Das erwartet Dich heute

• 🤖 KI-Bedarf steigt: So profitiert ASML vom Chip-Boom

• 📈 Value Investing nach Benjamin Graham: Diese Aktien passen vielleicht perfekt

• 🏆 Von Banken bis Reisen: Diese Sektoren könnten jetzt vom Marktumbruch profitieren

• 👾 Halbleiter-Titel im Fokus: Wo sich der Einstieg jetzt lohnen könnte

EDITORIAL

Guten Morgen ,

die US-Notenbank hat die Zinsen einstimmig bei 4,25 % bis 4,50 % gelassen und damit den Stecker für Überraschungen gezogen – zumindest vorerst. Allerdings ist man weniger optimistisch bei der Ziel-Inflation von 2 %, was womöglich die erhofften Zinssenkungen im Jahr 2025 verzögern könnte.

📈 Dazu kommt Unsicherheit rund um Donald Trumps mögliche Strafzölle: 25 % auf Kanada und Mexiko ab Februar, für China vielleicht noch einmal 10 % mehr. Viele Beobachter zweifeln allerdings, ob diese Drohungen wirklich umgesetzt werden. Dennoch bleibt ein Restrisiko, dass diese protektionistischen Töne die ohnehin angespannte Handelslage zusätzlich belasten.

🤖 Zeitgleich mischt DeepSeek, ein chinesischer KI-Underdog, die Tech-Welt auf. Angeblich soll dessen künstliche Intelligenz ohne Top-Chips leistungsfähig genug sein, um US-Konzernen Angst zu machen. Während 👉Nvidia rutscht, scheinen 👉Microsoft und 👉Meta damit besser klarzukommen. Manche sehen hier einen Fingerzeig dafür, dass sich Apple ebenfalls belohnen könnte, weil es beim KI-Ausbau auf Zurückhaltung setzt.

💰 Ein anderes auffälliges Thema: 👉MicroStrategy plant eine neue Vorzugsaktie mit 8 % jährlicher Ausschüttung. Interessanter Aspekt: Die Firma hält gewaltige Bitcoin-Bestände, was je nach Sichtweise ein spannender oder ein risikoreicher Faktor sein kann. 

📱 Apropos Zahlen, 👉Apple verzeichnete zuletzt ein leichtes Minus bei den iPhone-Umsätzen, obwohl man beim Gewinn besser abschnitt als erwartet. In China fiel der Absatz allerdings um 11 %, während er in Amerika, Europa und dem Nahen Osten stieg. Meta hatte dafür richtig gute Zahlen und stockt seine Investitionen in KI und Datacenter auf 60 bis 65 Mrd. US-Dollar auf – eine Steigerung von fast 60 % gegenüber dem Vorjahr.

🤔 Trotz all dieser Turbulenzen brummt der Markt weiter, der S&P 500 ist seit Jahresanfang im Plus, und viele Anleger trotzen Unsicherheiten bei Inflation, Politik und chinesischer Konkurrenz. Die Frage bleibt, wie lange diese scheinbare Gelassenheit anhält. Vor allem, wenn Trump seine Drohungen wahr macht oder die Fed doch bald auf eine straffere Geldpolitik umschaltet. Gleichzeitig entwickeln sich Tech-Felder wie KI rasend schnell, wie DeepSeek eindrucksvoll beweist. Es lohnt sich also, die aktuellen Entwicklungen aufmerksam zu verfolgen – wer weiß, was in den nächsten Wochen auf uns zukommt.

ÜBERSICHT

🟢🔴 Auf und Ab an den Märkten

⛽ Occidental Petroleum konzentriert sich jetzt auf Schuldenabbau statt Dividenden.

👕 Lululemon steigert seine Umsatzerwartungen für das Weihnachtsquartal.

🛢️ Chevron und Exxon Mobil leiden unter schwachen Raffineriemargen.

🔋 Bloom Energy verzeichnet zweistellige Verluste.

🌍 Ecopetrol gehört zu den größten Gewinnern der letzten fünf Tage.

*Aktien sind riskanter als Anleihen. Aber langfristig ist die Rendite bei Aktien höher. Dennoch können Anleihen Aktien kurzfristig übertreffen. Die Nachfrage nach sicheren Häfen zeigt den Unterschied zwischen den Renditen von Staatsanleihen und Aktien in den letzten 20 Handelstagen. Anleihen schneiden besser ab, wenn Anleger Angst haben.

