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👉Lateinamerika erlebt ein Comeback, das kaum jemand auf dem Zettel hatte. Nach einem durchwachsenen Vorjahr drehen die Märkte jetzt richtig auf – mit neuem Schwung und überraschender Stärke.

📉 Was steckt hinter der Rallye? Politische Umschwünge, neue Kapitalströme und ein geostrategischer Rückenwind verändern gerade das Spiel. Und mittendrin: spannende Aktien mit Potenzial.

📊 In dieser Ausgabe zeigen wir Dir, warum Lateinamerika plötzlich zur Überrenditezone werden könnte – und warum Du jetzt genauer hinschauen solltest.

Übersicht

🟢🔴 Tops und Flops

🟢 Progress Software: Gewinn ⬆️

🔴 Constellation Brands: Ausblick ⬇️

🔴 Greenbrier: Umsatz-Erwartung ⬇️

🔴 IGC Pharma: Umsatz ⬇️

International anlegen

🚀 Warum Lateinamerika zur Überrenditezone werden könnte

📈 Wer hätte das gedacht? Nach einem schwierigen Börsenjahr 2024 sind die Aktienmärkte Lateinamerikas 2025 plötzlich die Überflieger. Alle wichtigen Indizes der Region notieren zur Jahresmitte zweistellig im Plus – und das aus gutem Grund.

🌎 Brasilien, Mexiko, Peru, Kolumbien – sie alle haben sich eindrucksvoll zurückgemeldet. Der brasilianische IBOVESPA liegt per 30. Juni 2025 bei +13,8 %, Mexikos IPC sogar bei +15,8 %. Und Kolumbien? Mit +20,9 % einer der großen Gewinner. Selbst Chile, lange Sorgenkind, hat ein Plus von 17,3 % eingefahren.

Dabei waren die Voraussetzungen alles andere als rosig: Inflation, hohe Zinsen, politisches Chaos. Doch genau diese Herausforderungen haben für günstige Bewertungen gesorgt – und die nutzen Investoren jetzt aus.

📉 Während der MSCI World mit einem KGV von rund 17 bewertet ist, notieren Lateinamerika-Aktien im Schnitt bei gerade einmal 11,6. Die Value-Sparte kommt sogar nur auf ein KGV von 9,7. Und die Dividendenrendite? Im Schnitt satte 6,1 %, bei Value-Werten sogar 8 %.

Das erscheint nicht nur günstig, sondern in Kombination mit einem prognostizierten Gewinnwachstum von 16 % vielleicht sogar fundamental attraktiv – das sogenannte PEG-Verhältnis (KGV geteilt durch Gewinnwachstum) ist kaum irgendwo so niedrig wie hier.

🪙 Während Brasilien seinen Leitzins aktuell noch bei hohen 15 % hält, hat Mexiko schon gesenkt – und weitere Schritte angekündigt. Die Inflation ist unter Kontrolle, der US-Dollar hat gegenüber dem Real über 12 % eingebüßt, was der Region zusätzlichen Spielraum verschafft.

📊 Seit März fließt wieder Geld in 👉Schwellenländerfonds mit Lateinamerika-Fokus. Vor allem passive Produkte verzeichnen Zuflüsse. Parallel dazu sehen große Häuser wie Robeco und RBC eine klare Rotation raus aus den USA – rein in mexikanische und brasilianische Aktien.

🏭 Auch für Stockpicker ist einiges dabei: Unternehmen in der Region überzeugen mit starken Margen, Aktienrückkäufen und hohen Free Cashflows. Gleichzeitig profitieren Mexiko vom Friend-Shoring-Trend und Brasilien von Schutzmaßnahmen gegen China. Selbst ein leichter Anstieg bei Kupfer oder Soja könnte die Gewinne in Peru, Chile und Brasilien spürbar anschieben.

📌 Also: Wer nach günstigen Einstiegsgelegenheiten mit Schwung sucht, findet vielleicht in Lateinamerika eine bemerkenswerte Mischung aus politischem Rückenwind, attraktiven Bewertungen und globalen Megatrends. Es könnte sich lohnen, genauer hinzuschauen – bevor der Rest der Welt es tut.

