Das erwartet Dich heute

• 💉 Risiko oder Chance? Das solltest Du über Bavarian Nordic wissen

• 👾 Investieren in Mikrochips: Die wichtigsten Fakten und Aktien im Überblick

• 💸 Tech-Giganten auf Dividendenkurs? Was Du jetzt wissen musst

• 🥇 Goldminen im Aufschwung

EDITORIAL

Hey ,

der Aktienmarkt steuert auf die Zielgerade des Jahres 2024 zu, und es ist Zeit, sich anzuschnallen. Die letzten Monate des Jahres könnten aufregend werden, da wichtige Entscheidungen der Fed und die bevorstehende Präsidentschaftswahl in den USA sicherlich das Marktgeschehen prägen. Während der S&P 500 bisher ein beeindruckendes Plus von 18 % verzeichnet, sind die kommenden Monate historisch gesehen oft volatil.

🚀 Besonders die Tech-Giganten wie 👉Nvidia zeigen, dass noch viel Potenzial im Markt steckt. Doch September und Oktober, traditionell herausfordernde Monate, könnten die Märkte erneut auf die Probe stellen. Viele Experten erwarten einen Jahresend-Rallye, insbesondere nach der Wahl.

💡 Für Dich als Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, Dein Portfolio clever zu positionieren. Vielleicht ist es ratsam, einige Gewinne bei gut gelaufenen Aktien mitzunehmen und gleichzeitig in Sektoren zu diversifizieren, die noch Potenzial haben. Auch defensive Sektoren wie Versorger und Immobilien-REITs könnten sich lohnen, da sie von möglichen Zinssenkungen profitieren könnten.

🔍 Während die großen Tech-Aktien weiterhin dominieren, gibt es auch Chancen in kleineren, weniger beachteten Bereichen des Marktes. Kleine Unternehmen und spezifische Branchen wie Tiergesundheit oder Luftfahrt bieten interessante Einstiegsgelegenheiten. Und vergiss nicht: Eine ausgewogene Mischung aus verschiedenen Sektoren und Anlageklassen ist oft der Schlüssel zu langfristigem Erfolg.

ÜBERSICHT

🟢🔴 Auf und Ab an den Märkten

🏦 Die Aktien der Deutschen Bank steigen, nachdem Barclays die Bewertung auf „Overweight“ hochgestuft hatte.

💻 Adesso-Aktien fallen, nachdem Jefferies das Kursziel auf 75 Euro gesenkt und die Bewertung auf „Hold“ herabgestuft hatte.

🎮 Die Aktien von Unity Software steigen, nachdem Morgan Stanley die Aktie auf „Overweight“ hochgestuft hatte.

✈️ Boeing-Aktien fallen, nachdem Wells Fargo die Aktie auf „Underweight“ herabgestuft hatte.

*Der Fear & Greed Index von CNN ist ein Instrument zur Messung der aktuellen Stimmung am Aktienmarkt, das auf dem Prinzip beruht, dass extreme Angst die Aktienkurse senken kann, während extreme Gier sie nach oben treibt. Er stellt Daten aus sieben verschiedenen Indikatoren zusammen, die sich auf das Verhalten des Aktienmarktes beziehen, darunter Marktdynamik, Aktienkursstärke und Marktvolatilität, um einen Wert zwischen 0 (für extreme Angst) und 100 (für extreme Gier) zu ermitteln.

AKTIE DES TAGES

💉 Risiko oder Chance? Das solltest Du über Bavarian Nordic wissen

🎢 Die Aktie von 👉Bavarian Nordic zieht momentan viele Blicke auf sich, und das nicht ohne Grund. Das Unternehmen konnte seinen Umsatz in den vergangenen Jahren beachtlich steigern und hat mit dem Verkauf seines Mpox- und Pocken-Impfstoffs große Erfolge erzielt. Aber Vorsicht: Trotz dieser Erfolge ist die Aktie möglicherweise überbewertet.

💉 Ein kürzlich abgeschlossener Großauftrag über 440.000 Dosen des Mpox-Impfstoffs scheint auf den ersten Blick ein starkes Zeichen für Wachstum zu sein. Doch während das Potenzial, bis Ende 2024 bis zu 10 Millionen Dosen zu produzieren, beeindruckend ist, bleibt die Frage, ob die Nachfrage dauerhaft hoch bleibt. Schließlich hängt alles davon ab, wie sich Epidemien entwickeln.

