Das erwartet Dich heute

• 🚀 Konjunkturpaket als Kursturbo für Alibaba?

• 🏢 REITs analysieren: So erkennst Du die Immobilien-Champs

• 📈 KI-Investments: Chancen und Risiken im kommenden Jahr

• 🛣️ Autohersteller vor US-Wahl: Wer könnte profitieren?

EDITORIAL

Salut ,

morgen ist es soweit: Die US-Wahl steht an – und die Börsen könnten wieder zur Achterbahn werden. Warum? An der Wall Street wartet man gespannt auf die neue Zusammensetzung des Kongresses, der im Hinblick auf Schuldengrenzen und Steuerpolitik das Sagen hat.

🤔 Gerade bei knappen Mehrheiten im Kongress könnte es brenzlig werden. Schon in der aktuellen Legislaturperiode haben wir gesehen, wie sich der Kongress monatelang blockierte. Das könnte erneut passieren und zur Unsicherheit auf den Märkten führen.

💥 Falls Trump frühzeitig als Sieger auftritt, könnte das noch mehr Spannung bringen. Die Stimmen werden über Stunden hinweg ausgezählt – ein scharfer Blick der Investoren ist garantiert. Die Frage ist: Wird Trump die Geduld seiner Anhänger strapazieren oder den Prozess zu stören versuchen?

👻 Apropos Spannung: Halloween war schon eine Grusel-Show für Tech-Aktien. Der Nasdaq fiel um 2,8 % und büßte damit alle Oktobergewinne ein. 👉Microsoft und 👉Meta verloren, weil ihre Investitionen in künstliche Intelligenz die Anleger verunsicherten.

🛍️ Amazon hingegen glänzte und balancierte die Tech-Landschaft mit besser als erwarteten Zahlen aus. Ihre Cloud-Sparte AWS wächst um 19 % und treibt den Umsatz auf stolze 158,9 Mrd. US-Dollar im dritten Quartal. Es zeigt sich: Wachstum gibt es noch, trotz KI-Kosten.

🎢 Die Märkte haben also eine Menge zu verarbeiten – von Wahlspannungen bis zu Big-Tech-Kursen. Aber keine Panik: Ein klarer Kopf und Geduld haben sich für Anleger schon oft bezahlt gemacht.

ÜBERSICHT

🟢🔴 Auf und Ab an den Märkten

📉 Super Micro Computer verliert seit März über 78 % an Wert und ist auf einen Börsenwert von 15 Mrd. Euro geschrumpft.

💰 AbbVie kauft für 1,4 Mrd. US-Dollar in bar das Biotech-Unternehmen Aliada Therapeutics, das auf Neurowissenschaften spezialisiert ist.

🚚 Stericycle erfüllt alle Bedingungen für die Übernahme durch 👉Waste Management zum Preis von 62 US-Dollar je Aktie.

📡 Blackstone sichert sich für 7 Mrd. US-Dollar eine Minderheitsbeteiligung an der Mobilfunkinfrastruktur von 👉Rogers Communications.

💸 Siemens übernimmt 👉Altair Engineering für 113 US-Dollar je Aktie, was einer Gesamtbewertung von 10,6 Mrd. US-Dollar entspricht.

🛢️ Exxon und 👉Chevron verzeichnen im dritten Quartal Gewinnrückgänge aufgrund sinkender Rohstoffpreise und Raffineriemargen, trotz Dividenden und Aktienrückkäufen von über 155 Mrd. US-Dollar seit 2022.

📈 Comcast schließt nach acht Gewinntagen leicht im Minus und gibt Hinweise auf eine mögliche Abspaltung des Kabelgeschäfts.

