Das erwartet Dich heute

• 💸 Überbewertet oder Wachstumswunder? Was Teslas Kurs antreibt

• 🪙 Welche Krypto-Aktien lohnen sich jetzt? Ein operativer Check

• 🌍 Konsum und Modernisierung: Die nächsten Wachstumstreiber in China

• 🚀 KI-Beschleuniger: Eine Investition in die Zukunft

EDITORIAL

Hey ,

die Märkte zeigen sich aktuell in echter Feierlaune – und das hat seine Gründe! Nach der Wiederwahl von Donald Trump steigen die Erwartungen an ein wirtschaftsfreundliches Umfeld, das für wachstumsstarke Aktien wie Tesla, den Kryptomarkt und sogar etablierte Energietitel wie Siemens Energy vorteilhaft sein könnte. 

🌍 Auch der chinesische Markt zeigt Potenzial für zukünftiges Wachstum, obwohl sich die Wirtschaft derzeit abschwächt. Trumps protektionistische Pläne und die niedrigen Ölpreise, begünstigt durch Chinas Nachfrageschwäche, halten die Inflation und Energiekosten in Schach – ein seltener Mix, der Anlegern zugutekommt. Die Frage bleibt, wie lange diese positive Entwicklung anhält, bevor der nächste Zyklus einsetzt.

💸 Teslas Zukunft könnte durch Elon Musks neue Rolle in der Regierung zusätzlichen Schub erhalten. Gemeinsam mit Vivek Ramaswamy soll Musk das „Department of Government Efficiency“ leiten, um Bürokratie abzubauen und Regelungen zu lockern. Für Tesla wäre das ein Vorteil, da weniger Regulierung den Weg für autonomes Fahren und KI ebnen könnte – und auch Siemens Energy könnte von solchen Lockerungen profitieren, da die Energienachfrage weiter steigt.

⚡ Siemens Energy hat sich nach einem turbulenten Jahr stabilisiert und schwarze Zahlen präsentiert – ein positiver Impuls für die Aktie. Der neue Optimismus ist jedoch nur dann nachhaltig, wenn das Unternehmen seine Probleme im Windkraftgeschäft dauerhaft lösen kann. Langfristig könnte Siemens Energy vom globalen Energie- und Infrastrukturboom profitieren, insbesondere durch die hohe Nachfrage nach zuverlässigen Energielösungen.

📊 Unser Rat für Dich? Profitiere von den aktuellen Chancen, aber bleib wachsam. Während Tesla, Siemens Energy, Krypto und chinesische Wachstumstreiber kurzfristig attraktive Investitionen darstellen, erinnert uns Warren Buffetts „be fearful when others are greedy“ daran, dass Umsicht oft belohnt wird.

ÜBERSICHT

🟢🔴 Auf und Ab an den Märkten

🍲 Just Eat Takeaway trennt sich von seiner Tochter GrubHub und verkauft sie für 650 Mio. Dollar an die Wonder Group.

📉 Bayer verliert nach erneuter Prognosesenkung weiter an Wert und erreicht den tiefsten Stand seit Oktober 2004.

🚗 Rivian und 👉Volkswagen gründen ein gemeinsames Technologieunternehmen, das auf eine Investition von bis zu 5,8 Mrd. Dollar ausgelegt ist.

💻 SoftwareOne legt eine Frist für Verkaufsverhandlungen fest, was die Aktie steigen lässt.

🎧 Spotify steigert seine Premium-Abonnenten auf 252 Mio. und erwartet im vierten Quartal eine weitere Zunahme auf 260 Mio.

🛠️ K+S wird von Jefferies auf „Underperform“ heruntergestuft, da die Analysten mit anhaltend schwierigen Marktbedingungen für Kali-Produkte rechnen.

*Bei dieser Kennzahl wird die Menge oder das Volumen der Aktien an der NYSE, die steigen, mit der Anzahl der Aktien, die fallen, verglichen. Eine niedrige (oder sogar negative) Zahl ist ein bärisches Zeichen.

AKTIE DES TAGES

💸 Überbewertet oder Wachstumswunder? Was Teslas Kurs antreibt

🚗 Tesla steht mal wieder ganz oben auf der Liste vieler Anleger – und das zu Recht. Tesla plant, autonome Fahrzeuge auf die Straße zu bringen, die selbstständig fahren – ein Markt, der in den nächsten zehn Jahren auf bis zu 189 Mrd. US-Dollar anwachsen könnte.

📉 Tesla wird aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 57 gehandelt, was viele Anleger skeptisch macht. Zum Vergleich: Die meisten etablierten Autobauer liegen bei einem KGV zwischen 10 und 15. Diese hohe Bewertung basiert auf der Erwartung, dass Tesla weiter stark wachsen wird – ein Risiko, wenn das Wachstum langsamer als erwartet verläuft.

