Das erwartet Dich heute

• 🤔 Schnell vs. langsam: Kahnemans Tipp für klügere Trades

• 🏯 Japans Renaissance: Aufschwung im Land der aufgehenden Sonne

• ⚡ Strom aufwärts: Dekarbonisierung als Wachstumsmotor

• 🚀 Neuer Schwung: Warum Schwellenländer jetzt durchstarten könnten

EDITORIAL

Bonjour ,

viele deutsche Industriebetriebe stehen derzeit vor großen Herausforderungen. Im November sanken die Bestellungen im verarbeitenden Gewerbe um 5,4 %, weit stärker als der von einigen Experten erwartete Rückgang von nur 0,2 %. Ohne Großaufträge wären die Bestellungen sogar um 0,2 % gestiegen, doch das große Minus von 58,4 % im sonstigen Fahrzeugbau belastet das Bild zusätzlich.

📊 Experten wie Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer betonen, dass die Kernorders stabil auf niedrigem Niveau bleiben. Eine nachhaltige Belebung der Konjunktur ist laut Bundeswirtschaftsministerium noch nicht spürbar. Für 2025 rechnet man mit einem BIP-Wachstum von lediglich 0,2 %, was eine eher stagnierende Wirtschaft erwarten lässt.

💰 Gleichzeitig stehen internationale Unternehmen vor unsicheren Zeiten. 👉Novo Nordisk, Europas größtes börsennotiertes Unternehmen, könnte durch Trumps Androhung von Zöllen wegen der Frage um Grönland unter Druck geraten. Das dänische Pharmaunternehmen verdient 60 % seines Umsatzes in den USA und hat gerade einen 11-Mrd.-US-Dollar-Deal abgeschlossen, um die US-Produktion zu erweitern.

🌐 Diese geopolitischen Unsicherheiten wirken sich auf Investitionsentscheidungen aus. Laut Experten könnte die Schaffung von Zöllen die Kosten für Produktion und Investitionen im Ausland erhöhen, was die globale Wettbewerbsfähigkeit schwächt. Novo Nordisk ist nur ein Beispiel dafür, wie Handelspolitik und wirtschaftliche Interessen weltweit verflochten sind.

📱 Ein weiterer Trend zeigt sich im Bereich der sozialen Medien. Mark Zuckerberg hat angekündigt, dass 👉Meta die Fact-Checking-Teams reduziert und auf Community Notes setzt, ähnlich wie bei X von Elon Musk. Dies geschieht im Zuge der politischen Wende, die soziale Netzwerke immer weniger reguliert erscheinen lässt. Die Veränderungen sparen zwar Kosten, erhöhen aber auch das Risiko von Fehlinformationen auf den Plattformen.

🔍 Für Dich als Anleger und Branchenbeobachter ist es entscheidend, diese Entwicklungen im Blick zu behalten. Ob deutsche Industrie, internationale Pharmaunternehmen oder Plattformbetreiber – Zahlen, Daten und Fakten geben Orientierung in einer unsicheren Welt. Bleib informiert und handle überlegt!

ÜBERSICHT

🟢🔴 Auf und Ab an den Märkten

🥚 Cal-Maine Foods investiert 60 Mio. US-Dollar in zusätzliche käfigfreie Kapazitäten und 15 Mio. US-Dollar in die Erweiterung seiner Ei-Verarbeitungsanlage.

🏦 MetLife zahlt 0,545 US-Dollar Dividende pro Quartal, mit einer Rendite von 2,65 %.

📺 Comcast stellt 0,31 US-Dollar als Quartalsdividende in Aussicht.

🤖 Palantir fällt, nachdem Ark Invest 15 Mio. US-Dollar an Aktien verkauft und Morgan Stanley die Aktie mit Underweight bei einem Kursziel von 60 US-Dollar eingestuft hatte.

*Der Fear & Greed Index von CNN ist ein Instrument zur Messung der aktuellen Stimmung am Aktienmarkt, das auf dem Prinzip beruht, dass extreme Angst die Aktienkurse senken kann, während extreme Gier sie nach oben treibt. Er stellt Daten aus sieben verschiedenen Indikatoren zusammen, die sich auf das Verhalten des Aktienmarktes beziehen, darunter Marktdynamik, Aktienkursstärke und Marktvolatilität, um einen Wert zwischen 0 (für extreme Angst) und 100 (für extreme Gier) zu ermitteln.

