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die USA streichen Forschungsgelder – und Europa macht Kasse. Seit März 2025 wurden über 1.000 laufende Grants gestrichen, das Budget der National Science Foundation (NSF) wurde halbiert. Ökonomen warnen bereits vor einem BIP-Effekt von -7,6 % – schlimmer als die Finanzkrise 2008.

🎓 Gleichzeitig prüft jeder zweite US-Forscher den Absprung. Europas Antwort: 630 Mio. Euro an frischem Kapital, Talent-Brücken, neue Institute – und das Interesse von Anlegern. Ein beispielloser Transfer von Wissen, Köpfen und geistigem Eigentum beginnt jetzt vielleicht.

🧬 Heute zeigen wir Dir, wie Du von all dem profitieren kannst: Mit einem Faktor-ETF, der auf forschungsstarke Unternehmen wie ASML und Novo Nordisk setzt. Mit einem Biotech-ETF, der von Genetik-Trends getragen wird. Und mit einem Cloud-Fonds, der auf die Infrastruktur der Quanten-Ära vorbereitet ist. Viel Erfolg!

Übersicht

🟢🔴 Tops und Flops

Chance?

🌪 Brain Drain Boost: So investierst Du in Europas neuen Forschungsschub

💡 Die USA kappen Forschungsgelder, setzen Wissenschaftler vor die Tür und säen damit, was Anleger jetzt ernten können: eine globale Jagd auf kluge Köpfe. Seit März 2025 hat Washington mehr als die Hälfte des 9 Mrd. US-Dollar-Budgets der National Science Foundation gestrichen. Binnen zwei Wochen wurden über 1.000 aktive „Grants“ gelöscht – genau jene Zuschüsse, die sonst das erste Rad an der Innovationskette drehen.

📉 Ökonomen der American University warnen: Eine dauerhafte Kürzung um 50 % würde das US-BIP um 7,6 % verringern. Zum Vergleich: Die Rezession 2008/09 kostete „nur“ 4 %. Parallel zeigt eine große Nature-Umfrage, dass 75 % der US-Forscher aktiv Auslandsmöglichkeiten prüfen. Die Jobbörse der Zeitschrift verzeichnet 32 % mehr Bewerbungen für Europa-Stellen als im Vorjahr.

🌐 Europa reagiert dieses Mal blitzschnell: Ursula von der Leyen hat ein 500 Mio. Euro-Paket geschnürt, Frankreich legt 100 Mio. Euro drauf, und Katalonien wirbt mit der „Talent Bridge“ weitere 30 Mio. Euro ein. China spielt ebenfalls mit: Rekrutierer locken auf WeChat mit Laboren in Shenzhen und vollen Budgets, sobald ein US-Forscher seinen Visa-Stempel verliert.

🧬 Das Resultat: Ein beispielloses Wanderungskarussell, das nicht nur Köpfe, sondern geistiges Eigentum verschiebt. Für Dich öffnet sich hier ein interessantes Fenster.

🎉 Ein Qualitäts-ETF als erster Hebel

Der 👉iShares Edge MSCI Europe Quality Factor ETF fokussiert auf europäische Unternehmen mit hoher Profitabilität, geringer Verschuldung und stabilen Gewinnen – also den klassischen „Quality“-Faktor.

Er bildet dabei den sektorneutralen MSCI Europe Quality Index ab, wodurch Klumpenrisiken vermieden werden. Aktuell investiert der ETF in über 120 Firmen, mit einem Fokus auf Länder wie die Schweiz (23,9 %), Großbritannien (21,1 %) und Frankreich (10,3 %). Branchenmäßig dominieren Finanzdienstleister, Industrie und Gesundheitswesen.

Zu den größten Positionen zählen ASML, Nestlé, 👉AstraZeneca und Allianz – allesamt Qualitätsführer mit stabilen Cashflows. Seit Auflage 2015 erzielte der Fonds eine jährliche Rendite von 6,34 % und übertraf damit in Krisenzeiten wie 2020 viele Benchmarks. Die Volatilität liegt bei moderaten 14,1 %, das Beta bei marktähnlichen 0,99.