AKTIE DES TAGES

🤖 KI-Bedarf steigt: So profitiert ASML vom Chip-Boom

🔥 Hast Du schon einen Blick auf 👉ASML geworfen? Wir sprechen hier von einem der wichtigsten Player in der globalen Halbleiterindustrie. ASML – kurz für Advanced Semiconductor Materials Lithography – hat sich ein echtes Monopol im Bereich modernster Lithografiesysteme aufgebaut.

💼 Damit ermöglicht das niederländische Unternehmen überhaupt erst die Fertigung von Chips, wie sie für KI-Anwendungen und moderne Prozessoren benötigt werden. Im vierten Quartal 2024 hat ASML eindrucksvoll gezeigt, warum es in der Branche als technischer Herzschrittmacher gilt: Der Umsatz stieg um 27,90 % auf 9,26 Mrd. Euro, und das Ergebnis pro Aktie (EPS) übertraf mit 6,85 Euro die Markterwartung um 0,12 Euro.

🌍 Ein wesentlicher Treiber ist die weltweit wachsende Nachfrage nach Halbleitern, speziell für KI-basierte Rechenprozesse. Da Unternehmen wie 👉Nvidia und 👉TSMC bei der Produktion ihrer High-End-Chips auf die EUV-Systeme von 👉ASML angewiesen sind, wirkt sich jede Ausweitung des Chip-Geschäfts direkt auf ASMLs Auftragsbücher aus. Dennoch gab es zuletzt Gegenwind: Strengere Exportbeschränkungen und geopolitische Spannungen rund um China setzten den Kurs unter Druck.

🤖 Während Nvidia-Aktien 2024 deutlich zulegten, stagnierte ASML teils, obwohl KI-Firmen auf dessen Lithografie-Lösungen bauen müssen. Eine Ursache liegt darin, dass Fabs (Chiphersteller) nicht für jede Nachfragesteigerung neue EUV-Anlagen einkaufen, sondern oft vorhandene Kapazitäten ausschöpfen. Zudem spielte China Anfang 2024 deutlich weniger Bestellungen ein, bedingt durch US-Sanktionen und strengere EU-Exportregeln für fortschrittliche Lithografiesysteme.

💡 Trotzdem gelingt es 👉ASML, beeindruckende Zahlen vorzulegen. Die jüngsten Quartalsdaten zeigen eine solide Bruttomarge von 51,70 % und eine sehr starke Performance bei Service- und Wartungseinnahmen, die als „Installed Base Management“ firmieren. Dieses Geschäft wuchs auf über 2,00 Mrd. Euro und sorgt für kontinuierliche Cashflows, da alle existierenden Anlagen regelmäßig betreut werden müssen.

📈 Für 2025 peilt die Unternehmensführung einen Umsatz zwischen 30 und 35 Mrd. Euro an, bei einer ebenfalls robusten Marge von bis zu 53 %. Spannend ist dabei insbesondere die Einführung von High-NA EUV (High Numerical Aperture), einer Weiterentwicklung der herkömmlichen EUV-Technologie mit noch feinerer Strukturabbildung. Erstmals wurden in Q4/2024 die Erlöse zweier solcher Systeme verbucht – ein klarer Fingerzeig auf den technologischen Vorsprung, den ASML genießt.

💰 Was die Bewertung angeht, so lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis vor ein paar Tagen noch bei über 45 und ist mittlerweile unter 36 gefallen. Damit hat sich 👉ASML im Vergleich zu den Rekordnotierungen deutlich verbilligt, obwohl das langfristige Wachstumspotenzial weiterhin intakt zu sein scheint. Die hochkarätigen Kunden (TSMC, 👉Intel, 👉Samsung) sind kaum in der Lage, auf Konkurrenz auszuweichen, da nur ASML EUV- und High-NA-EUV-Maschinen herstellt.

🛠️ Risiken bestehen zweifellos: Geopolitische Unsicherheiten oder strengere US- beziehungsweise EU-Regeln könnten den chinesischen Markt für ASML weiter beschränken. Und nicht jeder Quartalserfolg ist garantiert, wenn bei Intel oder anderen Fabs Verzögerungen eintreten. Allerdings spricht die beeindruckende Kombination aus Quasimonopol, robusten Finanzkennzahlen und kontinuierlicher Nachfrage nach komplexen Chips dafür, dass ASML trotz kurzfristiger Schwankungen ein solides Fundament für die kommenden Jahre hat.

