Das erwartet Dich heute

• 📈 Wenn Quantencomputer boomen: Das Potenzial von D-Wave unter der Lupe

• 🌎 Global diversifizieren: Warum der Blick über die USA hinaus lohnt

• 📈 Tech-Giganten unter Druck: Was tun bei hohen Bewertungen?

• 📉 Sinkende Zinsen? Diese Chancen solltest Du Dir ansehen

EDITORIAL

Guten Morgen ,

hast Du mitbekommen, was am Montag an der Börse los war? 👉Nvidia verlor satte 17 %, und insgesamt schmolzen rund 1.000 Mrd. US-Dollar an Börsenkapital – alles wegen des Gerüchts, ein unbekannter chinesischer KI-Anbieter namens DeepSeek habe mit nur 6 Mio. US-Dollar OpenAI überholt. Doch bei näherem Hinsehen sind das wohl eher Marketing-Mythen als harte Fakten.

🤔 Warum die ganze Aufregung? DeepSeek behauptet, sein Modell kostengünstig mit weniger Chips trainiert zu haben. Tatsächlich wurden jedoch nur die reinen Final-Run-Kosten ohne Forschung, Mitarbeitergehälter und vorherige Experimente genannt. Fachleute wie Analysten von Bernstein und Tech-Insider halten diese 6 Mio. US-Dollar deshalb für stark irreführend.

💻 Ist Nvidia nun am Ende? Keineswegs! Obwohl Nvidia an einem Tag fast 600 Mrd. US-Dollar an Börsenwert verloren hat, sieht das Unternehmen nach wie vor eine riesige Nachfrage für seine GPUs, zumal 👉Meta (vormals Facebook) gerade 60 bis 65 Mrd. US-Dollar in KI-Datacenter und GPUs investiert. Zudem weist 👉Microsoft-Chef Satya Nadella auf den „Jevons-Effekt“ hin: Je effizienter KI wird, desto mehr steigt letztlich die Nachfrage.

📈 Der Markt hat einfach zu stark auf eine einzige Schlagzeile reagiert. Viele Investoren waren extrem long in KI-Aktien investiert, oft auch mit zweifach oder dreifach gehebelten ETFs. Geht es abwärts, gerät dann alles gleichzeitig in Bewegung – und genau das haben wir am Montag erlebt.

💡 Wie geht es weiter? DeepSeek zeigt, dass KI rasch an Effizienz gewinnt, doch das muss nicht bedeuten, dass es weniger Chips benötigt. Geschichte zeigt und Experten sagen, dass jede Effizienzsteigerung zu neuen Anwendungsfällen führt – und am Ende noch mehr Rechenleistung gefragt ist. Für uns heißt das: Die KI-Revolution geht weiter, aber in Wellen. Hast Du die Nerven für die nächste Welle?

ÜBERSICHT

🟢🔴 Auf und Ab an den Märkten

🍏 Apple erhöht seinen Marktwert auf beeindruckende 3,5 Billionen US-Dollar und erobert damit den Titel des wertvollsten Unternehmens zurück.

🤖 Nvidia legt nach einem Kursverlust wieder zu, bleibt mit mehr als 100 % Kursgewinn in den vergangenen 12 Monaten ein absoluter Highflyer.

🔧 Graco verzeichnet einen Umsatzrückgang, während der Gewinn durch höhere Betriebskosten und Steuern um 20 % einbricht.

🔋 Siemens Energy überrascht mit einem deutlichen Umsatz- und Gewinnanstieg im ersten Quartal, trotz jüngster Turbulenzen durch das DeepSeek-KI-Beben.

☁️ SAP wächst dank des florierenden Cloudgeschäfts und übertrifft die Ziele für 2024, während 2025 weiteres Wachstum in Aussicht steht.

*Der Fear & Greed Index von CNN ist ein Instrument zur Messung der aktuellen Stimmung am Aktienmarkt, das auf dem Prinzip beruht, dass extreme Angst die Aktienkurse senken kann, während extreme Gier sie nach oben treibt. Er stellt Daten aus sieben verschiedenen Indikatoren zusammen, die sich auf das Verhalten des Aktienmarktes beziehen, darunter Marktdynamik, Aktienkursstärke und Marktvolatilität, um einen Wert zwischen 0 (für extreme Angst) und 100 (für extreme Gier) zu ermitteln.

AKTIE DES TAGES

📈 Wenn Quantencomputer boomen: Das Potenzial von D-Wave unter der Lupe

💡 D-Wave Quantum hat sich im Bereich Quantencomputing spezialisiert und setzt auf eine Technologie namens „Quantum Annealing“. Dabei löst man hochkomplexe Probleme in Rekordzeit – insbesondere für Optimierungsaufgaben in Bereichen wie Logistik oder KI.

🚀 Noch spannender ist D-Waves aggressive Expansionsstrategie. Mit dem sogenannten „LaunchPad“-Programm bietet das Unternehmen potenziellen Kunden ganze 3 Monate kostenlose Nutzung seiner Advantage-Quantencomputer an. Damit knüpft D-Wave an bereits über 100 kommerzielle, staatliche und Forschungskunden an, die mehr als 200 Mio. Aufgaben über die Cloud eingereicht haben.