Mit einer Kostenquote von nur 0,25 % gehört der ETF zu den günstigsten Faktorprodukten in Europa. Für deutsche Anleger besonders attraktiv: Die thesaurierende Struktur und irische Domizilierung reduzieren Steuerabzüge.

Der ETF eignet sich womöglich für langfristige Anleger mit Fokus auf Kapitalerhalt, die zyklische Schwankungen begrenzen und auf Substanz statt Spekulation setzen wollen.

Die Fakten

• TER: 0,25 % p.a.

• Ausschüttung: Halbjährlich

• Replikation: Physisch optimiert

• Anzahl der Werte: 125

• Top-Holdings: ASML, Novo Nordisk, 👉SAP, Nestlé

• Fondsgröße: 535 Mio. Euro

💸 Historisch liefert der Fonds 1,4 Prozentpunkte Outperformance pro Jahr gegenüber dem STOXX Europe 600. Grund ist auch die Preismacht der innovativen Unternehmen im Portfolio.

Gezielt anlegen

🧭 Dein Depot fürs Denkfabriken-Duell: So geht’s Schritt für Schritt

🔬 Grants statt Risiko-Kapital: Die Genomik erlebt eine geopolitisch getriebene Neuverteilung der Forschungsgelder. Während US-Institute ihre Budgets kürzen, fließen EU-Mittel vermehrt in Biotech-Start-ups – und genau hier setzt ein spannender ETF an:

🧪 Der 👉Global X Genomics & Biotechnology ETF (TER 0,50 %) hält Top-Player wie 👉CRISPR Therapeutics und 👉Genmab – beide nutzen bereits EU-Fördertöpfe. Er bildet dabei den Solactive Genomics v2 Index ab und umfasst aktuell 50 Unternehmen, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus den Bereichen Genom-Editierung, Diagnostik oder Biotech-Therapien erzielen. Trotz kleinem Fondsvolumen (6 Mio. Euro) ist der ETF physisch replizierend und thesaurierend.

Die Performance seit Auflage ist mit etwa -10 % p.a. eher enttäuschend. Besonders im vergangenen Jahr fiel der ETF um fast 30 % – weit schwächer als der breitere MSCI World Biotechnology Index. Volatilität (über 30 %) und ein Maximum Drawdown von -67 % verdeutlichen das hohe Risiko.

Dennoch: Der globale Genomikmarkt wächst stark – laut Experten auf rund 67 Mrd. US-Dollar bis 2029. Treiber sind Krebsdiagnostik, NGS-Technologien und personalisierte Medizin. Damit bleibt der ETF ein spekulativer, aber langfristig chancenreicher Satellitenbaustein für innovationsorientierte Anleger.

🧮 Nach den Kürzungen bei den National Institutes of Health sind US-Small-Caps abgestürzt; europäische Labore übernehmen viele Studien. Der ETF bildet diese Umschichtung direkt ab, weil er geografisch breit, aber thematisch eng investiert.

Quantencomputing: Das neue Manhattan-Projekt, aber ohne Bombe

🛰 Quantencomputer knacken Kryptografie wie Butter und simulieren Moleküle in Minuten statt Monaten. Der WisdomTree Cloud Computing ETF (TER 0,45 Prozent) besitzt 8 % Equinix und 6 % Digital Realty. Beide Konzerne hosten Quanten-Cloud-Nodes für Europas „Quantum Flagship“.

Der 👉WisdomTree Cloud Computing ETF bietet fokussierten Zugang zu Unternehmen, die Cloud-Dienste wie SaaS, PaaS und IaaS entwickeln. Der Fonds bildet den BVP Nasdaq Emerging Cloud Index ab, der aktuell 68 wachstumsstarke Cloud-Unternehmen umfasst – darunter Palantir (+480 % Jahresperformance), CrowdStrike, Zscaler und Okta. Rund 96 % des Fondsvermögens sind im Technologiesektor investiert.

