Das erwartet Dich heute

• ✈️ Parker-Hannifin: Wie die Luftfahrt Dein Depot beflügeln könnte

• ✨ Finanzsektor: Stabile Einnahmen oder gefährliches Spiel?

• 🧾 Dividendenjäger aufgepasst: Hier sind ein paar Top-Performer!

• 🔍 Starke Führung, klare Strategie: Hier steckt Potenzial

EDITORIAL

Hey ,

die Berichtsaison für das dritte Quartal hat begonnen, und die Erwartungen an die Gewinne der Unternehmen sind eher moderat. Viele Analysten gehen davon aus, dass die Gewinne im S&P 500 im Schnitt um 4,1 % steigen werden. Das klingt zunächst gut, aber ein großes Marktwunder wird daraus wohl nicht.

📊 Besonders spannend wird es in der Technologiebranche. Unternehmen wie 👉Nvidia und 👉Microsoft profitieren weiterhin stark von der Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz und Cloud-Diensten. Doch in anderen Bereichen wie den Finanz- und Industriesektoren erwarten wir eher rückläufige Gewinne – also Vorsicht geboten!

💼 Historisch gesehen übertreffen Unternehmen oft die Gewinnprognosen, und auch dieses Mal ist es wahrscheinlich, dass sie die Erwartungen leicht schlagen werden. Aber selbst mit diesen kleinen Überraschungen wird es schwierig, den Aktienmarkt auf ein neues Hoch zu treiben. Die Bewertungen sind bereits hoch, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 21 im S&P 500.

🔎 Solltest Du jetzt also kaufen oder abwarten? Trotz der soliden Ergebnisse könnten die Kurse stagnieren, da die Bewertungen der Aktien bereits am oberen Ende liegen. Es ist also entscheidend, auf die Earnings Calls der Unternehmen zu achten – positive Ausblicke könnten den Aktien noch einen Schub geben.

🧐 Also: Behalte die Quartalsberichte genau im Blick, aber erwarte keine großen Sprünge. Gerade bei Tech-Werten könnte noch Luft nach oben sein, während zyklische Sektoren wohl eher auf der Bremse stehen.

ÜBERSICHT

🟢🔴 Auf und Ab an den Märkten

⚡ Occidental Petroleum verzeichnet den siebten Tag in Folge Kursgewinne und profitiert von steigenden Ölpreisen.

🏭 Exxon Mobil setzt seinen Aufwärtstrend fort, angetrieben durch starke Ölpreise.

🔬 Scholar Rock klettert dank positiver Phase-3-Daten zu einem Kandidaten für spinale Muskelatrophie.

🚀 Super Micro Computer steigt, nachdem das Unternehmen positive Daten über seine KI-Serverlösungen veröffentlicht hat.

🏠 Vistry verzeichnet einen Kursrückgang, ausgelöst durch höhere Baukosten und eine nach unten korrigierte Gewinnprognose.

💎 LVMH verliert, nachdem die chinesische Regierung Maßnahmen gegen Brandy-Importeure ergriffen hat.

👜 Kering fällt, belastet durch schwächere Aussichten im Luxussegment.

*Der Fear & Greed Index von CNN ist ein Instrument zur Messung der aktuellen Stimmung am Aktienmarkt, das auf dem Prinzip beruht, dass extreme Angst die Aktienkurse senken kann, während extreme Gier sie nach oben treibt. Er stellt Daten aus sieben verschiedenen Indikatoren zusammen, die sich auf das Verhalten des Aktienmarktes beziehen, darunter Marktdynamik, Aktienkursstärke und Marktvolatilität, um einen Wert zwischen 0 (für extreme Angst) und 100 (für extreme Gier) zu ermitteln.

AKTIE DES TAGES

✈️ Parker-Hannifin: Wie die Luftfahrt Dein Depot beflügeln könnte

📈 Parker-Hannifin, ein Klassiker der US-Industriebranche, hat in den vergangenen Jahren eine erstaunliche Performance hingelegt. Mit einer durchschnittlichen jährlichen Kursrendite von 29 % sticht das Unternehmen viele Wachstumsaktien aus. Für Anleger, die Stabilität schätzen, bietet diese Aktie eine beeindruckende Bilanz und solide Dividenden.

📊 Ein großes Plus von 👉Parker-Hannifin ist die breite Diversifizierung. Das Unternehmen ist nicht nur im Luftfahrtsektor stark, der mittlerweile rund 33 % des Umsatzes ausmacht, sondern auch in anderen Bereichen wie Automobil- und Energieerzeugung. Diese Diversifizierung schützt vor konjunkturellen Schwankungen in einzelnen Branchen.