BÖRSENPSYCHOLOGIE

🤔 Schnell vs. langsam: Kahnemans Tipp für klügere Trades

💡 Hast Du Dich schon mal gefragt, warum Du Dich bei Börsenturbulenzen manchmal zu vorschnellen Trades hinreißen lässt? Daniel Kahneman, dessen Forschung die Verhaltensökonomie revolutioniert hat, erklärt das mit unserem „schnellen Denken“. Diese spontane, emotionale Reaktion kann uns helfen, rasch Entscheidungen zu treffen, führt aber häufig zu teuren Fehlgriffen.

🧠 Homo irrational: Kahneman hat nachgewiesen, dass wir auch im Investmentbereich nicht immer rational agieren. Stattdessen neigen wir zu „Loss Aversion“ – wir fürchten Verluste stärker, als wir Gewinne begrüßen. Genau das kann Dich dazu bringen, zu früh aus einem schwankenden Markt auszusteigen oder überteuerte Versicherungen für Dein Depot abzuschließen.

💸 Warum sind diese Erkenntnisse so wichtig für Dich als Anleger? Weil wir an der Börse oft tausende Entscheidungen fällen müssen: Halte ich langfristig an Aktien fest? Steige ich aus einem ETF aus, wenn es kurzzeitig abwärts geht? Nutze Kahnemans Rat und schalte vom impulsiven in den langsamen Denkmodus, bevor Du entscheidest.

⚖️ Verhaltensökonomie und Depotstrategie: Vielleicht hast Du bereits erlebt, wie starke Verluste Dein Urteilsvermögen trüben können. Nimm Dir bewusst eine Denkpause, wenn Kurse fallen, um keine übereilte Panikreaktion zu starten. Eine breit gestreute Anlage in ETFs oder defensive Werte kann helfen, emotionale Schwankungen zu reduzieren.

🚀 Wer mutig ist, setzt womöglich auf wachstumsstarke Branchen – doch auch hier rät Kahneman zur Vorsicht. Nutze Deine „langsame“ Denke, um die Fundamentaldaten zu prüfen, anstatt Dich auf den ersten Hype zu stürzen. Ein kleiner Moment der Besinnung kann große Verluste verhindern.

⏳ Investiere in Ruhe: Auch ein Plan für Sparpläne oder regelmäßiges Rebalancing kann Dich vor impulsiven Kurzschlussaktionen schützen. Denn wenn Du langfristig denkst, geht es nicht um den schnellen Profit, sondern um stetiges Wachstum. Dabei gilt: Lasse Deine Emotionen nicht die Hauptrolle spielen.

🌍 Diversifikation: Wer nur auf ein einzelnes Asset setzt, unterliegt stärker seiner Verlustangst. Streue Dein Vermögen global oder über verschiedene Assetklassen, damit Du Dich nicht bei jedem Börsenrückgang in die Enge gedrängt fühlst. So minimierst Du das Risiko, dass ein Fehlschlag Dein gesamtes Portfolio gefährdet.

🔍 Kahnemans Vermächtnis für die Börse: Nimm Dir die Zeit, Zahlen zu recherchieren und die Kennzahlen zu analysieren, bevor Du handelst. Lass Dir nicht von Schlagzeilen diktieren, dass Du sofort reagieren musst. Geduld ist oft die beste (und kostengünstigste) Strategie.

❤️ Am Ende siegt Dein kühler Kopf: Sei Dir bewusst, dass Deine Gefühle Dich in jedem Trade begleiten. Aber wenn Du verstehst, wann Du besser vom Gaspedal gehst, hast Du schon viel gelernt. Kahneman würde Dir wahrscheinlich raten, erst tief durchzuatmen – und dann mit klarem Verstand zu investieren.

ASIEN UNTER DER LUPE

🏯 Japans Renaissance: Aufschwung im Land der aufgehenden Sonne

🚀 Hast Du schon bemerkt, wie sich das globale Gleichgewicht verschiebt? Während China weiterhin mit innenpolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen kämpft, hat sich der Blick vieler Investoren längst nach Indien und Japan verlagert. Dort warten junge Bevölkerungen, wachsende Märkte und starke Fundamentaldaten darauf, entdeckt zu werden.