Mit einer TER von 0,4 % und optimierten physischer Replikation ist der ETF effizient strukturiert. Das Fondsvolumen beträgt 291 Mio. Dollar, die Rebalancierung erfolgt halbjährlich. 

Die Volatilität liegt bei über 28 %, der maximale Drawdown bei -67 %. Dennoch: Mit einer erwarteten CAGR von 20 % bis 2030 im globalen Cloud-Markt bieten sich langfristige Chancen – etwa durch KI-getriebene Hybrid-Cloud-Modelle oder regulatorische Anreize in der EU. Der ETF eignet sich als spekulative, wachstumsorientierte Beimischung für technologieaffine Anleger mit hohem Risikobewusstsein.

Wichtige Technologien

🧬 Europas Forschungstrio auf dem Vormarsch

🏭 ASML ist das Nadelöhr der Chipwelt: Ohne EUV-Lithografie keine Hochleistungsprozessoren. Jeder abwandernde US-Forscher erhöht die Bestellungsliste chinesischer Kunden – trotz Exportkontrollen.

🏥 Novo Nordisk profitiert doppelt: Europas Fördergelder fließen in Stoffwechsel-Forschung, während US-Regelhürden den Markteintritt von Konkurrenten verzögern.

🔬 Qiagen liefert Labor-Automation. Wenn China und EU neue Institute bauen, kommen Qiagens PCR-Rotor-Gene-Plattformen zum Einsatz.

Makro-Einordnung: Warum Forschung gleich Bruttosozialprodukt ist

📈 Jeder Dollar an staatlicher Forschung erzeugt laut NSF langfristig 8 Dollar BIP. Der Multiplikator entsteht, weil Grundlagen-Patente frei lizenzierbar sind. Kürzt man 50 %, verschiebt sich das Innovationszentrum. Großbritannien erlebte nach dem Brexit einen 11-prozentigen Rückgang von viel zitierten Studien innerhalb von vier Jahren – eine Blaupause für Amerika.

🏗 Ein ähnlicher Schock in den USA würde globales Venture-Capital umlenken – und Bewertungsprämien gleich mit.

Praxis-Setup: So kannst Du das Brain-Drain-Depot aufstellen

👑 Hilfreich könnte jetzt dieser Mix sein:

• 40 % Core-Europe-ETFs

• 30 % Themen-ETFs Biotech und Cloud

• 20 % Einzeltitel

• 10 % Cash-Puffer

🔄 Rebalancing vielleicht halbjährlich, weil Förderbescheide meist in Q2 und Q4 ergehen. So kannst Du News-Peaks abfangen und Gewinne realisieren.

Erstellung und Verbreitung: Dieser Beitrag wurde von einem Redakteur der Finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, erstellt. Wir, die Finanzen.net Zero GmbH, haben diesen Beitrag unverändert in diesem Mailing übernommen. Die Finanzen.net GmbH hat uns zugesichert, dass dieser Beitrag mit größter Sorgfalt erstellt und zuvor keinem anderen Empfängerkreis zugänglich gemacht worden ist.

Interessen und Interessenkonflikte: Der erstellende Redakteur hält Eigenpositionen an den besprochenen Finanzinstrumenten.

Die Finanzen.net ZERO GmbH profitiert wirtschaftlich davon, wenn Empfänger dieses Mailings die besprochenen Finanzinstrumente über unsere Brokerfunktion handeln.

Disclaimer: Wir, die Finanzen.net ZERO GmbH, übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in diesem Beitrag enthaltenen Informationen. Dieser Beitrag stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines Finanzinstruments, noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschließlich auf die Informationen in diesem Beitrag gestützt werden. Geldanlagen in Finanzinstrumente sollten immer unter langfristigen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der persönlichen Kenntnisse, Erfahrungen, finanziellen Verhältnisse und Anlageziele getätigt werden. Anleger sollten bedenken, dass sie bei der Investition in Finanzinstrumente Verluste bis zum Totalverlust des investierten Kapitals (bei einigen Finanzinstrumenten sogar über das eingesetzte Kapital hinaus) erleiden können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.