💸 Die US-Notenbank hat mehrfach die Zinsen gesenkt, was Autokredite günstiger macht. Für Tesla bedeutet das: Potenzielle Käufer könnten sich eher einen Tesla leisten, weil die monatlichen Raten sinken. Das könnte die Nachfrage ankurbeln und den Aktienkurs unterstützen – vor allem, wenn die Zinsen weiter fallen.

🤖 Teslas Robotaxi-Vision könnte die Branche aufmischen. Tesla hat 66 Mal mehr Daten zum autonomen Fahren als andere Anbieter und nutzt Kameras statt teurer LIDAR-Technologie, um die Kosten niedrig zu halten. Diese Strategie könnte Tesla helfen, den milliardenschweren Markt für autonome Fahrzeuge zu dominieren.

🇨🇳 China bleibt ein wichtiger Wachstumsmarkt für 👉Tesla, auch wenn die Konkurrenz durch chinesische Hersteller wie 👉BYD immer stärker wird. Im August 2024 konnte Tesla in China seine Verkäufe steigern, was zeigt, dass die Nachfrage stabil bleibt. Der Erfolg in China könnte entscheidend sein, um die weltweiten Wachstumsziele zu erreichen.

📊 Tesla hat es geschafft, die Nettogewinnmarge von -16,7 % im Jahr 2017 auf 13 % im Jahr 2023 zu steigern. Auch der Verschuldungsgrad ist von 215,4 % (2017) auf 15 % gesunken, was zeigt, dass Tesla heute auf einer soliden finanziellen Basis steht. Die Effizienz hat ebenfalls zugenommen: Der Fixed Assets Turnover liegt aktuell bei 2,14, deutlich höher als noch vor ein paar Jahren.

⚡ Neben Autos wächst Teslas Energiesparte stark, insbesondere durch Produkte wie Megapacks und Powerwalls. Im zweiten Quartal 2024 erreichte die Energiesparte ein Allzeithoch bei den Umsätzen, und die Nachfrage bleibt hoch. Tesla plant, die Produktionskapazitäten zu vervielfachen, um dieser Nachfrage gerecht zu werden – ein Wachstumsfeld mit viel Potenzial.

📉 Trotz der beeindruckenden Zahlen gibt es auch Risiken. Der Wettbewerb, speziell durch chinesische Hersteller, intensiviert sich, was zu Preisdruck führen könnte. Zudem sind Teslas Verkaufszahlen im zweiten Quartal 2024 um 7 % gesunken, und das Nettoeinkommen fiel um 45 % im Vergleich zum Vorjahr – bedingt durch Rabatte und Sonderfinanzierungen.

💵 Tesla hat weiterhin einen hohen Kapitalbedarf, um sein Wachstum zu finanzieren. Die Free-Cash-Flow-Marge ist zuletzt negativ geworden und liegt aktuell bei -1 %, was zeigt, dass Tesla trotz seines Erfolgs viel Kapital benötigt. Investoren sollten diesen Kapitalbedarf im Blick behalten, denn er könnte die Profitabilität kurzfristig belasten.

📈 Merke: Tesla bietet interessantes Wachstumspotenzial – vom Robotaxi-Markt bis zur Energiesparte. Doch die Aktie ist nicht günstig, und die hohen Erwartungen sind bereits in den aktuellen Kurs eingepreist. Für Dich als Investor könnte ein Investment in Tesla interessant sein, wenn Du an die langfristige Vision glaubst und kurzfristige Volatilität in Kauf nimmst.

TRUMP-BOOST

🪙 Welche Krypto-Aktien lohnen sich jetzt? Ein operativer Check

📈 Investieren in die Zukunft der Kryptowährungen? Mit dem rasanten Aufstieg von Bitcoin und Co. rücken auch Krypto-nahe Aktien wieder ins Rampenlicht. Doch wie sieht es hinter dem Hype aus? Ein Blick auf die operativen Kennzahlen gibt Dir Aufschluss darüber, welche Unternehmen aktuell wirklich stark aufgestellt sind.

💻 Coinbase, als eine der führenden Kryptobörsen, zeigt beeindruckende 5 Mrd. US-Dollar Umsatz im letzten Jahr und ein EBITDA von 1,49 Mrd. US-Dollar. Der Cashbestand ist mit 7,72 Mrd. US-Dollar solide und übertrifft die Verbindlichkeiten von 4,5 Mrd. US-Dollar deutlich, was Coinbase finanziell robust aufstellt. Mit einem Forward-KGV von 61 bleibt das Unternehmen jedoch nicht günstig, was auf hohes Wachstumspotenzial hinweist, aber auch Investitionsrisiken birgt.

💸 MicroStrategy, bekannt für seine massiven Bitcoin-Investitionen, ist ebenfalls eine Aktie im Rampenlicht. Trotz eines Umsatzes von 467,24 Mio. US-Dollar und einem beeindruckenden Buchwert pro Aktie von 18,62 US-Dollar kämpft das Unternehmen mit Verlusten – das EBIT lag zuletzt bei -878,14 Mio. US-Dollar. Dennoch verzeichnet MicroStrategy ein Kurswachstum von über 17 % seit Jahresstart, was zeigt, wie stark es von Bitcoin abhängig ist.