🌏 Allein in den zwölf Monaten vor Chinas jüngstem Konjunkturpaket flossen rund 7,5 Mrd. US-Dollar in indische, US-börsennotierte ETFs, während chinesische Fonds Abflüsse von 6 Mrd. US-Dollar hinnehmen mussten. Das zeigt, wie sehr Anleger aktuell auf Indiens binnenorientierte Wirtschaft vertrauen. Hinzu kommt eine stark wachsende Mittelschicht, die bereits über 140 Mio. Handelskonten eröffnet hat.

👀 Noch beeindruckender ist die Entwicklung an Indiens Börse: In US-Dollar gemessen legten indische Aktien in den vergangenen fünf Jahren um satte 93 % zu. Zum Vergleich: Schwellenländer insgesamt kamen nur auf plus 24 %, chinesische Titel büßten sogar 5 % ein. Zu den börsennotierten Schwergewichten in Indien zählt unter anderem 👉Reliance Industries, das in unterschiedlichen Sektoren von Öl bis Telekommunikation aktiv ist.

🧭 In Japan profitieren Anleger von einer robusten Exportindustrie und der Aussicht auf weitere Währungsvorteile, falls ein starker US-Dollar den Yen weiter schwächt. So ist der MSCI Japan Index in den zwölf Monaten bis zum 31. Oktober 2024 um fast 21 % in US-Dollar gestiegen. Auch große Unternehmen wie 👉SoftBank setzen in Zukunft stärker auf Innovationen in Bereichen wie Künstliche Intelligenz und Halbleiter.

🔍 Die Regierung in Tokio investiert mehr als 25 Mrd. US-Dollar bis 2025 in die heimische Chip-Branche, um Lieferketten in Asien neu zu ordnen und gleichzeitig die eigene Rolle im Indopazifik zu stärken. Dieser strategische Ansatz macht Japan zu einem attraktiven Investitionsziel für alle, die von Asiens Reindustrialisierung profitieren möchten. Zyklische Konsumgüter, Finanz- und Industriewerte treiben den Markt zusätzlich an.

💼 China hingegen erlebt trotz teils aggressiver Konjunkturhilfen eine nachlassende Dynamik. Die kurzfristige Rallye Ende September vergangenen Jahres kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass detaillierte Maßnahmen zur Ankurbelung des Konsums fehlen. Zu den Herausforderungen gehören auch sinkende Geburtenraten und eine rapide alternde Bevölkerung, die bald auf über 400 Mio. Menschen über 60 Jahre ansteigen könnte.

💡 Dennoch sollte man das Reich der Mitte nicht abschreiben: 👉Alibaba profitiert beispielsweise nach wie vor von Chinas gewaltigem E-Commerce-Markt. Außerdem signalisiert das Politbüro weitere „außerordentliche antizyklische“ Maßnahmen, was für erneuten Aufwind sorgen könnte. 

🏆 Letztlich hast Du die Wahl: Ein Engagement in Indien, Japan und sogar weiterhin in China kann für mehr Diversifikation im Depot sorgen. Wichtig bleibt, die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Länder genau zu beobachten. Denn wo Herausforderungen lauern, da schlummern oft auch Chancen.

GRÜNE WENDE

⚡ Strom aufwärts: Dekarbonisierung als Wachstumsmotor

🔥 Seit die Zentralbanken Ende 2023 ihre Geldpolitik gelockert haben, hat sich das Anlageumfeld deutlich verbessert. Dabei sind besonders die langfristigen Themen Dekarbonisierung und KI-getriebene Energienachfrage in den Vordergrund gerückt.

⚡ Für 2025 prognostiziert der Internationale Währungsfonds (IWF) ein globales Wirtschaftswachstum von 3,2 %. Das spielt Versorgungsunternehmen in die Karten, deren Geschäfte häufig an das Bruttoinlandsprodukt gekoppelt sind. Gerade im Energiesektor sehen Experten deshalb noch viel Luft nach oben.