✈️ Ein bedeutender Wachstumstreiber ist die Luftfahrt. Durch die Übernahme von Meggitt hat Parker-Hannifin seine Position in diesem Sektor massiv gestärkt. Das organische Wachstum im Luftfahrtbereich wird auf 8,5 % geschätzt, und die langfristigen Verträge in der Branche sorgen für stabile Einnahmen.

💼 Die Betriebsmarge von 👉Parker-Hannifin stieg in den vergangenen acht Jahren von unter 15 % auf rund 24 %. Zudem verzeichnete das Unternehmen 2024 eine Kapitalrendite von 16,3 %, was zeigt, dass Parker-Hannifin sein eingesetztes Kapital effizient nutzt. Das Unternehmen ist also nicht nur profitabel, sondern auch sehr effizient in seinen operativen Abläufen.

📉 Doch nicht alles läuft perfekt. Insbesondere im industriellen Bereich erwartet Parker-Hannifin in der ersten Jahreshälfte 2025 negative Wachstumsraten. Bereiche wie Off-Highway und Agrartechnik sind von einer schwächeren Nachfrage betroffen, was den kurzfristigen Ausblick für das Unternehmen etwas trübt.

🔄 Ein weiteres Risiko sind die anhaltenden Probleme in der Lieferkette. Trotz Verbesserungen räumt Parker-Hannifin ein, dass die Probleme noch nicht vollständig gelöst sind. Steigende Produktionsraten bei Boeing und Airbus könnten den Druck auf die Lieferkette erhöhen, was sich auf die Margen auswirken könnte.

💰 Parker-Hannifin zahlt seit 25 Jahren Dividenden, und das kontinuierlich steigende Ausschüttungsniveau ist ein großes Plus für langfristige Anleger. Im Geschäftsjahr 2024 betrug die Dividende 6,07 US-Dollar pro Aktie, was einer Dividendenrendite von 0,97 % entspricht. Besonders beeindruckend: In den vergangenen fünf Jahren stieg die Dividende um durchschnittlich 13,95 % pro Jahr.

📈 Nach den letzten Quartalszahlen ist der Aktienkurs von 👉Parker-Hannifin um 10 % gestiegen, doch die Aktie bleibt attraktiv bewertet, sagen Analysten. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,4 erscheint sie im Vergleich zu vielen Wachstumsunternehmen günstig. Für Anleger, die langfristig denken, könnte dies eine gute Einstiegschance sein.

🛠️ Parker-Hannifin arbeitet kontinuierlich daran, die Effizienz zu steigern. Das Ziel, die EBITDA-Marge auf 28 % zu erhöhen, unterstreicht den Fokus auf operative Exzellenz. Innovationskraft und strategische Übernahmen, wie die von Meggitt, machen das Unternehmen zu einem Vorreiter in der Industrie.

BANKEN UND CO.

✨ Finanzsektor: Stabile Einnahmen oder gefährliches Spiel?

📈 Der Finanzsektor ist ein fester Bestandteil der globalen Märkte und macht in vielen Ländern 20–35 % des Marktwerts aus. In den USA liegt der Anteil bei rund 13 %, da Tech-Unternehmen dort dominieren. Trotzdem ist der Sektor entscheidend für das Funktionieren der Wirtschaft – Banken und Versicherungen sind die Grundlage für Wachstum und Stabilität.

🏦 Banken wie 👉JPMorgan Chase und 👉Wells Fargo bieten die notwendige Finanzierung, um Häuser zu kaufen oder Unternehmen zu gründen. Ihr Hauptgeschäft besteht darin, Einlagen anzunehmen und Kredite zu vergeben. Dabei verdienen sie Geld, indem sie höhere Zinsen für Kredite verlangen, als sie für Einlagen zahlen.

💼 Große Banken wie 👉Goldman Sachs und 👉Morgan Stanley sind auch im Investmentbanking tätig. Sie verdienen Geld durch Gebühren für Börsengänge, Fusionen und den Handel mit Wertpapieren. Obwohl das Geschäft lukrativ ist, kann es volatil sein, da es stark von den Marktbedingungen abhängt.

💰 Unternehmen wie 👉BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter, verdienen Geld durch Gebühren auf die von ihnen verwalteten Fonds. Das bedeutet, dass sie kein eigenes Kapital riskieren, sondern von den Marktgewinnen ihrer Kunden profitieren. Je mehr Fonds sie verwalten, desto höher sind ihre Einnahmen – besonders in guten Börsenzeiten.

PASSIVES EINKOMMEN

🧾 Dividendenjäger aufgepasst: Hier sind ein paar Top-Performer!

📊 Du suchst nach stabilen Aktien mit verlässlichen Dividenden? Hier bekommst Du einen Überblick über einige der größten und interessantesten Dividendentitel. Dabei schauen wir uns die operativen Kennzahlen von genauer an. Los geht’s!