⚖️ Jynneos, der Impfstoff von 👉Bavarian Nordic, ist der Star des Unternehmens und weltweit gefragt. Doch hier lauert ein Risiko: Sollte die Mpox-Epidemie unter Kontrolle gebracht werden, könnte die Nachfrage drastisch sinken. Das würde nicht nur überschüssige Bestände erzeugen, sondern auch den Aktienkurs erheblich belasten.

📊 Schauen wir uns die Zahlen an: 2023 erzielte 👉Bavarian Nordic einen Umsatz von 135,9 Mio. Euro bei einem operativen Gewinn von 41,6 Mio. Euro. Für 2024 erwartet das Management einen Umsatzrückgang auf 92,3 bis 97,5 Mio. Euro, was einen vorsichtigen Ausblick darstellt. Trotz der guten Liquidität von 191,3 Mio. Euro solltest Du die potenziellen Risiken im Auge behalten.

🚀 Die Umsatzexplosion von 409,6 Mio. Euro im Jahr 2022 auf 918,1 Mio. Euro 2023 zeigt, dass 👉Bavarian Nordic schnell auf Marktchancen reagiert. Auch das EBITDA stieg von 37,8 auf 349,1 Mio. Euro. Doch die schwankenden Nettogewinne, die 2021 noch im Minus lagen, machen klar, dass hier kein Selbstläufer zu erwarten ist.

⏳ Ein weiteres Risiko ist der langsame Produktionsprozess, der bis zu sechs Jahre für einen Bulk-Impfstoff benötigt. Verzögerungen könnten zu Engpässen und damit zu sinkenden Umsätzen führen. Auch die Abhängigkeit von Regierungsaufträgen, die schnell ändern können, birgt Unsicherheiten.

💰 Trotz aller Herausforderungen hat 👉Bavarian Nordic sein Eigenkapital von 928,4 Mio. Euro im Jahr 2022 auf 1,34 Mrd. Euro 2023 steigern können. Doch auch hier gibt es Risiken: Die Verbindlichkeiten des Unternehmens sind zwar gesunken, aber die Bewertung der Aktie ist immer noch hoch.

🔍 Die beeindruckenden Zahlen täuschen nicht darüber hinweg, dass die Aktie von 👉Bavarian Nordic aktuell relativ riskant erscheint. Die Diskrepanz zwischen dem, von einigen Analysten errechneten, fairen Wert und dem aktuellen Marktpreis sollte Dich vorsichtig stimmen. Überlege Dir gut, ob Du bereit bist, dieses Risiko einzugehen. Vielleicht ist sogar eine Short-Position ratsam.

NVIDIA, ASML UND CO.

👾 Investieren in Mikrochips: Die wichtigsten Fakten und Aktien im Überblick

💻 Die Halbleiterindustrie ist das Herzstück der modernen Technologie. Ohne Mikrochips und integrierte Schaltkreise wären viele der Technologien, die wir täglich nutzen, schlichtweg nicht möglich. Von Smartphones über Künstliche Intelligenz bis zu Elektrofahrzeugen – die unscheinbaren Siliziumkomponenten treiben alles an. Doch was macht diese Branche so besonders, und welche Unternehmen sind hier die wichtigsten Akteure?

🔍 Mikrochips, auch als Halbleiter bekannt, sind winzige Bausteine, die als das „Gehirn“ von elektronischen Geräten fungieren. Sie bestehen aus Milliarden von Transistoren, die elektrische Signale verarbeiten und speichern. Diese Chips sind in drei Hauptkategorien unterteilt: Speicherchips, Logikchips und Analoge Chips.

Speicherchips speichern Daten, wie die Chips in USB-Sticks. Logikchips verarbeiten Daten, darunter CPUs (Central Processing Units) und GPUs (Graphics Processing Units). Analoge Chips wandeln analoge Signale wie Ton oder Temperatur in digitale Daten um, etwa in Mikrofonen.