⚙️ Auch die Finanzen sorgen für Aufmerksamkeit: Laut jüngstem Update hat D-Wave rund 178 Mio. US-Dollar in der Kasse und könnte über ein weiteres Aktienprogramm (ATM) bis zu 150 Mio. US-Dollar aufnehmen. Damit bleibt die Liquidität vorerst gesichert und die Gefahr eines akuten Kapitalengpasses sinkt. CEO Alan Baratz scheut zudem nicht das Rampenlicht, wie sein schneller TV-Auftritt nach Nvidias kritischen Aussagen zur Quanten-Computing-Zeitachse zeigt.

💼 Was treibt die Fantasie zusätzlich an? Die Partnerschaft mit Carahsoft, die Behördenlösungen vertreibt, könnte 👉D-Wave mit US-Regierungsprojekten versorgen. Zudem hat D-Wave Ende 2024 erstmals ein komplettes Advantage-System verkauft – laut eigenen Angaben der größte Quantencomputer mit über 5.000 Qubits. Anzeichen sprechen also für steigende Umsätze und ein schnelles Wachstum – zumindest auf dem Papier.

⚠️ Dennoch solltest Du Dich auf wilde Schwankungen einstellen. Quantum-Computing-Aktien gelten als hochspekulativ. Der Absturz Anfang Januar (rund 50 % in einem Tag) verdeutlicht, wie schnell sich Stimmungen drehen können. Der Markt reagierte heftig auf Nvidias CEO-Aussage, dass nützliche Quantencomputer noch 15 bis 20 Jahre entfernt sein könnten.

🤔 Einige Analysten sehen 👉D-Wave als eher riskantes Investment, eben weil alles auf Zukunftsmusik setzt. Es geht um Technologie, die sich erst noch großflächig beweisen muss. Zwar erscheinen Quantencomputer äußerst vielversprechend, doch ob die Technologie wirklich so schnell kommerziell durchstartet, ist schwer abzusehen.

📈 Der Kurs könnte entsprechend stark steigen, wenn D-Wave neue Kunden gewinnt oder technologische Meilensteine erreicht. Gleichzeitig sind kräftige Korrekturen immer im Bereich des Möglichen, besonders wenn profitgierige Trader bei jedem Rekordhoch schnell Kasse machen. Die hohen Erwartungen rund um Quantencomputing bergen Gefahren, wenn Fortschritte sich verzögern oder die Konkurrenz das Rennen macht.

🔎 Also: Wenn Du an Quantencomputing glaubst und mit heftigen Kursschwankungen klarkommst, könnte 👉D-Wave einen Blick wert sein. Gerade das kostenlose LaunchPad-Programm und die Zusammenarbeit mit Carahsoft deuten auf künftige Marktchancen. Aber bedenke stets: Diese Wette bleibt hochriskant, und ein längerer Atem sowie starke Nerven sind Pflicht, wenn sich die Marktlage abrupt ändert.

INTERNATIONAL ANLEGEN

🌎 Global diversifizieren: Warum der Blick über die USA hinaus lohnt

📈 US-Aktien dominieren den globalen Markt und zeigen weiterhin beeindruckendes Wachstum. Mit einem geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 20 liegen sie jedoch auf einem Rekordhoch. Für langfristige Anleger stellt sich daher die Frage: Lohnt sich ein Blick auf weitere Länder, um Dein Portfolio noch breiter aufzustellen?

🇨🇦 Der kanadische Markt punktet mit einer starken Performance im Jahr 2024, getragen von Energie- und Finanzwerten. Der MSCI Canada Index legte in US-Dollar um satte 28 % zu, während das geschätzte KGV für 2025 noch unter dem US-Durchschnitt liegt. Hinzu kommen politische Stabilität und die Aussicht auf Parlamentswahlen, die den Markt weiter beflügeln könnten.

🇲🇽 Mexiko zeigt sich als zweischneidiges Schwert: Während der Peso 2024 mehr als 15 % an Wert verlor, werden die Bewertungen mexikanischer Aktien attraktiver. Mit einem KGV von 11,8 und einer Eigenkapitalrendite von 14 % bietet der Markt Potenzial. Doch Vorsicht: Geopolitische Spannungen und mögliche Steuererhöhungen auf Überweisungen könnten kurzfristig für Volatilität sorgen.

🇧🇷 Brasilien überzeugt mit günstigen Bewertungen und einer jungen, produktiven Bevölkerung. Der Markt ist weniger exportabhängig, da nur 33,9 % des Bruttoinlandsprodukts durch Handel generiert werden – ein Vorteil in Zeiten steigender Zölle. Mit einer Eigenkapitalrendite von rund 14 % und Fortschritten in der Haushaltskonsolidierung bleibt Brasilien ein attraktiver Kandidat für langfristige Investments.