🤔 Also: Wer den Blick auf Halbleiter, KI und Zukunftstechnologien richtet, wird an 👉ASML kaum vorbeikommen. Die jüngsten Resultate zeigen, wie das Unternehmen trotz Gegenwinds ein starkes Wachstum hinlegt und gleichzeitig neue EUV-Generationen einführt. Zwar bleiben Handelsstreitigkeiten und Wettbewerb ein Thema, doch die langfristige Rolle von ASML als Schlüsselakteur in der globalen Chipfertigung könnte den aktuellen Kursrückgang als Gelegenheit erscheinen lassen.

ANLAGEKLASSIKER

📈 Value Investing nach Benjamin Graham: Diese Aktien passen vielleicht perfekt

„Kaufe von Pessimisten, verkaufe an Optimisten.“ – Dieser Leitsatz von Börsenlegende Benjamin Graham ist heute relevanter denn je.

Value-Investoren suchen nach Unternehmen, die operativ solide aufgestellt sind, aber vom Markt unterbewertet werden. Das bedeutet: niedrige Bewertungen, starke Fundamentaldaten und stabile Erträge.

Wir haben uns für Dich auf die Suche gemacht und drei spannende Value-Aktien herausgefiltert, die mit attraktiven Kennzahlen überzeugen. Schau Dir an, welche Unternehmen aktuell günstig bewertet sind und trotzdem solide Gewinne erwirtschaften.

🏥 CVS Health ist mit einem Umsatz von 68,69 Mrd. Euro ein Gigant im US-Gesundheitswesen. Neben klassischen Apotheken betreibt das Unternehmen eine eigene Krankenversicherung und Gesundheitskliniken – ein breit diversifiziertes Geschäftsmodell, das für stabile Erträge sorgt.

KGV: 14,46 – moderate Bewertung für ein etabliertes Unternehmen
KBV: 0,96 – unterbewertet nach Buchwert-Maßstab
Gewinn letzte 12 Monate: 4,81 Mrd. Euro
Dividendenrendite: 2,94 %

Das operative Geschäft läuft stabil – ein spannender Kandidat für langfristige Anleger.

⛽ Der US-Energiekonzern 👉Diamondback Energy zählt mit einer Marktkapitalisierung von 47,86 Mrd. Euro zu den größeren Spielern der Branche. Das Unternehmen profitiert von der stabilen Nachfrage nach Öl und Gas und erzielt starke Gewinne.

KGV: 9,78 – attraktive Bewertung für ein profitables Unternehmen
KBV: 1,34 – fairer Buchwert in der Branche
Gewinn letzte 12 Monate: 3,07 Mrd. Euro
Dividendenrendite: 2,44 %

Energie bleibt ein zyklischer, aber profitabler Sektor – Diamondback überzeugt mit soliden Margen und einem starken Cashflow.

🚗 Ford Motor ist eine der weltweit bekanntesten Automarken – und mit 38,92 Mrd. Euro Marktkapitalisierung aktuell günstig bewertet. Die Umstellung auf Elektromobilität stellt Herausforderungen dar, doch das Unternehmen bleibt ein stabiler Player im Automarkt.

KGV: 11,64 – fair bewertet, mit Potenzial nach oben
KBV: 0,92 – unter dem Buchwert, ein klassischer Value-Play
Gewinn letzte 12 Monate: 3,39 Mrd. Euro
Dividendenrendite: 3,29 %

Für geduldige Investoren könnte Ford eine Chance sein, insbesondere wenn sich die Transformation hin zur E-Mobilität bezahlt macht.

🏆 Diese drei Unternehmen zeigen: Günstige Bewertungen müssen nicht mit schwachen Geschäften einhergehen. Alle drei Aktien überzeugen mit stabilen Gewinnen, attraktiven Kennzahlen und einer fairen Dividendenrendite. Nicht vergessen: Value Investing lebt vom langen Atem – wer Unternehmen mit starkem Fundament günstig kauft, kann langfristig solide Renditen einfahren. Welche dieser Aktien spricht Dich am meisten an?

MOMENTUM

🏆 Von Banken bis Reisen: Diese Sektoren könnten jetzt vom Marktumbruch profitieren

📉 Momentum-Investoren setzen darauf, dass stark gelaufene Aktien weiter steigen. Doch der jüngste DeepSeek-Schock hat diese Strategie kräftig durchgeschüttelt. Besonders Tech-Aktien wie Nvidia und Broadcom mussten Federn lassen – Zeit für einen frischen Blick auf neue Chancen!

