Das erwartet Dich heute

• 📈 Vom Buchwert zum inneren Wert: Praktische Tipps für Dein Portfolio

• 👼 Fallen Angels: Diese spannenden Aktien sehen jetzt besonders günstig aus

• 🏀 Hier winken sportliche Renditen: Drei Aktien im Check

• 🏃 Die Macht der Express-Lieferung

EDITORIAL

Guten Morgen ,

die Aktienmärkte befinden sich auf Talfahrt und viele Medien verstärken die Verunsicherung mit hektischen Crash-Schlagzeilen. Viele Anleger fragen sich: Soll ich verkaufen? Schauen wir einmal auf die Daten.

🔍 Der S&P 500 ist allein am Montag um 8 % gefallen und hat seit seinem Höchststand im Juli stark nachgegeben. Gestern schloss der Nikkei-Index jedoch deutlich höher, nachdem er am Montag um 12 % eingebrochen war. Solche Schwankungen sind in den Märkten nicht so dramatisch, wie sie auf den ersten Blick erscheinen.

💹 Vorsicht ist dennoch geboten. Die Zinsdifferenz bei Unternehmensanleihen zeigt aktuell erhöhte Risiken an. Der durchschnittliche Spread für US-Hochzinsanleihen liegt bei etwa 3,7 Prozentpunkten, nachdem er vor einigen Wochen noch bei 3 Punkten gelegen hatte. Diese Bewegung deutet darauf hin, dass die Kreditmärkte zunehmende Risiken für Unternehmensgewinne und Konsumausgaben sehen. Es bleibt also spannend.

💡Zwei Bonmots zum Schluss: „Wer die Aktien nicht hat, wenn sie fallen, hat sie auch nicht, wenn sie steigen.“ So Kostolany. „Ein Rückgang der Aktienmärkte ist so normal wie ein Schneesturm im Januar in Colorado. Wenn Du darauf vorbereitet bist, kann er Dir nicht schaden. Es ist eine großartige Gelegenheit, Schnäppchen zu machen von Anlegern, die in Panik geflohen sind.“ Sagt Peter Lynch. Wie gehst Du vor in der Krise?

ÜBERSICHT

🟢🔴 Auf und Ab an den Märkten

🚗 Lucid Group steigert den Umsatz im Jahresvergleich um 33 % und bleibt trotz gemischter Q2-Ergebnisse auf Kurs für ein Jahresproduktionsziel von 9.000 Fahrzeugen.

🧠 Palantir Technologies verzeichnet einen Umsatzanstieg von 27 % im Jahresvergleich, angetrieben durch seine KI-Plattform, und erhöht die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 auf 2,75 Mrd. US-Dollar.

🚂 CSX erzielt im Q2 höhere Gewinne als erwartet und verzeichnet ein Volumenwachstum von 2,1 %, trotz eines Rückgangs der Preise um 2 %.

💼 Lumen Technologies verzeichnet einen Aktienanstieg, nachdem das Unternehmen 5 Mrd. US-Dollar an neuen Verträgen angekündigt hatte.

📉 ZoomInfo Technologies verfehlt die Erwartungen im Q2 und senkt die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 auf 1,19 bis 1,2 Mrd. US-Dollar, was zu einem Kursverlust führt.

👗 Zalando steigert den Umsatz um 3,4 % auf 2,6 Mrd. Euro und verbessert die operative Marge, was die Aktie steigen lässt.

✈️ Fraport verzeichnet trotz Lieferengpässen bei Flugzeugen einen Umsatzanstieg von fast 11 % auf rund 1,15 Mrd. Euro, wodurch die Aktie zulegt.

💊 Bayer kämpft mit sinkenden Gewinnen, erzielt jedoch einen Umsatz von 11,1 Mrd. Euro und ein um 16,5 % gesunkenes bereinigtes Ergebnis im zweiten Quartal, was die Aktie leicht steigen lässt.

*Der Fear & Greed Index von CNN ist ein Instrument zur Messung der aktuellen Stimmung am Aktienmarkt, das auf dem Prinzip beruht, dass extreme Angst die Aktienkurse senken kann, während extreme Gier sie nach oben treibt. Er stellt Daten aus sieben verschiedenen Indikatoren zusammen, die sich auf das Verhalten des Aktienmarktes beziehen, darunter Marktdynamik, Aktienkursstärke und Marktvolatilität, um einen Wert zwischen 0 (für extreme Angst) und 100 (für extreme Gier) zu ermitteln.