🚆 Auch der Schienengüterverkehr in den USA könnte davon profitieren, da die US-Wirtschaft laut vieler Analysten weiterhin ein höheres Tempo als vergleichbare Volkswirtschaften vorlegt. Ein prominentes Beispiel ist das börsennotierte Unternehmen 👉Union Pacific, das vom steigenden Transportbedarf bei Industriegütern und Agrarprodukten profitieren könnte. Dennoch solltest Du bedenken, dass Reflation einige konsumgetriebene Dienstleistungen leicht bremsen könnte.

🌱 Bei Versorgungsunternehmen steigt die Nachfrage nach Lösungen für grüne Energie und KI-Anwendungen rasant. 👉NextEra Energy hat sich früh auf erneuerbare Energien spezialisiert und ist somit gut positioniert, um von dieser Entwicklung zu profitieren. Dank des strukturellen Rückenwinds könnten die Gewinne in diesem Bereich so dynamisch wachsen wie seit Jahren nicht mehr.

⚙️ In Europa punktet 👉National Grid mit umfassenden Netzinvestitionen, um veraltete Anlagen zu modernisieren. Diese Modernisierungen erhöhen nicht nur die Widerstandsfähigkeit der Energieversorgung, sondern sorgen auch für mehr Kapazität angesichts des steigenden Strombedarfs. Auch hier wird deutlich, wie stark die Infrastrukturbranche von Trends wie Reindustrialisierung und Digitalisierung getrieben wird.

💡 Laut Daten von ClearBridge Investments und FactSet laufen die Fundamentaldaten der Versorger den Bewertungen noch hinterher. Obwohl die Gewinne im Infrastrukturbereich steigen, hat der Anstieg der realen Anleiherenditen im Jahr 2023 die Aktienkurse bisher gebremst. Einige Analysten gehen jedoch davon aus, dass sich diese Lücke schließen wird, sobald der Markt das Potenzial erkennt.

🌍 Insgesamt scheint 2025 ein spannendes Jahr für Infrastrukturinvestments zu werden, da eine wachsende Bevölkerung und große Megatrends für Rückenwind sorgen. Ob Du nun auf Versorgungsunternehmen oder Transportinfrastruktur setzt, kommt ganz auf Deine Risikobereitschaft an. Denk immer daran, Dich gründlich zu informieren und langfristig zu planen, denn die Chancen in dieser Anlageklasse sind zwar beachtlich, bergen jedoch auch Risiken.

SCHAU IN DIE APP

🚀 Neuer Schwung: Warum Schwellenländer jetzt durchstarten könnten

🚀 Manche Branchen in den Emerging Markets wirken gerade etwas angeschlagen, doch genau das macht sie vielleicht spannend für Dein Portfolio. Trotz aktueller Kursschwächen setzen dort viele Unternehmen auf Innovation und langfristiges Wachstum. Willst Du wissen, warum das eine seltene Gelegenheit sein könnte?

🌏 Schau Dir an, welche Branchen vom wachsenden Konsum und von technologischem Fortschritt profitieren könnten – ab sofort im Discover-Bereich der 👉ZERO-App.

Erstellung und Verbreitung: Dieser Beitrag wurde von einem Redakteur der Finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, erstellt. Wir, die Finanzen.net Zero GmbH, haben diesen Beitrag unverändert in diesem Mailing übernommen. Die Finanzen.net GmbH hat uns zugesichert, dass dieser Beitrag mit größter Sorgfalt erstellt und zuvor keinem anderen Empfängerkreis zugänglich gemacht worden ist.

Interessen und Interessenkonflikte: Der erstellende Redakteur hält Eigenpositionen an den besprochenen Finanzinstrumenten.

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Disclaimer: Wir, die Finanzen.net ZERO GmbH, übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in diesem Beitrag enthaltenen Informationen. Dieser Beitrag stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines Finanzinstruments, noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschließlich auf die Informationen in diesem Beitrag gestützt werden. Geldanlagen in Finanzinstrumente sollten immer unter langfristigen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der persönlichen Kenntnisse, Erfahrungen, finanziellen Verhältnisse und Anlageziele getätigt werden. Anleger sollten bedenken, dass sie bei der Investition in Finanzinstrumente Verluste bis zum Totalverlust des investierten Kapitals (bei einigen Finanzinstrumenten sogar über das eingesetzte Kapital hinaus) erleiden können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.