🤖 DeepSeek, ein chinesischer Herausforderer im KI-Sektor, zeigt beeindruckende Fortschritte. Anders als westliche Firmen setzt DeepSeek weniger auf teure Chips, was Investoren verunsichert. Folge: Ein massiver Abverkauf von KI-getriebenen Momentum-Aktien, der selbst langjährige Gewinner nicht verschonte.

🏦 Während Tech wackelt, überzeugt die 👉Bank of America mit starken Zahlen. Der Gewinn im vierten Quartal verdoppelte sich auf 6,7 Mrd. US-Dollar, Investmentbanking-Einnahmen stiegen um 44 %. CEO Brian Moynihan bleibt optimistisch: Die Konsumausgaben sind stabil, und das Momentum spricht für das Kreditinstitut.

📡 Cloud-Dienste boomen, und 👉Hewlett Packard Enterprise profitiert. Dank hoher Servernachfrage lieferte das Unternehmen starke Quartalszahlen und erzielte in den vergangenen drei Monaten eine Rendite von 9,7 %. Trotz der jüngsten Kursgewinne ist die Aktie mit einem KGV von 10 für 2025 weiterhin attraktiv bewertet.

🛳️ Nach dem harten Einbruch in der Pandemie feiert die Kreuzfahrtbranche ihr großes Comeback. 👉Norwegian Cruise Line legte im letzten Jahr um 60 % zu, Carnival sogar um 69 %. Die Buchungslage für 2025 ist stark, und die Stärke des US-Dollars gibt europäischen Reisen zusätzlichen Schub.

🔎 Also: Die aktuelle Marktverwerfung könnte für Momentum-Investoren eine Gelegenheit sein. Banken profitieren von stabiler Konsumnachfrage, Cloud-Anbieter haben Wachstumspotenzial und Reiseunternehmen erleben eine Erholung. Wer clever investiert, könnte 2025 spannende neue Gewinner im Depot haben. Welche Aktie findest Du am spannendsten?

SCHAU IN DIE APP

👾 Halbleiter-Titel im Fokus: Wo sich der Einstieg jetzt lohnen könnte

🚀 Die Welt der Halbleitertechnologie verändert sich rasant – und mit ihr die Investmentchancen. Während einige Marktführer zuletzt Rücksetzer hinnehmen mussten, könnte genau das jetzt Deine Gelegenheit sein. Die Nachfrage nach KI-Hardware steigt weiter, und einige Unternehmen stehen im Zentrum dieser Revolution.

💡 Ob Produktionsanlagen, Rechenzentrums-Infrastruktur oder Chip-Testsysteme – wer die richtigen Trends erkennt, kann langfristig profitieren. Trotz kurzfristiger Schwankungen sind die Wachstumsaussichten in diesem Sektor enorm. Welche Unternehmen aktuell besonders spannend sind, liest Du ab sofort im Discover-Bereich der 👉ZERO-App.

Erstellung und Verbreitung: Dieser Beitrag wurde von einem Redakteur der Finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, erstellt. Wir, die Finanzen.net Zero GmbH, haben diesen Beitrag unverändert in diesem Mailing übernommen. Die Finanzen.net GmbH hat uns zugesichert, dass dieser Beitrag mit größter Sorgfalt erstellt und zuvor keinem anderen Empfängerkreis zugänglich gemacht worden ist.

Interessen und Interessenkonflikte: Der erstellende Redakteur hält Eigenpositionen an den besprochenen Finanzinstrumenten.

Die Finanzen.net ZERO GmbH profitiert wirtschaftlich davon, wenn Empfänger dieses Mailings die besprochenen Finanzinstrumente über unsere Brokerfunktion handeln.

Disclaimer: Wir, die Finanzen.net ZERO GmbH, übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in diesem Beitrag enthaltenen Informationen. Dieser Beitrag stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines Finanzinstruments, noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschließlich auf die Informationen in diesem Beitrag gestützt werden. Geldanlagen in Finanzinstrumente sollten immer unter langfristigen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der persönlichen Kenntnisse, Erfahrungen, finanziellen Verhältnisse und Anlageziele getätigt werden. Anleger sollten bedenken, dass sie bei der Investition in Finanzinstrumente Verluste bis zum Totalverlust des investierten Kapitals (bei einigen Finanzinstrumenten sogar über das eingesetzte Kapital hinaus) erleiden können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.