🎧 3M ist ein Schwergewicht im Industriebereich mit einer Marktkapitalisierung von 74,31 Mrd. US-Dollar. In den vergangenen 12 Monaten erzielte 3M einen Nettogewinn von 943 Mio. US-Dollar bei einer Bruttomarge von 44,76 %. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,07 %, aber das Kurswachstum von 53,68 % im letzten Jahr zeigt, dass 3M mehr zu bieten hat als nur Dividenden.

🚬 Altria, bekannt für seine Zigarettenmarken, glänzt mit einer beeindruckenden Dividendenrendite von 8,14 %. Mit einem Nettogewinn von 10,16 Mrd. US-Dollar und einer EBIT-Marge von 58,61 % ist das Unternehmen extrem profitabel. Trotz einer eher verhaltenen Kursperformance von 20,29 % im letzten Jahr bleibt Altria ein Favorit vieler Dividendenjäger.

🥤 Coca-Cola ist weltweit bekannt und hat eine Marktkapitalisierung von 302,42 Mrd. US-Dollar. Mit einer Dividendenrendite von 2,76 % und einem Nettogewinn von 10,65 Mrd. US-Dollar bietet Coca-Cola Stabilität. Im vergangenen Jahr stieg der Aktienkurs um 25 %.

🧼 Procter & Gamble ist führend im Bereich Haushaltsprodukte und glänzt mit einer stabilen Dividendenrendite von 2,38 %. Das Unternehmen hat im letzten Jahr 14,88 Mrd. US-Dollar Nettogewinn erzielt und verfügt über eine beeindruckende EBIT-Marge von 24,93 %. Mit einem Kurszuwachs von 15,70 % erscheint P&G als sicherer Hafen für Anleger.

🛒 Walmart ist ein Gigant im Einzelhandel und beeindruckt mit einer Marktkapitalisierung von 650,62 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen bietet zwar eine niedrige Dividendenrendite von 1,03 %, aber der Aktienkurs legte in den vergangenen 12 Monaten um satte 50,82 % zu. Mit einem Umsatz von 665,04 Mrd. US-Dollar und einer Bruttomarge von 24,63 % bleibt Walmart eine Macht im Markt.

💉 AbbVie ist ein Schwergewicht im Gesundheitsbereich mit einer Dividendenrendite von 3,19 %. Das Unternehmen hat einen Nettogewinn von 5,34 Mrd. US-Dollar bei einer EBIT-Marge von 32,01 % erwirtschaftet. Die Aktie stieg im letzten Jahr um 31,55 % und erscheint als solide Wahl für dividendenorientierte Anleger.

SCHAU IN DIE APP

🔍 Starke Führung, klare Strategie: Hier steckt Potenzial

🚀 Sichere Führung, klare Visionen und beeindruckende Erfolgsbilanzen: Diese Merkmale machen einige Unternehmen zu besonders attraktiven Optionen für Privatanleger. Stabile Wachstumsstrategien und innovative Technologien spielen dabei eine zentrale Rolle.

💡 Was macht diese Unternehmen so einzigartig? Sie profitieren von globalen Trends, bieten Diversifikation und setzen auf starke Marktpräsenz. Erfahre, wie langfristiges Potenzial und Sicherheit Hand in Hand gehen – ab sofort im Discover-Bereich der 👉ZERO-App.

Erstellung und Verbreitung: Dieser Beitrag wurde von einem Redakteur der Finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, erstellt. Wir, die Finanzen.net Zero GmbH, haben diesen Beitrag unverändert in diesem Mailing übernommen. Die Finanzen.net GmbH hat uns zugesichert, dass dieser Beitrag mit größter Sorgfalt erstellt und zuvor keinem anderen Empfängerkreis zugänglich gemacht worden ist.

Interessen und Interessenkonflikte: Der erstellende Redakteur hält Eigenpositionen an den besprochenen Finanzinstrumenten.

Die Finanzen.net ZERO GmbH profitiert wirtschaftlich davon, wenn Empfänger dieses Mailings die besprochenen Finanzinstrumente über unsere Brokerfunktion handeln.

Disclaimer: Wir, die Finanzen.net ZERO GmbH, übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in diesem Beitrag enthaltenen Informationen. Dieser Beitrag stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines Finanzinstruments, noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschließlich auf die Informationen in diesem Beitrag gestützt werden. Geldanlagen in Finanzinstrumente sollten immer unter langfristigen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der persönlichen Kenntnisse, Erfahrungen, finanziellen Verhältnisse und Anlageziele getätigt werden. Anleger sollten bedenken, dass sie bei der Investition in Finanzinstrumente Verluste bis zum Totalverlust des investierten Kapitals (bei einigen Finanzinstrumenten sogar über das eingesetzte Kapital hinaus) erleiden können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.