*Der Fear & Greed Index von CNN ist ein Instrument zur Messung der aktuellen Stimmung am Aktienmarkt, das auf dem Prinzip beruht, dass extreme Angst die Aktienkurse senken kann, während extreme Gier sie nach oben treibt. Er stellt Daten aus sieben verschiedenen Indikatoren zusammen, die sich auf das Verhalten des Aktienmarktes beziehen, darunter Marktdynamik, Aktienkursstärke und Marktvolatilität, um einen Wert zwischen 0 (für extreme Angst) und 100 (für extreme Gier) zu ermitteln.

AKTIE DES TAGES

🚀 Konjunkturpaket als Kursturbo für Alibaba?

📈 Alibaba bietet derzeit spannende Chancen – aber auch einige Risiken, die Du im Auge behalten solltest. Durch Chinas jüngstes Konjunkturpaket könnte die Aktie ordentlich Rückenwind bekommen und endlich das Potenzial entfalten, das viele Anleger erwarten. Wenn Du also auf der Suche nach einem unterbewerteten Tech-Giganten bist, könnte Alibaba eine interessante Option für Dich sein.

💸 Ein wesentlicher Treiber für 👉Alibaba ist die starke Position im E-Commerce-Bereich. Plattformen wie Taobao und Tmall machen 43 % des Umsatzes aus und profitieren direkt von zusätzlicher Kaufkraft, die das Konjunkturpaket den chinesischen Verbrauchern bietet. Gerade einkommensschwache Haushalte könnten durch direkte Zuschüsse wieder mehr auf den Alibaba-Plattformen shoppen.

🚀 Neben E-Commerce investiert Alibaba kräftig in Technologie und Innovationen. Das KI-gestützte Marketing-Tool Quanzhantui hilft den Händlern auf den Plattformen, ihre Budgets gezielter einzusetzen, was die Umsätze weiter ankurbelt. Ein weiteres KI-Tool unterstützt seit September 2024 KMUs bei der internationalen Beschaffung – ein Vorteil, der Alibabas Position als Tech-Vorreiter stärkt.

📦 Alibabas Logistiksparte Cainiao ist ebenfalls auf Wachstumskurs. Durch große Investitionen in die Infrastruktur konnte Cainiao die Lieferzeiten erheblich verkürzen, was einen klaren Wettbewerbsvorteil bietet. Auch in anderen Bereichen, wie dem lokalen Lieferdienst Amap und Ele.me, zeigt Alibaba Fortschritte, was sich positiv auf die Gesamtrentabilität auswirken könnte.

🛑 Natürlich gibt es auch Risiken, die Du im Blick behalten solltest. Sollten die Konsumenten weniger stark auf die Konjunkturmaßnahmen reagieren als erwartet, könnte Alibabas Umsatzwachstum darunter leiden. Dazu kommt das Risiko durch den angeschlagenen Immobiliensektor in China, der sich auf das gesamte Wirtschaftswachstum und damit auch auf Alibabas Erfolg auswirken könnte.

🌐 Ein weiteres Risiko sind die geopolitischen Spannungen zwischen China und den USA, die potenziell zu Sanktionen oder Handelshemmnissen führen könnten. Diese Unsicherheiten könnten Alibabas internationalen Geschäftsbereich treffen und die Gewinnchancen schmälern. Solche externen Faktoren lassen sich schwer kontrollieren und machen das Investment etwas risikoreicher.

STATT BETONGOLD

🏢 REITs analysieren: So erkennst Du die Immobilien-Champs

🏢 REITs, oder Real Estate Investment Trusts, sind eine spannende Möglichkeit, um von Immobilieninvestitionen zu profitieren, ohne selbst zum Vermieter werden zu müssen. Doch bevor Du in einen REIT investierst, lohnt sich ein genauer Blick auf die zugrunde liegenden Assets und die finanzielle Gesundheit. Ein REIT kann noch so attraktiv aussehen, aber ein hoher Verschuldungsgrad oder schwache Immobilienqualität können schnell zum Problem werden.

