regelmäßig Dividenden, was sie besonders in volatilen Märkten interessant macht.

Überdurchschnittliche Renditen: Historisch gesehen haben Value-Aktien den Markt oft geschlagen – vorausgesetzt, Du bist geduldig und diszipliniert.

🎉 Also: Value Investing ist eine Strategie für Anleger, die langfristig denken und bereit sind, sich intensiv mit Fundamentaldaten auseinanderzusetzen. Es erfordert Geduld, Disziplin und den Mut, gegen den Strom zu schwimmen. Doch die Belohnung sind oft überdurchschnittliche Renditen und ein stabiles Portfolio.

Ob Du einzelne Aktien analysierst oder einen breit gestreuten Value-ETF wählst, liegt bei Dir. Der erste Schritt ist getan: Jetzt liegt es an Dir, die Prinzipien des Value Investing anzuwenden und Deinen eigenen Weg zu finden. 

SCHAU IN DIE APP

💰 Deine Chance auf Renditen im indischen Markt

🌏 Politische Spannung und wirtschaftliche Dynamik – Indien kombiniert beides und bietet Dir womöglich sogar eine einmalige Gelegenheit. Mit einer der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften und einer jungen, innovationsfreudigen Bevölkerung steht das Land vor einem langfristigen Aufschwung.

💡 Von Infrastrukturprojekten bis zu breit gestreuten Investitionen – die Möglichkeiten sind so vielfältig wie spannend. Wir zeigen Dir, wie Du Indiens Potenzial optimal nutzen könntest – ab sofort im Discover-Bereich der 👉ZERO-App.

Erstellung und Verbreitung: Dieser Beitrag wurde von einem Redakteur der Finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, erstellt. Wir, die Finanzen.net Zero GmbH, haben diesen Beitrag unverändert in diesem Mailing übernommen. Die Finanzen.net GmbH hat uns zugesichert, dass dieser Beitrag mit größter Sorgfalt erstellt und zuvor keinem anderen Empfängerkreis zugänglich gemacht worden ist.

Interessen und Interessenkonflikte: Der erstellende Redakteur hält Eigenpositionen an den besprochenen Finanzinstrumenten.

Die Finanzen.net ZERO GmbH profitiert wirtschaftlich davon, wenn Empfänger dieses Mailings die besprochenen Finanzinstrumente über unsere Brokerfunktion handeln.

Disclaimer: Wir, die Finanzen.net ZERO GmbH, übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in diesem Beitrag enthaltenen Informationen. Dieser Beitrag stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines Finanzinstruments, noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschließlich auf die Informationen in diesem Beitrag gestützt werden. Geldanlagen in Finanzinstrumente sollten immer unter langfristigen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der persönlichen Kenntnisse, Erfahrungen, finanziellen Verhältnisse und Anlageziele getätigt werden. Anleger sollten bedenken, dass sie bei der Investition in Finanzinstrumente Verluste bis zum Totalverlust des investierten Kapitals (bei einigen Finanzinstrumenten sogar über das eingesetzte Kapital hinaus) erleiden können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.