Die weltweite Halbleiterindustrie soll bis 2027 auf schätzungsweise 1 Billion US-Dollar anwachsen. Dies verdeutlicht die enorme Bedeutung dieser Technologie in der modernen Welt.

🏭 Die Halbleiterproduktion ist extrem kapitalintensiv, was dazu geführt hat, dass nur eine Handvoll Unternehmen weltweit in der Lage ist, diese Chips tatsächlich zu fertigen. 👉Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ist dabei der unangefochtene Marktführer und produziert für zahlreiche andere Tech-Giganten wie 👉Apple, 👉Nvidia und 👉AMD.

👉Intel: Als einer der größten Hersteller von Mikroprozessoren produziert Intel sowohl CPUs als auch andere spezialisierte Chips.

👉Samsung Electronics: Neben seiner starken Position im Speichermarkt produziert Samsung auch eine Vielzahl anderer Halbleiterkomponenten.

👉Nvidia: Ursprünglich als Grafikchiphersteller bekannt, hat Nvidia sich in den vergangenen Jahren als führend in der Entwicklung von Chips für Künstliche Intelligenz etabliert.

👨‍💻 Die Entwicklung und Produktion von Halbleitern erfordert erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E). Zum Beispiel hat Micron Technology, ein führender Speicherchip-Hersteller, im Jahr 2023 rund 3,1 Mrd. US-Dollar (20 % des Umsatzes) in F&E investiert, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Gleichzeitig fließen hohe Summen in die Kapitalausgaben (CapEx) für neue Produktionsanlagen – bei 👉Micron waren es im gleichen Jahr 7,7 Mrd. US-Dollar.

Das zeigt, dass die Halbleiterindustrie stark von kontinuierlichen Innovationen und dem Bau hoch spezialisierter Fabriken abhängig ist. Diese Investitionen sind notwendig, um die immer kleineren und leistungsfähigeren Chips herzustellen, die in modernen Geräten benötigt werden.

📉 Eine der Herausforderungen der Halbleiterindustrie ist ihre Zyklizität. Die Nachfrage nach Mikrochips schwankt stark in Abhängigkeit von globalen Wirtschaftsbedingungen und technologischen Entwicklungen. Für Investoren bietet dies sowohl Chancen als auch Risiken. Während Boomphasen können Unternehmen wie 👉ASML, das die hoch spezialisierten Maschinen für die Chipfertigung liefert, erhebliche Gewinne erzielen. In Abschwungphasen hingegen können Überkapazitäten und fallende Preise die Gewinne stark drücken.

Für langfristig orientierte Anleger kann der Einstieg in derartigen Zyklen jedoch lukrativ sein. Aktien wie TSMC, Intel, und Nvidia haben in den vergangenen Jahrzehnten erhebliche Wertsteigerungen erfahren, trotz der Schwankungen des Marktes.

📈 Die Halbleiterindustrie ist das Rückgrat der digitalen Revolution und bietet immense Wachstumschancen. Ob Du nun in große Hersteller wie TSMC oder spezialisierte Unternehmen wie Nvidia investierst – es ist wichtig, die Zyklizität des Marktes und die hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung im Auge zu behalten. Mit dem richtigen Timing und Verständnis für die Branche könnten Halbleiteraktien eine wertvolle Ergänzung für Dein Portfolio sein.

PASSIVES EINKOMMEN

💸 Tech-Giganten auf Dividendenkurs? Was Du jetzt wissen musst

💰 In der Welt der Technologieunternehmen war es lange Zeit üblich, Gewinne in Wachstum zu reinvestieren, anstatt sie an Aktionäre auszuschütten. Doch die Zeiten ändern sich, und immer mehr Tech-Giganten entdecken die Dividende als Mittel, um ihre Aktionäre direkt am Erfolg teilhaben zu lassen. Dieser Wandel ist ein spannender Trend, den Du als Anleger im Blick behalten solltest.

🍏 Apple war eines der ersten großen Tech-Unternehmen, das den Schritt wagte, eine Dividende auszuschütten. Seit 2012 hat das Unternehmen seine vierteljährliche Dividende kontinuierlich erhöht und zahlt derzeit 0,25 Dollar pro Aktie, was einer Rendite von etwa 0,48 % entspricht. Auch 👉Microsoft folgt diesem Trend mit einer Dividende von 0,75 Dollar pro Aktie und einer Rendite von rund 0,66 % – beide Unternehmen setzen zudem stark auf Aktienrückkäufe, um den Shareholder Value zu steigern.