💰 Ein wichtiger Punkt ist die Verschuldung – achte hier auf die Debt-to-Equity-Ratio, die bestenfalls unter 80 % liegt. Steigt dieser Wert Richtung 100 % oder darüber, sollte man genauer hinschauen, ob der REIT in der Lage ist, seine Kredite zu refinanzieren. Ebenso wichtig ist das sogenannte Interest Coverage Ratio, das zeigt, ob die Zinsen aus den laufenden Einnahmen gedeckt werden – hier gilt: je höher, desto besser, mindestens jedoch über 3x.

💸 Dividenden sind ein großes Thema bei REITs, da sie oft einen Großteil ihrer Gewinne an die Aktionäre ausschütten. Die Dividendenausschüttungsquote zeigt Dir, wie viel des Einkommens als Dividende fließt – eine wichtige Kennzahl, besonders wenn Du REITs vergleichst. Eine stabile Dividendenhistorie ist dabei ein gutes Zeichen, dass die Ausschüttungen zuverlässig sind und möglicherweise weiter steigen.

🏘️ Ein genauer Blick auf das Immobilienportfolio gibt Dir eine Vorstellung von der Qualität der Assets. Bieten sie eine gute Mischung aus Standort, Alter und Zustand? Oft findet man auf der Website des REITs Infos zu neuen Akquisitionen oder Entwicklungen – fehlen solche Details, ist das eher ein Warnsignal.

🤝 Die Mieterstruktur ist entscheidend: Große, finanzstarke Unternehmen als Mieter sind ein Vorteil, da sie verlässlicher zahlen als kleinere Firmen. Triple-Net-Leasing-Verträge, bei denen die Mieter für Steuern, Versicherungen und Betriebskosten aufkommen, sind optimal, da sie für den REIT weniger laufende Kosten bedeuten. Ein hoher Vermietungsgrad ist ebenfalls ein gutes Zeichen und zeigt, dass die Immobilien gefragt sind.

📉 Natürlich birgt die Verschuldung auch Risiken, besonders wenn Refinanzierungen zu ungünstigen Zinsen erfolgen. Achte auf den Refinanzierungsplan des REITs und wann die Kredite auslaufen – steigende Zinsen könnten zu einem Problem werden. Management-Fehler, wie schlechte Instandhaltungspläne oder missglückte Refinanzierungen, können ebenfalls die Einnahmen schmälern.

💡 Letztlich ist es wichtig, das langfristige Ziel des Managements zu kennen. Erfolgreiche REITs steigern ihren Net Asset Value und ihre Erträge, indem sie wertsteigernde Maßnahmen umsetzen, etwa durch Upgrades oder Neu-Akquisitionen. Ein gutes Managementteam hat Strategien, um den REIT stetig zu verbessern und die Dividenden langfristig zu sichern.

MEHR ALS HYPE?

📈 KI-Investments: Chancen und Risiken im kommenden Jahr

💻 Künstliche Intelligenz (KI) hat die Welt im Sturm erobert, und große Technologieunternehmen wie 👉Microsoft, 👉Amazon und 👉Google führen den Markt mit innovativen Lösungen an. Microsoft Azure, Amazon Web Services und Google Cloud investieren massiv in KI-Infrastruktur, um Softwarefirmen die Möglichkeit zu geben, KI-Modelle zu entwickeln und in ihren Produkten einzusetzen. Diese Cloud-Giganten profitieren von der Nachfrage, während sie gleichzeitig die Technologien für die nächste Generation von KI-Anwendungen bereitstellen.

🚀 Auch Unternehmen im Bereich Cybersecurity, wie 👉CrowdStrike und 👉Palo Alto Networks, nutzen KI, um ihre Netzwerksicherheitslösungen zu verbessern. Die wachsende Bedrohung durch Cyberkriminalität führt zu einer steigenden Nachfrage nach KI-gesteuerten Sicherheitslösungen, die Bedrohungen schneller identifizieren und beheben können. Diese Tools geben Sicherheitsteams wertvolle Unterstützung und entlasten sie bei der Bewältigung komplexer Cyberbedrohungen.