📊 In einer immer stärker vernetzten Welt wird die Diversifikation wichtiger denn je. Neben US-Allokationen bieten Länder wie Kanada, Mexiko und Brasilien attraktive Alternativen, um Dein Risiko-Rendite-Profil zu optimieren. Dank Regional-ETFs und thematischen Strategien kannst Du diese Chancen einfach und kosteneffizient nutzen.

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📈 Tech-Giganten unter Druck: Was tun bei hohen Bewertungen?

📈 Die Magnificent Seven, bestehend aus Unternehmen wie Apple, Microsoft und Meta, treiben den Markt weiterhin an. Allein vergangene Woche kletterte der S&P 500 um 1,8 %, während der Dow Jones 2,2 % und der Nasdaq 1,7 % zulegten. Doch Vorsicht: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30 erscheinen diese Aktien alles andere als günstig bewertet – das Risiko einer Überbewertung schwebt wie ein Damoklesschwert über dem Markt.

🛑 Während Investoren auf weitere Zinssenkungen hoffen, bleibt die Federal Reserve geduldig. Der Markt preist derzeit kaum eine Zinssenkung für die kommenden Sitzungen ein, obwohl Analysten bis zu zwei weitere Schnitte in diesem Jahr erwarten. Die zehnjährige Rendite verharrt um die 4,65 % – für Anleger, die auf stabile Anleiherenditen setzen, bleibt die Situation vorerst entspannt.

📉 Nanette Abuhoff Jacobson von Hartford Funds erwartet „exzellente“ Ergebnisse, z. B. 25 % Gewinnwachstum bei Meta. Dennoch könnte das bereits im Preis enthalten sein, was die Kaufentscheidung für diese Tech-Schwergewichte schwierig macht. Phil Blancato von Osaic rät daher: „Wenn Du schon in Tech investiert bist, genieße es – aber kaufe nicht nach.“

💡 Die potenziellen Auswirkungen von Trumps wirtschaftlicher Politik, darunter Zölle und mögliche Einwanderungsbegrenzungen, könnten Inflation anheizen. Sollten die Preise steigen, müsste Fed-Chef Jerome Powell reagieren, was den Markt beunruhigen könnte. In diesem Szenario könnten defensive Sektoren oder Anleihen interessant werden, um Dein Portfolio abzusichern.

📊 Also: Die Tech-Giganten bleiben ein wichtiger Marktanker, aber auch ein Unsicherheitsfaktor durch hohe Bewertungen. Gleichzeitig wird die Fed den Markt auch 2025 maßgeblich beeinflussen – sei es durch Zinssenkungen oder restriktive Signale. Der Schlüssel zu Deinem Erfolg? Eine ausgewogene Strategie, die sowohl auf Wachstum als auch auf Stabilität setzt.

SCHAU IN DIE APP

📉 Sinkende Zinsen? Diese Chancen solltest Du Dir ansehen

📉 Die Federal Reserve könnte schon bald die Zinsen erneut senken, und das sorgt für frischen Wind an den Märkten. Bestimmte Unternehmen könnten davon besonders profitieren – und genau die schauen wir uns heute an.

🌱 Manche Unternehmen vereinen solide Dividenden und spannende Wachstumschancen. Besonders profitieren könnten jene, die hohe Finanzierungskosten haben und von einem Zinsrückgang direkt entlastet werden. Dein Vorteil? Mit einer klugen Strategie kannst Du die Chancen dieses Szenarios für Dein Portfolio nutzen. Erfahre mehr über diese spannenden Möglichkeiten – ab sofort im Discover-Bereich der 👉ZERO-App.

Erstellung und Verbreitung: Dieser Beitrag wurde von einem Redakteur der Finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, erstellt. Wir, die Finanzen.net Zero GmbH, haben diesen Beitrag unverändert in diesem Mailing übernommen. Die Finanzen.net GmbH hat uns zugesichert, dass dieser Beitrag mit größter Sorgfalt erstellt und zuvor keinem anderen Empfängerkreis zugänglich gemacht worden ist.

Interessen und Interessenkonflikte: Der erstellende Redakteur hält Eigenpositionen an den besprochenen Finanzinstrumenten.

Die Finanzen.net ZERO GmbH profitiert wirtschaftlich davon, wenn Empfänger dieses Mailings die besprochenen Finanzinstrumente über unsere Brokerfunktion handeln.

Disclaimer: Wir, die Finanzen.net ZERO GmbH, übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in diesem Beitrag enthaltenen Informationen. Dieser Beitrag stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines Finanzinstruments, noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschließlich auf die Informationen in diesem Beitrag gestützt werden. Geldanlagen in Finanzinstrumente sollten immer unter langfristigen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der persönlichen Kenntnisse, Erfahrungen, finanziellen Verhältnisse und Anlageziele getätigt werden. Anleger sollten bedenken, dass sie bei der Investition in Finanzinstrumente Verluste bis zum Totalverlust des investierten Kapitals (bei einigen Finanzinstrumenten sogar über das eingesetzte Kapital hinaus) erleiden können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.