🚀 Auch Unternehmen wie 👉Alphabet und 👉Meta haben kürzlich mit Dividendenzahlungen begonnen. Alphabet zahlt seit Anfang 2024 eine Dividende von 0,25 Dollar pro Aktie, während Meta sogar 0,50 Dollar pro Aktie ausschüttet. Diese Entwicklung signalisiert eine neue Ära der Reife und Stabilität bei diesen Tech-Unternehmen.

📈 Der Wechsel zu Dividendenzahlungen spiegelt die Reife dieser Unternehmen wider. Nachdem sie in den vergangenen Jahrzehnten massive Wachstumsphasen durchlaufen haben, sind ihre Märkte gesättigt und sie erwirtschaften stabile Erträge. Dividendenzahlungen sind ein Zeichen für das Vertrauen in die finanzielle Zukunft und machen die Aktien für einkommensorientierte Anleger attraktiver.

🔍 Die zunehmende Dividendenpolitik im Technologiesektor bietet Dir als Anleger eine zusätzliche Renditequelle. Diese Entwicklung zeigt, dass Tech-Unternehmen nicht nur Wachstum, sondern auch Stabilität und Einkommensströme bieten können. Halte also Ausschau nach diesen Dividendenzahlern – sie könnten Deinem Portfolio langfristig mehr Stabilität verleihen.

SCHAU IN DIE APP

🥇 Goldminen im Aufschwung

💡 Bist Du bereit für eine goldene Chance? Während viele Anleger weiterhin auf die großen Tech-Giganten setzen, verbirgt sich im Hintergrund ein aufstrebender Markt, der Dir nicht entgehen sollte. Der Goldminensektor erlebt gerade einen stillen Aufschwung, den Du in Deinem Portfolio berücksichtigen könntest.

🚀 Warum jetzt handeln? Trotz beeindruckender Gewinne in diesem Jahr haben viele Anleger diese Gelegenheit noch nicht ergriffen. Mit stabileren Kosten und steigender Profitabilität bieten Goldminen-Aktien aktuell ein attraktives Potenzial.

⚖️ Diversifikation leicht gemacht: Egal ob Du auf etablierte Minenunternehmen oder aufstrebende Juniors setzen möchtest – jetzt könnte der perfekte Zeitpunkt sein, um Dein Portfolio in einem sich erholenden Sektor zu stärken. Alle Details gibt es ab sofort im Discover-Bereich der 👉ZERO-App.

Erstellung und Verbreitung: Dieser Beitrag wurde von einem Redakteur der Finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, erstellt. Wir, die Finanzen.net Zero GmbH, haben diesen Beitrag unverändert in diesem Mailing übernommen. Die Finanzen.net GmbH hat uns zugesichert, dass dieser Beitrag mit größter Sorgfalt erstellt und zuvor keinem anderen Empfängerkreis zugänglich gemacht worden ist.

Interessen und Interessenkonflikte: Der erstellende Redakteur hält Eigenpositionen an den besprochenen Finanzinstrumenten.

Die Finanzen.net ZERO GmbH profitiert wirtschaftlich davon, wenn Empfänger dieses Mailings die besprochenen Finanzinstrumente über unsere Brokerfunktion handeln.

Disclaimer: Wir, die Finanzen.net ZERO GmbH, übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in diesem Beitrag enthaltenen Informationen. Dieser Beitrag stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines Finanzinstruments, noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschließlich auf die Informationen in diesem Beitrag gestützt werden. Geldanlagen in Finanzinstrumente sollten immer unter langfristigen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der persönlichen Kenntnisse, Erfahrungen, finanziellen Verhältnisse und Anlageziele getätigt werden. Anleger sollten bedenken, dass sie bei der Investition in Finanzinstrumente Verluste bis zum Totalverlust des investierten Kapitals (bei einigen Finanzinstrumenten sogar über das eingesetzte Kapital hinaus) erleiden können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.