Aktien in Hülle und Fülle

💰 Dividendenstars & Wachstumstitel aus Lateinamerika

Schauen wir uns nun ein paar spannende Titel an:

🇧🇷 Trotz schwächerer Ölpreise bleibt der staatlich kontrollierte Energieriese 👉Petrobras ein attraktiver Dividendenwert. Mit 11 % Dividendenrendite ist die Aktie für Einkommensinvestoren interessant. Der Gewinn im ersten Quartal 2025 stieg um fast 50 % – bei stabilen Cashflows aus der Offshore-Produktion. Das operative Geschäft läuft, auch wenn der Kurs mit -17 % YTD noch unter Druck steht. Wer auf eine Ölpreiserholung setzt, könnte hier früh dran sein.

👉Itaú Unibanco, Lateinamerikas größte Privatbank, ist ein Profiteur der geldpolitischen Wende. Sinkende Zinsen, eine stabilere Inflation und steigende Kreditnachfrage sorgen für Rückenwind. Q1 2025 brachte ein Gewinnplus von über 7 %, die Dividendenrendite liegt bei beachtlichen 9,42 %. Analysten sind überzeugt: 84 % raten zum Kauf.

👉Vale, der weltgrößte Eisenerzproduzent, erscheint recht günstig bewertet (KGV 7,4), leidet aber noch unter schwachen Rohstoffpreisen. Mit -6 % YTD hinkt die Aktie dem Markt hinterher. Wer an eine Rohstoff-Erholung glaubt – insbesondere bei Kupfer – findet hier einen potenziellen Turnaround-Kandidaten mit 8,7 % Dividendenrendite.

🇲🇽 América Móvil, der Telko-Gigant aus dem Hause Carlos Slim, profitiert vom Digitalisierungsschub in 17 Ländern Lateinamerikas. Die Zahlen überzeugen: +14 % Umsatz, +38 % Gewinn im ersten Quartal.

Kupfer ist gefragt – und 👉Grupo México einer der größten Produzenten weltweit. Die Aktie legte 2025 bereits über 16 % zu, das KGV liegt bei 11. Mit rund 5 % Dividendenrendite und einem starken Quartalsergebnis gehört die Aktie vielleicht auch in Dein Rohstoff-Portfolio.

⛏ Wer rein auf Kupfer setzen will, ist bei 👉Antofagasta richtig. Der in London gelistete Minenbetreiber aus Chile erwartet 700.000 Tonnen Produktion 2025. Zwar liegt das KGV bei sportlichen 24, aber steigende Preise könnten das schnell relativieren.

Perus führender Edelmetallproduzent 👉Buenaventura profitiert vom starken Goldpreis und steigender Nachfrage nach Silber. Mit einem KGV von nur 7 und +18 % Kursgewinn in diesem Jahr zählt die Aktie zu den besten Performern 2025. Acht Minen sorgen für Diversifikation, die politische Lage bleibt vergleichsweise stabil.

💻 MercadoLibre, das Amazon Lateinamerikas, wächst zweistellig – Jahr für Jahr. Für 2025 erwarten Analysten 28 Mrd. Dollar Umsatz (+34 %) und ein Kursziel von 2.900 USD. Der Fintech-Bereich (MercadoPago) wächst besonders dynamisch. 90 % der Analysten sagen: Kaufen.

📦 Du willst lieber gestreut investieren? Dann bietet der 👉iShares MSCI EM Latin America ETF mit einer TER von 0,20 % und über 80 enthaltenen Aktien eine einfache Möglichkeit. Brasilien (59 %) und Mexiko (30 %) dominieren – mit Schwergewichten wie Vale, Itaú und Petrobras an Bord. Die Dividendenrendite: 4,8 %.

📌 Merke: Die spannende Mischung aus günstigen Bewertungen, soliden Dividenden und strukturellem Wachstum macht lateinamerikanische Aktien 2025 so attraktiv wie lange nicht. Risiken bleiben natürlich: Währungen, Wahlen, Rohstoffe. Aber wer bereit ist, kurzfristige Schwankungen auszuhalten, kann hier mittel- bis langfristig attraktive Renditechancen herauspicken.

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