⚙️ Riot Platforms, als einer der größten Bitcoin-Miner, weist ein operatives EBITDA von 129,45 Mio. US-Dollar und eine EBIT-Marge von -19,97 % auf. Obwohl die Nettomarge positiv ist (3,97 %), steht das Unternehmen unter Druck, profitabel zu wachsen. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 295,52 bleibt Riot spekulativ, zeigt jedoch mit einem Preiswachstum von 43 % über ein Jahr seine Attraktivität für risikofreudige Anleger.

🔎 Hive Digital Technologies, spezialisiert auf das Mining von Bitcoin und Ethereum, erzielte im letzten Jahr 123,14 Mio. US-Dollar Umsatz und eine solide Nettomarge von -25,74 %. Die operative Effizienz ist mit einem EBITDA von 19,58 % gegeben, jedoch zeigt das Unternehmen mit einem Kurswachstum von 67,41 % ebenfalls hohes Aufwärtspotenzial. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2,27 bleibt Hive attraktiv bewertet, wenn man die Risiken einkalkuliert.

STEIGENDE INDIZES

🌍 Konsum und Modernisierung: Die nächsten Wachstumstreiber in China

📉 Politik im Wandel: Chinas Wirtschaftspolitik hat kürzlich eine spannende Wendung genommen. Nach Jahren des Schuldenabbaus setzt die Regierung nun wieder auf Wachstum – und das könnte auch für Anleger neue Chancen bedeuten. Das Politbüro hat Ende September klargemacht: Der Fokus liegt jetzt auf der Belebung der Wirtschaft und der Umkehr des Immobilienverfalls.

📊 Nach dieser Ankündigung stieg der 👉MSCI China Index im September um über 30 %, bevor er nach den Feiertagen Anfang Oktober leicht zurückging. Trotz dieser Volatilität liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Index immer noch rund 20 % unter dem Durchschnitt der Schwellenmärkte. Ein potenziell attraktiver Einstiegspunkt für Anleger, die auf langfristiges Wachstum setzen.

🏢 Wo lohnt sich ein Blick? Besonders spannend sind derzeit Unternehmen in den Bereichen Online-Recruiting, Einkaufszentren und Hotelketten. Unternehmen wie 👉China Resources Land (Einkaufszentren) könnten von der steigenden Nachfrage profitieren, wenn sich die chinesische Wirtschaft stabilisiert. Auch der Hotelmarkt hat viel Potenzial, primär durch die wachsende Mittelschicht und zunehmenden Inlandstourismus.

🔧 Industrie auf Wachstumskurs: Neben dem Konsumsektor gibt es auch im Industriesektor interessante Chancen. Die Bereiche Schienenausrüstung und Baumaschinen, in denen Unternehmen wie 👉CRRC oder 👉Sany Heavy Equipment aktiv sind, könnten durch staatliche Infrastrukturprojekte profitieren. Die Unterstützung für den Stromnetzausbau und die Schiffbauindustrie schafft zusätzliches Potenzial für langfristiges Wachstum.

💰 Unternehmen in reifen Branchen wie Telekommunikationstürmen und Outdoor-Medien bieten ebenfalls Potenzial, da sie stabilen Cashflow generieren. 👉China Tower ist hier ein Beispiel für Unternehmen, die hohe Renditen an ihre Aktionäre zurückgeben könnten. Mit wachsendem Cashflow und einer disziplinierten Kapitalverwendung könnte hier eine solide Investitionschance entstehen.

🌍 Der nächste Wachstumsschub? Chinas zukünftiges Wachstum wird wohl zunehmend vom Konsum und der industriellen Modernisierung getrieben. Der private Konsum macht derzeit weniger als 40 % des BIP aus und bietet enormes Wachstumspotenzial. Wenn die Regierung weiterhin in Bildung, Gesundheitsversorgung und soziale Infrastruktur investiert, könnte dies den Konsum auf Jahre hinaus stärken.

SCHAU IN DIE APP

🚀 KI-Beschleuniger: Eine Investition in die Zukunft

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💡 Welche Unternehmen könnten hier richtig durchstarten? Hinter den Kulissen wird an bahnbrechenden Technologien gefeilt, die die Tech-Welt schon bald neu definieren könnten. Entdecke, wie Du Dich clever im Zentrum dieses Wachstumsmarkts positionieren kannst!

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Erstellung und Verbreitung: Dieser Beitrag wurde von einem Redakteur der Finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, erstellt. Wir, die Finanzen.net Zero GmbH, haben diesen Beitrag unverändert in diesem Mailing übernommen. Die Finanzen.net GmbH hat uns zugesichert, dass dieser Beitrag mit größter Sorgfalt erstellt und zuvor keinem anderen Empfängerkreis zugänglich gemacht worden ist.

Interessen und Interessenkonflikte: Der erstellende Redakteur hält Eigenpositionen an den besprochenen Finanzinstrumenten.

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