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📈 Vom Buchwert zum inneren Wert: Praktische Tipps für Dein Portfolio

Jetzt, wo Du seit unserem gestrigen Newsletter die theoretischen Grundlagen der Aktienbewertung kennst, ist es an der Zeit, diese Prinzipien praktisch anzuwenden. In diesem Abschnitt zeige ich Dir, wie Du Wachstumsunternehmen bewerten und Dein Portfolio optimieren kannst. Los geht’s! 🚀

📈 Beim Bewerten von Wachstumsunternehmen ist es wichtig, das Wachstumspotenzial und die damit verbundenen Risiken zu berücksichtigen. Analysiere die Margen und überprüfe, ob das Unternehmen seine Skalierungskosten bewältigen kann. Achte auch auf potenzielle Marktsättigung und wirtschaftliche Gegenwinde. 🌪️

💡 Nehmen wir an, Du bewertest das Unternehmen ABC, das im letzten Jahr einen Umsatz von 500 Millionen Euro erzielte und eine Gewinnmarge von 10 % hatte, was einem Nettogewinn von 50 Millionen Euro entspricht. Überprüfe, ob die Gewinnmargen stabil sind oder wachsen. Hat sich die Gewinnmarge Deines Favoriten in den letzten drei Jahren von 8 % auf 10 % verbessert? Das würde eine positive Entwicklung aufzeigen. 📊

🏭 Untersuche, wie das Unternehmen mit steigenden Produktionskosten umgeht. Wenn ein Unternehmen seine Produktionskosten um 5 % pro Jahr gesenkt hat, deutet das auf eine effiziente Skalierung hin. Berücksichtige auch das Marktumfeld: Operiert die Firma in einem wachsenden Markt mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7 %, aber steht gleichzeitig wirtschaftlichen Gegenwinden wie einer möglichen Rezession gegenüber? All diese Faktoren fließen in Deine Bewertung ein. 📉

📊 Die „Margin of Safety“ ist ein zentrales Konzept. Kaufe eine Aktie, wenn sie deutlich unter ihrem inneren Wert notiert. Angenommen, Du hast den inneren Wert einer Aktie auf 100 Euro geschätzt. Du solltest diese Aktie nur kaufen, wenn sie für weniger als 80 Euro (20 % Sicherheitsmarge) gehandelt wird. Das bietet Dir einen Puffer gegen Fehler in Deinen Berechnungen und schützt Dich vor unerwarteten Marktschwankungen.

BÖRSENKRACH MACHT ES MÖGLICH

👼 Fallen Angels: Diese spannenden Aktien sehen jetzt besonders günstig aus

Krisen sind immer auch Chancen. Einige Unternehmen bieten gerade jetzt interessante Einstiegsmöglichkeiten, besonders wenn sie eine starke Eigenkapitalquote und hohe Free Cashflow-Margen aufweisen.

💪 Unternehmen mit hoher Eigenkapitalquote stehen finanziell stabil da. Sie sind widerstandsfähiger gegenüber wirtschaftlichen Schwankungen und können Krisen besser überstehen. Das reduziert potenzielle Risiken in Deinem Portfolio.

💸 Ein hoher Free Cashflow bedeutet, dass das Unternehmen nach allen Ausgaben noch ausreichend Mittel zur Verfügung hat. Dies ermöglicht es ihnen, in Wachstum und Innovation zu investieren. Solche Unternehmen können langfristig solide Performer sein.

Ein genauer Blick auf diese Kriterien kann helfen, gut informierte Entscheidungen zu treffen. Drei Aktien, die in diesem Kontext passen könnten, haben wir für Dich gefunden. Die entscheidenden Kriterien unseres Screenings: Eigenkapitalquote mindestens 25 %, positive Free Cashflow-Marge und eine schwache Kursperformance von -40 % und schlechter in den vergangenen 12 Monaten.