🎨 In der Werbung setzen Unternehmen wie 👉Meta und Google KI ein, um Inhalte effizienter zu generieren. Mit KI-gestützten Tools können Werbetreibende Videos, Bilder und Kampagneninhalte automatisch anpassen, um verschiedene Zielgruppen anzusprechen. Dadurch wird die Produktion von Inhalten kostengünstiger und erschwinglicher, was auch kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu hochwertigen Werbekampagnen ermöglicht.

🔋 Ein wachsendes Problem in der KI-Industrie ist der Energieverbrauch, insbesondere beim Training komplexer Modelle. Die großen Cloud-Anbieter suchen ständig nach Wegen, ihre KI-Infrastruktur effizienter zu gestalten, um die wachsenden Energiekosten zu senken. Hier könnten spezialisierte Unternehmen, die sich auf energieeffiziente Hardware oder innovative Kühlungstechnologien konzentrieren, wie 👉Nvidia oder 👉AMD, eine bedeutende Rolle spielen.

📈 Die Zukunft der KI ist vielversprechend, aber auch mit Herausforderungen verbunden. Während einige Unternehmen bereits gut aufgestellt sind, könnten andere Schwierigkeiten haben, mitzuhalten. Mit der erwarteten Weiterentwicklung und breiteren Akzeptanz von KI-Produkten ab 2025 könnten sich spannende Investmentchancen ergeben – für all jene, die bereit sind, die Risiken einzugehen und auf die richtigen Gewinner zu setzen.

SCHAU IN DIE APP

🛣️ Autohersteller vor US-Wahl: Wer könnte profitieren?

🚗 Die US-Autobranche erlebt 2024 eine turbulente Fahrt: langsames Wachstum bei E-Fahrzeugen, hohe Lagerbestände und durchwachsene Zahlen bei traditionellen Herstellern. Doch gerade jetzt könnten sich spannende Chancen eröffnen.

📊 Wir haben untersucht, wie drei große Player geschickt auf politische Veränderungen und Marktpotenziale setzen. Dabei zeigt sich, dass unterschiedliche Wahlausgänge in den USA überraschende Gewinner hervorbringen könnten.

💡 Erfahre, warum die aktuelle Lage interessante Einstiegsmöglichkeiten bietet und welche Faktoren Du im Blick behalten solltest – ab sofort im Discover-Bereich der 👉ZERO-App.

Erstellung und Verbreitung: Dieser Beitrag wurde von einem Redakteur der Finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe, erstellt. Wir, die Finanzen.net Zero GmbH, haben diesen Beitrag unverändert in diesem Mailing übernommen. Die Finanzen.net GmbH hat uns zugesichert, dass dieser Beitrag mit größter Sorgfalt erstellt und zuvor keinem anderen Empfängerkreis zugänglich gemacht worden ist.

Interessen und Interessenkonflikte: Der erstellende Redakteur hält Eigenpositionen an den besprochenen Finanzinstrumenten.

Die Finanzen.net ZERO GmbH profitiert wirtschaftlich davon, wenn Empfänger dieses Mailings die besprochenen Finanzinstrumente über unsere Brokerfunktion handeln.

Disclaimer: Wir, die Finanzen.net ZERO GmbH, übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in diesem Beitrag enthaltenen Informationen. Dieser Beitrag stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines Finanzinstruments, noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschließlich auf die Informationen in diesem Beitrag gestützt werden. Geldanlagen in Finanzinstrumente sollten immer unter langfristigen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der persönlichen Kenntnisse, Erfahrungen, finanziellen Verhältnisse und Anlageziele getätigt werden. Anleger sollten bedenken, dass sie bei der Investition in Finanzinstrumente Verluste bis zum Totalverlust des investierten Kapitals (bei einigen Finanzinstrumenten sogar über das eingesetzte Kapital hinaus) erleiden können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.