👉Galaxy Entertainment

Branche: Glücksspiel
Land: China
Free Cashflow-Marge: 28,33 %
Eigenkapitalquote: 81,66 %
Kursverlauf letzte 12 Monate: -49,39 %

👉Energy Recovery

Branche: Elektrotechnologie
Land: USA
Free Cashflow-Marge: 24,92 %
Eigenkapitalquote: 84,49 %
Kursverlauf letzte 12 Monate: -41,78 %

👉Align Technology

Branche: Gesundheit
Land: USA
Free Cashflow-Marge: 10,26 %
Eigenkapitalquote: 59,67 %
Kursverlauf letzte 12 Monate: -42,16 %

OLYMPIA-VIBE

🏀 Hier winken sportliche Renditen: Drei Aktien im Check

Hast Du schon mal daran gedacht, in den Sport- und Entertainment-Sektor zu investieren? Dieser Bereich wächst kontinuierlich, bietet stabile Einnahmequellen und profitiert von der digitalen Transformation. Analysten erwarten, dass der globale Sportmarkt bis 2026 über 600 Mrd. US-Dollar wert sein wird. 📈

⚽️ Manchester United ist nicht nur einer der weltweit bekanntesten Fußballklubs, sondern auch eine spannende Investitionsmöglichkeit. Mit über 1,1 Mrd. Fans weltweit und einem jährlichen Umsatz von über 700 Mio. US-Dollar bleibt das Potenzial enorm. Der Klub verdient durch Ticketverkäufe, Merchandising, Sponsoring und Übertragungsrechte. 💼

Der Ausbau des Old Trafford Stadions und Partnerschaften mit Marken wie 👉Adidas und 👉Chevrolet stärken die finanzielle Stabilität weiter. Auch die konstanten Einnahmen aus der Premier League und der UEFA Champions League bieten Anlegern Sicherheit. 🔴

🏎️ Liberty Media Formula One ist ein weiteres vielversprechendes Investment im Sportsektor. Mit einer weltweiten Zuschauerreichweite von über 1,5 Mrd. Menschen und Millionen von Rennbesuchern jährlich ist das Potenzial enorm. Die Modernisierung der Rennserie und die stärkere digitale Präsenz haben zu steigenden Einschaltquoten und Sponsoring-Einnahmen geführt. 🚀

Langfristige Verträge mit Rennstrecken und Fernsehsendern sorgen für stabile Einnahmequellen. Innovative Formate und die Expansion in neue Märkte, wie Vietnam und Saudi-Arabien, eröffnen zusätzliche Wachstumspotenziale. 🌍

🏟️ Madison Square Garden (MSG) ist ein legendärer Veranstaltungsort, der Einnahmen aus Sportveranstaltungen, Konzerten und Shows generiert. Die hohe Auslastung und die Vielfalt der Events sorgen für stabile Einnahmen. Zudem besitzt MSG die New York Knicks und die New York Rangers, zwei der wertvollsten Sportteams der USA. 🎤

Renovierungen und Modernisierungen halten MSG auf dem neuesten Stand. Die digitale Transformation und die Expansion in andere Städte und Länder bieten zusätzliches Wachstumspotenzial. Mit einer starken Marke und einem diversifizierten Geschäftsmodell ist MSG ein solides Investment im Sport- und Entertainment-Sektor. 🏀

SCHAU IN DIE APP

🏃 Die Macht der Express-Lieferung

Die Welt des Einzelhandels dreht sich auch in diesen Tagen rasant weiter, und aktuell liegt der Fokus stark auf Lieferservices. Zwei der größten US-Einzelhändler haben jüngst neue Maßnahmen ergriffen, die den Wettbewerb in diesem Bereich ordentlich anheizen.

📦 Sie setzen jetzt auf kostenpflichtige Treueprogramme und ultraschnelle Lieferzeiten. Diese Veränderungen sind nicht nur ein Mittel zur Kundenbindung, sondern auch eine interessante Chance für Dich als Anleger. Erfahre mehr darüber, wie diese Entwicklungen das Potenzial haben, den Markt zu transformieren – ab sofort im Discover-Bereich der 👉ZERO-App.

Disclaimer: Unsere Texte und Analysen werden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Finanzen.net Zero übernimmt jedoch keinerlei Haftung, insbesondere für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der abgedruckten Informationen. Finanzen.net Zero erstellt alle Texte ausschließlich zu Informationszwecken. Die in diesem Newsletter veröffentlichten Texte, Daten und sonstigen Angaben, stellen weder ein Angebot, eine Bewerbung eines Angebots, eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Zeichnung eines Finanzinstruments, noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschließlich auf diese Informationen gestützt sein. Geldanlagen in Finanzinstrumente sollten immer unter langfristigen Gesichtspunkten getätigt werden, da sie generell Kursschwankungen unterworfen sind, die niemand mit verlässlicher Sicherheit voraussagen kann. Anleger sollten immer daran denken, dass die eventuellen Erträge sowohl sinken als auch steigen können, und Anleger möglicherweise nicht den vollen angelegten Betrag zurückbekommen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.